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英倫金融「黃金交易早評」:FOMC聲明撤銷進壹步漸進加息的指引,金價飆漲

作者 英伦金融 WL 英伦金融商品2019年1月31日 09:53
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英倫金融「黃金交易早評」:FOMC聲明撤銷進壹步漸進加息的指引,金價飆漲
作者 英伦金融 WL 英伦金融   |  2019年1月31日 09:53
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英倫金融:萬眾矚目的美聯儲議息決議揭曉!美聯儲如預期維持利率不變,並對經濟前景和未來加息采取謹慎基調,決議聲明明確偏向鴿派,撤銷進壹步漸進加息的指引,撤銷關於風險平衡的清晰表述,準備在必要時調整資產負債表的規模和構成。美聯儲主席鮑威爾亦在記者會上直言,美聯儲加息的理由已經減弱,FOMC正在評估結束縮表的合適時間。美元指數聞訊直線跳水,重挫至95關口附近才勉強靠穩,非美尤其是商品貨幣迎來狂歡,金銀大漲氣勢如虹。歐元區GDP、美國核心PCE物價指數等重磅數據新鮮出爐,敬請留意,而日內關註消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年3月降息機會為3%,6月為3%,9月則見7%,若降息機會上升短線利好金銀,反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率小幅下行,金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間掛單在1300-1310區間好倉存在壹定支持,而1320-1330區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種跡象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策正常化步伐相繼放緩,中美貿易談判進展積極,美政府停擺狀態暫告段落,美聯儲如預期轉向溫和鴿派,金銀震蕩上行,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市承壓預期適量好倉,波幅逾1~3美元
2) 0900以中國1月官方制造業PMI低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 0900以中國1月官方非制造業PMI高於預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 1545以法國1月CPI年率初值低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1655以德國1月季調後失業率高於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 1800以歐元區12月失業率高於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 1800以歐元區第四季度季調後GDP季率低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
8) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
9) 2130以加拿大11月季調後GDP月率低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
10) 2130以美國12月PCE物價指數年率低於預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
11) 2130以美國12月個人支出月率低於預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
12) 2130以美國截至1月26日當周初請失業金人數高於預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
13) 2245以美國1月芝加哥PMI高於預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
14) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1316適量好倉,目標1320,1326
 B)上破1326適量好倉,目標1331,1338
 C)跌穿1316適量淡倉,目標1309,1304
 D)首觸1304適量好倉,目標1309,1316
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1326 1338 1357
支持 1316 1300 1287
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市承壓預期適量好倉,波幅逾1~3美元
2) 0830以澳大利亞第四季度CPI年率低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1430以法國第四季度GDP年率初值低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1500以德國2月Gfk消費者信心指數低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1800以歐元區1月消費者信心指數終值低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
7) 2100以德國1月CPI年率初值低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
8) 2115以美國1月ADP就業人數低於預期適量好倉,波幅逾5~8美元***
9) 2130以美國第四季度核心PCE物價指數年化季率初值低於預期適量好倉,波幅逾5~8美元***
10) 2130以美國第四季度實際GDP年化季率初值高於預期適量淡倉,波幅逾5~8美元***
11) 2300以美國12月季調後成屋簽約銷售指數月率低於預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
12) 0300以美國1月聯邦基金利率目標持平預期適量好倉,波幅逾10~12美元****
13) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1306適量好倉,目標1311,1317
 B)上破1317適量好倉,目標1324,1331
 C)跌穿1306適量淡倉,目標1300,1295
 D)首觸1295適量好倉,目標1300,1306
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
1. 1306做多,看1317,突破追1324 (亞市早段,準確捕捉5美元波幅)
1. 1306做多,看1317,突破追1324 (美市晚段,準確捕捉14美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
萬眾矚目的美聯儲議息決議揭曉!美聯儲如預期維持利率不變,並對經濟前景和未來加息采取謹慎基調,決議聲明明確偏向鴿派,撤銷進壹步漸進加息的指引,撤銷關於風險平衡的清晰表述,準備在必要時調整資產負債表的規模和構成。美聯儲主席鮑威爾亦在記者會上直言,美聯儲加息的理由已經減弱,FOMC正在評估結束縮表的合適時間。美元指數聞訊直線跳水,重挫至95關口附近才勉強靠穩,非美尤其是商品貨幣迎來狂歡,金銀大漲氣勢如虹。原油方面,油價延續近期強勁漲勢,最高曾逼近55美元關口但差之毫厘,小幅回落後仍站穩54美元關口上方,EIA原油庫存增幅低於預期,而且俄羅斯能源部長稱俄羅斯正在根據達成的協議削減石油產量,另外委內瑞拉受制裁引發的供應收緊預期持續升溫。超級周再度來襲!美聯儲議息自然是重中之重,值得關註的看點還有中國副總理劉鶴月底訪美並舉行高級別的貿易磋商,英國議會將就脫歐“B計劃”展開討論和表決,此外,美國最新非農報告以及四季度GDP等重磅數據亦將陸續出爐。數據方面,在美國,預計個人支出水平變化不大,初請略增,非農就業人口環比驟減近半,時薪增速輕微放緩,失業率大致持平,ISM制造業PMI相對持穩,密歇根大學消費者信心指數終值持平。預計加拿大GDP增長停滯。在歐洲,預計歐元區失業率依然高企,GDP增長勢頭減弱,制造業PMI向下貼近榮枯線,CPI小幅下行;德國失業率持平;法國CPI變化不大;英國制造業PMI小幅走低。在亞太區,預計中國官方制造業輕微下行,非制造業PMI則相對持穩,財新制造業維持在榮枯線下方;日本失業率小幅上升。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:FOMC聲明撤銷進壹步漸進加息的指引,金價飆漲。1)首個即市策略,升穿1326可適量做多,看1331,1338,突破追1342,1345。2)反之,跌破1316,目標1309,1304,突破可追1300,1295。3)最後壹個策略,全球貨幣政策正常化步伐相繼放緩,中美貿易談判進展積極,美政府停擺狀態暫告段落,美聯儲如預期轉向溫和鴿派,金銀震蕩上行,以1287-1300區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,原油價格連續第二日上升,紐約期油升至兩個多月最高。美國能源庫存數據顯示原油供應收緊,以及市場關註美國制裁委內瑞拉,可能影響原油供應,都是利好油價因素。紐約期油以每桶54.23美元收市,為去年11月21日以來最高收市價,升92美仙,升幅百分之1.7。倫敦期油收市報61.65美元,升33美仙,升幅百分之0.5。從供應面看, OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額,受制裁的伊朗則豁免減產義務,美國國內頁巖油產量穩中有增,此前隨著減產協議的執行,市場趨於平衡,但美國增產步伐不減, OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,英國脫歐、意大利預算赤字、法國動亂等問題困擾歐元區經濟前景,美中期選舉國會驢象分治,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史性低位回升,隨著供需矛盾緩和,減產協議執行率逐步降低,油價積累的大量漲幅陸續回吐,特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,油價上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢復貿易磋商,美股擺脫掙紮走勢後穩步向好,無奈在55美元下方遇阻,隨後回撤至50-53美元區間寬幅拉鋸,美聯儲明確暫停加息,大宗商品狂歡油價順勢再次向55美元關口發起沖擊。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看53.63, 52.57,阻力看54.93, 55.87。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而為。
【紐約股市】紐約股市升超過百分之1。美國聯邦儲備局表示,未來加息會保持耐心,消息刺激大市升勢轉急。道瓊斯工業平均指數曾經升五百多點,收市升434點,報25014點。標準普爾五百指數升41點,2681點。蘋果公司季度業績好過市場預期、飛機制造商波音全年盈利及現金流預測亦是高過預期,加強市場對經濟信心,美股受支持。道指連續第二日上升,開市升近247點,早段升幅曾經收窄,上午中段重拾升軌。下午聯儲局公布議息結果後升勢轉急,至2萬5千點水平,最多升近530點,升幅近百分之2.2,收市升近百分之1.8。各類股份普遍上升,科技股表現較好。標普五百指數終止連續兩日下跌,升近百分之1.6。聯儲局結束議息後,市場註視焦點轉到壹連兩日美中貿易談判。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元匯價先升後跌,受美國聯邦儲備局就利率去向與經濟發展取態審慎所影響。美國私營企業職位增長高過市場預期,美元曾經受支持。不過聯儲局發表議息會議結果後,美元回跌。市場憧景英國會避免無協議下「脫歐」,英鎊受支持。歐洲聯盟委員會主席容克表示,英國無秩序「脫歐」機會增加,言論曾經影響英鎊轉跌。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到壹定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈持續向上突破的形態,整體而言,美聯儲保持漸進加息的節奏,不過隨著利率接近中性水平,加息步伐或將趨於停滯,此前特朗普大打貿易戰牌,全球貿易緊張局勢愈演愈烈,美元風景獨好,金價最低觸及1160附近後逐步回升,至千二大關附近後上演過山車行情,最低逼近1180附近支撐,美國中期選舉國會驢象分治,金價在千二大關失而復得後展開反彈,中美貿易停戰雙方首腦達成重要共識,但美股屢演暴跌,金價重拾避險功能而震蕩走高,美聯儲在2018年年底如預期加息但鴿派程度遜預期,美股演繹暴漲暴跌,金價震蕩上行陸續攻克1266、1282等阻力點位,新年伊始,金價幾次沖擊千三大關但功虧壹簣,資金提前布局決議鴿派預期並陸續加倉,美聯儲如預期明確暫停漸進加息,金價壹舉突破千三大關後不斷擴大勝利果實。日圖呈底部震蕩後逐漸爬升,周圖則維持在1000-1400點區間內寬幅震蕩。整體來看,金價前期表現反復, 2015年年底計起加息靴子九度落地,美聯儲主席鮑威爾延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關註前期低位1309及重要整數1300附近支撐。另壹方面,特朗普肆意揮動關稅大棒,新興市場貨幣閃崩等危機頻發,全球經濟增長放緩漸成共識,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1331及1345附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1357 ~
阻力 1338 ~
阻力 1326 ~
支持 ~ 1316
支持 ~ 1300
支持 ~ 1287
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 震蕩上行 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1326 前期高位1338 前期高位1357
支持 前期低位1316 重要整數1300 前期低位1287
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉掛單支持區 淡倉掛單支持區
昨日 55% 45% 1300,1310 1320,1330
前日 54% 46% 1300,1310 1320,1330
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周三(1月30日)黃金持倉量較前壹交易日相比持平,為823.87噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周三(1月30日)白銀持倉量較前壹交易日相比增加29.18噸,為9629.55噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對金價關註事項】
----, 美元指數升穿97.12, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破93.81, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿26500上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破23500下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關註事項】
周四(1月31日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0900,中國1月官方制造業PMI,中,49.4,49.3,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
0900,中國1月官方非制造業PMI,中,53.8,53.9,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1545,法國1月CPI年率初值,中,1.6%,1.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1655,德國1月季調後失業率,中,5%,5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
1800,歐元區12月失業率,中,7.9%,7.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
1800,歐元區第四季度季調後GDP季率,中,0.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,加拿大11月季調後GDP月率,中,0.3%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國12月PCE物價指數年率,高,1.8%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2130,美國12月個人支出月率,高,0.4%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2130,美國截至1月26日當周初請失業金人數(萬),高,19.9,21.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2245,美國1月芝加哥PMI,高,65.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周五(2月1日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0730,日本12月失業率,中,2.5%,2.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
0945,中國1月財新制造業PMI,中,49.7,49.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區1月Markit制造業PMI終值,中,50.5,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國1月Markit制造業PMI,中,54.2,53.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,歐元區1月未季調CPI年率初值,中,1.6%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國1月季調後非農就業人口變動(萬),高,31.2,16.3,1.2美元,0.8美元,12美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油****
2130,美國1月平均每小時工資年率,高,3.2%,3.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2130,美國1月失業率,高,3.9%,3.8%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油***
2245,美國1月Markit制造業PMI終值,高,54.9,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國1月密歇根大學消費者信心指數終值,高,90.7,90.7,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國1月ISM制造業PMI,高,54.1,54.3,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是壹般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平臺的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精準”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平臺,或是了解更多黃金、白銀、外匯、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網。關註微信公眾號:英倫金融投資,加入英倫易賺俱樂部,讓妳海不停,賺更多。
英倫金融投資管理部
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