英倫金融「原油交易策略」：OPEC原油產量驟降，API利好錦上添花油價回暖

英倫金融：上個交易日，原油價格升超過百分之1，至差不多壹個星期最高。石油輸出國組織產油量上個月大幅減少，加上沙特阿拉伯計劃下個月進壹步減產，油價受到支持。紐約期油以每桶53.1美元收市，升69美仙，升幅百分之1.3。倫敦期油收市報62.42美元，升91美仙，升幅近百分之1.5。紐約期油收市後，美國石油協會公布當地上星期原油庫存減少99萬8千桶，市場則預期增加270萬桶。汽油存量增加74萬6千桶，增幅較預期小。蒸餾油存量減少250萬桶，減幅遠較預期大。數據公布後，油價在場外交易時段持續上升。從供應面看， OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議，其中OPEC承擔80萬桶份額，其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額，受制裁的伊朗則豁免減產義務，美國國內頁巖油產量穩中有增，此前隨著減產協議的執行，市場趨於平衡，但美國增產步伐不減， OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以為繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，英國脫歐、法國動亂等問題困擾歐元區經濟前景，美中期選舉國會驢象分治，加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素，全球經濟復蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，油價上演塌方式崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美股擺脫掙紮走勢後穩步向好，美聯儲明確暫停加息，疊加委內瑞拉供應收緊預期，油價重返55美元關口上方，但全球經濟增長放緩漸成共識，油價連續走低，在觸底反彈後52、53美元關口失而復得。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文，或美國頁巖油產量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看52.57, 51.24，阻力看54.53, 55.74。目前OPEC+減產行動如火如荼，沙特推動減產措施落實不遺余力，委內瑞拉政局動蕩或將加劇供應缺口，中美重啟貿易磋商扭轉全球經濟增長悲觀預期，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0900以新西蘭2月官方現金利率決定持平預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1730以英國1月零售物價指數年率低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1730以英國1月未季調輸入PPI年率高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1730以英國1月CPI年率低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 1800以歐元區12月季調後工業產出月率高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 2130以美國1月未季調CPI年率低於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2330以美國2月8日當周EIA原油庫存變動高於預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***
9) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸52.57適量好倉，目標53.31,54.05
　B)上破54.05適量好倉，目標54.93,55.74
　C)跌穿52.57適量淡倉，目標51.80,51.00
　D)首觸51.00適量好倉，目標51.80,52.57
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震蕩，但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 54.05 55.74 57.00
支持 52.57 51.24 50.39
【環球市況焦點及分析】
新壹輪的中美貿易磋商近在眼前，特朗普表示可能會讓與中國達成貿易協議的3月1日最後期限“推遲壹段時間”，但他更希望“與中國在某個時候會晤，以達成協議”，從種種跡象看來此次談判或將迎來突破性進展，而且美國國會達成臨時性協議使政府暫時避免再次關門，在樂觀情緒的推動下投資者加碼對風險資產的押註，美國三大股指全線上漲。美元指數的八連陽宣告終結，失守97關口後震蕩回落至96.5水平附近，金價小幅走高，銀價先揚後抑。原油方面，油價漲逾1%，站上53美元關口，此前OPEC公布的數據顯示，1月原油產量驟降，且OPEC主要成員國沙特稱3月產量將較其承諾的水平還要低50萬桶/日；而美國上周API原油庫存下降99.8萬桶至4.472億桶，EIA上調2019年WTI原油價格預期，眾多利好消息的支持下，油價春意盎然。本周市場焦點，美國財長和貿易代表將率領龐大團隊訪華繼續貿易談判，而包括鷹派人物代表的喬治在內，多位美聯儲高官將發表講話，市場有望從中找到美聯儲後續貨幣政策的線索。數據方面，在美國，預計CPI與PPI均小幅走低，初請略減，零售銷售增長放緩，非農生產力環比變化不大，進口物價指數小幅下滑，工業產出維持微弱增長，密歇根大學消費者信心輕微回落。在歐洲，預計歐元區工業產出下滑勢頭遭到遏制，GDP大致持平；德國GDP表現差強人意；英國零售物價大致持平，CPI與PPI表現分化。在亞太區，預計中國CPI與PPI有不同程度的下行；新西蘭聯儲按兵不動。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：OPEC原油產量驟降，API利好錦上添花油價回暖。1)首個即市策略，跌破52.57，目標51.80,51.00，突破可追50.39,49.79。2)反之，升穿54.05可適量做多，看54.93,55.74，突破追56.52,57.00。3)最後壹個策略，目前OPEC+減產行動如火如荼，沙特推動減產措施落實不遺余力，委內瑞拉政局動蕩或將加劇供應缺口，中美重啟貿易磋商扭轉全球經濟增長悲觀預期，美國庫存狀況左右短期波動，以49.21-50.39區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市升超過百分之1。道瓊斯工業平均指數曾經升超過四百點，收市升372點，報25425點。標準普爾五百指數升34點，報2744點。市場對美中兩國會達成貿易協議樂觀情緒升溫，加上美國國會兩黨議員達成撥款初步協議，避免政府再局部停止運作，美股受支持，三項主要指數都是升超過百分之1。道指扭轉過去四個交易日跌勢，以全日最低開出，下午早段最多升近406點，升幅百分之1.6，收市升近百分之1.5。30只成分股只有兩只下跌。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌主要貨幣匯價普遍下跌，美匯指數跌至96水平。市場憧憬美中兩國會達成貿易協議，投資者對風險興趣因而增加，美元受影響。美匯指數連升八個交易日，創兩年來最長升浪後回落。英國首相文翠珊表示，如果時間緊絀，她會尋求加快批準「脫歐」協議，言論支持英鎊兌美元由三星期來最低回升。歐元兌美元觸及三個月來最低後反彈。不過美元兌日圓在110水平向好，曾經升至今年來最高。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到壹定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，油價上演塌方式崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美股擺脫掙紮走勢後穩步向好，美聯儲明確暫停加息，疊加委內瑞拉供應收緊預期，油價重返55美元關口上方，但全球經濟增長放緩漸成共識，油價連續走低，在觸底反彈後52、53美元關口失而復得。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 57.00
阻力 55.74
阻力 54.05
支持 52.57
支持 51.24
支持 50.39
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位54.05 前期高位55.74 重要整數57.00
支持 前期低位52.57 前期低位51.24 前期低位50.39
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿98.58, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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