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英倫金融「黃金交易早評」:中美貿易爭端或加速解決,千三大關金價望而卻步

發布 2019-1-18 上午09:17
更新 2023-9-20 下午12:26
英倫金融:昨日中國商務部宣布副總理劉鶴將在月底應邀赴美進行經貿磋商,而另外有報道指華盛頓官員正在考慮下調對中國的關稅,以加速解決曠日持久的貿易爭端,美股獲得提振尾盤拉升後收漲,市場風險偏好情緒持續回暖。此外美聯儲官員埃文斯稱,點陣圖預測今年加息兩次似乎可信,但次數也可能更少,現在是暫停加息的良好時機。美元指數沖高回落,盤中壹度刷新近兩周高點,稍微回落後仍站穩96水平上方,金銀震蕩持穩。美國紐約聯儲主席、FOMC永久票委威廉姆斯在新澤西州銀行家協會經濟領袖論壇上就美國經濟前景和貨幣政策發表講話,敬請留意,而日內關註消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年1月加息機會為0%,3月為5%,6月則見21%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率窄幅震蕩,金銀料呈區間盤整。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間掛單在1280-1290區間好倉存在壹定支持,而1300-1310區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種跡象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策走向正常化但步調不壹,貿易形勢變幻莫測,特朗普政府內憂外患麻煩不斷,美聯儲鴿派加息後續政策路徑撲簌迷離,金銀震蕩上行,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1730以英國12月季調後零售銷售月率低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 2130以加拿大12月CPI年率低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 2215以美國12月工業產出月率低於預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
6) 2300以美國1月密歇根大學消費者信心指數初值高於預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
7) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1287適量好倉,目標1291,1297
 B)上破1297適量好倉,目標1303,1311
 C)跌穿1287適量淡倉,目標1280,1273
 D)首觸1273適量好倉,目標1280,1287
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1300 1314 1331
支持 1289 1277 1258
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1800以歐元區12月未季調CPI年率終值低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 2130以美國1月費城聯儲制造業指數高於預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
5) 2130以美國截至1月12日當周初請失業金人數高於預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
6) 2130以美國12月新屋開工年化月率低於預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
7) 2130以美國12月營建許可月率高於預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
8) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1290適量好倉,目標1294,1300
 B)上破1300適量好倉,目標1307,1314
 C)跌穿1290適量淡倉,目標1284,1277
 D)首觸1277適量好倉,目標1284,1290
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
1. 1290做多,看1300,突破追1307 (亞市晚段,準確捕捉4美元波幅)
2. 1300做空,看1290,突破追1284 (美市早段,準確捕捉6美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
昨日中國商務部宣布副總理劉鶴將在月底應邀赴美進行經貿磋商,而另外有報道指華盛頓官員正在考慮下調對中國的關稅,以加速解決曠日持久的貿易爭端,美股獲得提振尾盤拉升後收漲,市場風險偏好情緒持續回暖。此外美聯儲官員埃文斯稱,點陣圖預測今年加息兩次似乎可信,但次數也可能更少,現在是暫停加息的良好時機。美元指數沖高回落,盤中壹度刷新近兩周高點,稍微回落後仍站穩96水平上方,金銀震蕩持穩。原油方面,油價跟隨美股走勢先抑後揚,重返52美元關口上方,此前美國原油產量飆升的消息施壓油價回落,不過OPEC月報指OPEC在12月產量下滑為近兩年最大,助力油價觸底回穩,據悉OPEC+將在4月17-18日於維也納召開非常規會議,檢討減產協議並協商原油政策。本周市場焦點,英國議會就脫歐協議投票,結果以壓倒性優勢否決了首相特蕾莎梅提出的脫歐協議,英國脫歐進程未完待續。數據方面,在美國,預計工業產出表現差強人意,密歇根大學消費者信心相對疲弱。預計加拿大CPI變化不大。在歐洲,預計英國零售銷售表現尚可。在亞太區,預計日本CPI小幅上行。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:中美貿易爭端或加速解決,千三大關金價望而卻步。1)首個即市策略,升穿1297可適量做多,看1300,1307,突破追1311,1318。2)反之,跌破1287,目標1284,1277,突破可追1271,1266。3)最後壹個策略,全球貨幣政策走向正常化但步調不壹,貿易形勢變幻莫測,特朗普政府內憂外患麻煩不斷,美聯儲鴿派加息後續政策路徑撲簌迷離,金銀震蕩上行,以1258-1271區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,原油價格扭轉過去兩日升勢,受市場擔心美國產油量急增及全球需求減弱所影響。但美股反彈及石油輸出國組織上月產量大幅減少,都減慢油價跌勢。紐約期油以每桶52.07美元收市,跌24美仙,跌幅近百分之0.5。倫敦期油收市報61.18美元,跌14美仙,跌幅百分之0.2。從供應面看, OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額,受制裁的伊朗則豁免減產義務,美國國內頁巖油產量穩中有增,此前隨著減產協議的執行,市場趨於平衡,但美國增產步伐不減, OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,英國脫歐、意大利預算赤字、法國動亂等問題困擾歐元區經濟前景,美中期選舉國會驢象分治,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史性低位回升,隨著供需矛盾緩和,減產協議執行率逐步降低,油價積累的大量漲幅陸續回吐,美國總統特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,市場謹慎評估OPEC+減產前景,油價在向下擊穿50美元心理支撐後恐慌情緒蔓延,連續上演塌方式崩跌,油價壹度暴跌至42美元附近,中美恢復貿易磋商,市場風險偏好情緒回暖,油價反彈勢頭逐漸加強,美股走勢反復,油價在50-53美元區間內寬幅震蕩。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看51.25, 50.39,阻力看53.31, 54.55。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而為。
【紐約股市】紐約股市連續第三日上升,市況出現波動,曾經在短時間內急升。道瓊斯工業平均指數升二百多點後有回吐,收市升162點,報24370點。標準普爾五百指數升19點,報2635點。投資銀行摩根士丹利業績欠佳,銀行股有沽壓,而能源股則跟隨油價下跌。加上市場恢復關註美中經貿磋商進展,美股早段受影響,由壹個多月來高位回落。不過健康護理股有買盤,軍備股亦帶動工業股上升,加上經濟數據好過預期,大市受支持。三項主要指數都是連續第三日上升。有報道說,美國考慮取消對中國貿易部分或全部關稅,消息刺激大市急升。不過消息受財政部否認,大市由高位回落。道指早段跌118點回穩。下午中段十多分鐘內急升超過280點,尾段走勢逆轉。收市升幅由最高百分之1.1,收窄至接近百分之0.7。標普五百指數重上50天平均線,是上月3日來首次,不過仍然比去年9月收市新高低壹成。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】英鎊匯價承接近日升勢,兌美元升至兩個月來最高。市場憧景英國可能會避免「硬脫歐」,甚至可能會有第二次公投,英鎊受支持,兌美元最高升至1.3,英鎊兌歐元亦升至兩個月來最高。英國規模最大銀行匯豐控股,就英鎊看法轉趨樂觀。全球外匯研究主管布盧姆表示,英國如果在無貿易協議下「脫歐」,英鎊兌美元可能會跌至1.1。如果「軟脫歐」,英鎊兌美元可能會升至1.37,如果留在歐盟則可能升至1.55。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到壹定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖維持震蕩上行的態勢,整體而言,美聯儲保持漸進加息的節奏,不過隨著利率接近中性水平,加息步伐或將趨於停滯,此前特朗普大打貿易戰牌,全球貿易緊張局勢愈演愈烈,美元風景獨好,金價最低觸及1160附近後逐步回升,至千二大關附近後上演過山車行情,最低逼近1180附近支撐,美國中期選舉國會驢象分治,金價在千二大關失而復得後展開反彈,中美貿易停戰雙方首腦達成重要共識,但美股屢演暴跌,金價重拾避險功能而震蕩走高,美聯儲在2018年年底如預期加息但鴿派程度遜預期,避險資金在黃金與美元之間舉棋不定,美股演繹暴漲暴跌,金價震蕩上行陸續攻克1266、1282等阻力點位,新年伊始,金價重整旗鼓,但幾次沖擊千三大關仍遺憾功虧壹簣,在高位區間維持寬幅震蕩上下兩難。日圖呈底部震蕩後逐漸爬升,周圖則維持在1000-1400點區間內寬幅震蕩。整體來看,金價前期表現反復, 2015年年底計起加息靴子九度落地,美聯儲主席鮑威爾延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關註前期低位1284及1277附近支撐。另壹方面,特朗普肆意揮動關稅大棒,新興市場貨幣閃崩等危機頻發,全球經濟增長放緩漸成共識,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看重要整數1300及前期高位1314附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1331 ~
阻力 1314 ~
阻力 1300 ~
支持 ~ 1289
支持 ~ 1277
支持 ~ 1258
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 重要整數1300 前期高位1314 前期高位1331
支持 前期低位1289 前期低位1277 前期低位1258
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉掛單支持區 淡倉掛單支持區
昨日 51% 49% 1280,1290 1300,1310
前日 51% 49% 1280,1290 1300,1310
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周四(1月17日)黃金持倉量較前壹交易日相比持平,為797.71噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周四(1月17日)白銀持倉量較前壹交易日相比減少121.12噸,為9552.22噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對金價關註事項】
----, 美元指數升穿97.71, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破94.79, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關註事項】
周五(1月18日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0730,日本12月全國CPI年率,中,0.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國12月季調後零售銷售月率,中,1.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,加拿大12月CPI年率,中,1.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2215,美國12月工業產出月率,高,0.6%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國1月密歇根大學消費者信心指數初值,高,98.3,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是壹般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平臺的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精準”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平臺,或是了解更多黃金、白銀、外匯、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網。關註微信公眾號:英倫金融投資,加入英倫易賺俱樂部,讓妳海不停,賺更多。
英倫金融投資管理部

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