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英倫金融「原油交易策略」:出口猛增帶動美原油產量續刷歷史新高,油價走高

發布 2019-1-17 上午09:57
更新 2023-9-20 下午12:43
英倫金融:上個交易日,原油價格連續第二日上升,受惠於美股向好及石油輸出國組織和盟友減產,但美國原油產量創新高,及煉油產品庫存增加,都減慢油價升勢。美國能源部公布上星期原油庫存減少268萬3千桶,為連續第二個星期下跌,市場則預期減少132萬3千桶。汽油庫存增加750萬3千桶;蒸餾油庫存增加296萬7千桶,兩項增幅都高過預期。上星期每日原油產量較前星期多20萬桶,至1190萬桶,是有紀錄以來壹星期最高產量。紐約期油以每桶52.31美元收市,升20美仙,升幅近百分之0.4。倫敦期油收市報61.32美元,升68美仙,升幅百分之1.1。從供應面看, OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額,受制裁的伊朗則豁免減產義務,美國國內頁巖油產量穩中有增,此前隨著減產協議的執行,市場趨於平衡,但美國增產步伐不減, OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,英國脫歐、意大利預算赤字、法國動亂等問題困擾歐元區經濟前景,美中期選舉國會驢象分治,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史性低位回升,隨著供需矛盾緩和,減產協議執行率逐步降低,油價積累的大量漲幅陸續回吐,美國總統特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,市場謹慎評估OPEC+減產前景,油價在向下擊穿50美元心理支撐後恐慌情緒蔓延,連續上演塌方式崩跌,油價壹度暴跌至42美元附近,中美恢復貿易磋商,市場風險偏好情緒回暖,油價反彈勢頭逐漸加強,美股走勢反復,油價在50-53美元區間內寬幅震蕩。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看51.25, 50.39,阻力看53.31, 54.55。目前OPEC+減產行動如火如荼,沙特推動減產措施落實不遺余力,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,中美重啟貿易磋商扭轉全球經濟增長悲觀預期,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1800以歐元區12月未季調CPI年率終值低於預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 2130以美國1月費城聯儲制造業指數高於預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2130以美國截至1月12日當周初請失業金人數高於預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2130以美國12月新屋開工年化月率低於預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2130以美國12月營建許可月率高於預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
7) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸51.61適量好倉,目標52.26,53.31
 B)上破53.31適量好倉,目標54.00,54.55
 C)跌穿51.61適量淡倉,目標50.85,50.00
 D)首觸50.00適量好倉,目標50.85,51.61
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下,料走勢會較為大幅震蕩,但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 53.31 54.55 55.87
支持 51.61 50.00 48.35
【環球市況焦點及分析】
昨日萬眾矚目的英國議會發起對政府信任投票的結果揭曉,結果英國首相特蕾莎梅領導的政府以325-306的票數順利過關,梅姨表示,將繼續推動英國脫歐,邀請反對黨領導人與她就脫歐計劃進行對話,而歐盟據悉願意將英國脫歐期限延長數月。美聯儲經濟狀況褐皮書發布,顯示美國大多數地區經濟溫和增長,但存在放緩跡象。美元指數小幅上升,繼續站穩96水平上方,通過盤整小心翼翼地消化相對高位的壓力,金銀震蕩持穩,英美政局動蕩提升了投資者持有避險資產的興趣。原油方面,油價跟隨美股走勢小幅走高,但漲幅受限,有報道指俄羅斯有望在4月之前實現OPEC+減產目標;EIA原油庫存下降,但汽油及精煉油庫存猛增,而且美國國內原油產量增加20萬桶至1190萬桶/日,續刷歷史新高。本周市場焦點,英國議會就脫歐協議投票,結果以壓倒性優勢否決了首相特蕾莎梅提出的脫歐協議,英國脫歐未完待續。數據方面,在美國,預計初請略增,新屋開工與營建許可雙雙增長,工業產出表現差強人意,密歇根大學消費者信心相對疲弱。預計加拿大CPI變化不大。在歐洲,預計歐元區CPI大致持平;英國零售銷售表現尚可。在亞太區,預計日本CPI小幅上行。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而為。
英倫金融【原油】:出口猛增帶動美原油產量續刷歷史新高,油價走高。1)首個即市策略,跌破51.61,目標51.25,50.39,突破可追49.79,49.00。2)反之,升穿53.31可適量做多,看54.00,54.55,突破追55.00,55.87。3)最後壹個策略,目前OPEC+減產行動如火如荼,沙特推動減產措施落實不遺余力,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,中美重啟貿易磋商扭轉全球經濟增長悲觀預期,美國庫存狀況左右短期波動,以48.35-49.79區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市連續第二日上升,創壹個月來新高。道瓊斯工業平均指數曾經升二百多點。收市升141點,報24207點。標準普爾五百指數升5點,報2616點。高盛、美國銀行與聯合航空業績好過市場預期,金融股與航空股受追捧,帶動大市上升。三項主要指數都是連升第二日,創壹個月來新高。金融科技業有歷來最大宗並購,亦利好大市。但能源股跟隨油價下跌。標普五百指數升至接近50天平均線。有報道說,美國聯邦檢察當局對華為展開刑事調查,消息影響大市由高位回落。道指開市升74點,其後升幅擴大,下午中段最多升223點,尾段升幅收窄。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元匯價連續第二日上升。市場擔心歐元區經濟增長疲弱,歐元受影響,兌美元曾經跌至1.138左右,是12日來最低。美元兌日圓亦向好,重上109水平。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到壹定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史性低位回升,隨著供需矛盾緩和,減產協議執行率逐步降低,油價積累的大量漲幅陸續回吐,美國總統特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,市場謹慎評估OPEC+減產前景,油價在向下擊穿50美元心理支撐後恐慌情緒蔓延,連續上演塌方式崩跌,油價壹度暴跌至42美元附近,中美恢復貿易磋商,市場風險偏好情緒回暖,油價反彈勢頭逐漸加強,美股走勢反復,油價在50-54美元區間內寬幅震蕩。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向,順勢而為,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 55.87
阻力 54.55
阻力 53.31
支持 51.61
支持 50.00
支持 48.35
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位53.31 前期高位54.55 前期高位55.87
支持 前期低位51.61 重要整數50.00 前期低位48.35
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿97.71, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破94.79 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部

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