最新消息
0

英倫金融「黃金交易早評」:美聯儲議息紀要鴿聲嘹亮,美元重挫金價小幅上行

作者 W.L 商品2019年1月10日 10:28
hk.investing.com/analysis/article-90258
英倫金融「黃金交易早評」:美聯儲議息紀要鴿聲嘹亮,美元重挫金價小幅上行
作者 W.L   |  2019年1月10日 10:28
已保存查看 已儲存的項目
這篇文章已經被保存在你的 已儲存的項目
 
英倫金融:昨日市場聚焦美聯儲12月議息紀要的發布,紀要顯示,鑒於通脹壓力減弱,決策者們對未來升息的態度保持謹慎。偏向鴿派的會議紀要,以及中美貿易談判進展樂觀,使得投資者降低了對美元的持有,轉向積極擁抱風險資產。此外,加拿大央行議息,如預期維持利率政策不變。美元指數遭遇重挫,創去年10月17日以來新低至95.11,隨後亦無太大起色,持續貼近95關口,金銀小幅上揚,金價意欲再次沖擊千三大關。美聯儲主席鮑威爾、聖路易斯聯儲主席布拉德、芝加哥聯儲主席埃文斯將先後發表講話,敬請留意,而日內關註消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年1月加息機會為0%,3月為6%,6月則見14%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率小幅下行,金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間掛單在1280-1290區間好倉存在壹定支持,而1300-1310區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種跡象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策走向正常化但步調不壹,貿易形勢變幻莫測,特朗普政府內憂外患麻煩不斷,美聯儲鴿派加息後續政策路徑撲簌迷離,金銀震蕩上行,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0930以中國12月CPI年率低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 0930以中國12月PPI年率低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 2130以美國截至1月5日當周初請失業金人數低於預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
6) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1287適量好倉,目標1282,1275
 B)上破1296適量好倉,目標1304,1310
 C)跌穿1287適量淡倉,目標1282,1275
 D)首觸1275適量好倉,目標1282,1287
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1300 1316 1331
支持 1288 1277 1258
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1800以歐元區11月失業率高於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 2300以加拿大1月央行基準利率持平預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1279適量好倉,目標1285,1290
 B)上破1290適量好倉,目標1296,1304
 C)跌穿1279適量淡倉,目標1272,1266
 D)首觸1266適量好倉,目標1272,1279
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1290做空,看1279,突破追1272 (亞市晚段,準確捕捉5美元波幅)
1. 1279做多,看1290,突破追1296 (美市時段,準確捕捉14美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦美聯儲12月議息紀要的發布,紀要顯示,鑒於通脹壓力減弱,決策者們對未來升息的態度保持謹慎。偏向鴿派的會議紀要,以及中美貿易談判進展樂觀,使得投資者降低了對美元的持有,轉向積極擁抱風險資產。此外,加拿大央行議息,如預期維持利率政策不變。美元指數遭遇重挫,創去年10月17日以來新低至95.11,隨後亦無太大起色,持續貼近95關口,金銀小幅上揚,金價意欲再次沖擊千三大關。原油方面,油價飆漲近5%,壹舉站上52美元關口,至近壹個月以來最高水平,沙特油長法利赫稱,相信OPEC及其盟友采取的限產行動將使油市恢復供需平衡,不排除未來呼籲OPEC及其盟友采取進壹步行動的可能性;此外,EIA原油庫存下降,但降幅小於預期,而汽油及精煉油庫存增幅超預期。本周市場焦點,中美新壹輪的貿易磋商,英國就脫歐協議進行辯論,美聯儲最新議息紀要公布,美聯儲主席鮑威爾領銜多位重量級官員密集發聲,可謂看點滿滿,精彩絡繹不絕。數據方面,在美國,預計初請變化不大,CPI重返2%下方。在歐洲,預計法國BOF商業信心指數表現羸弱;英國工業產出勉強止跌,GDP延續微弱增長。在亞太區,預計中國CPI與PPI相繼走低。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:美聯儲議息紀要鴿聲嘹亮,美元重挫金價小幅上行。1)首個即市策略,升穿1296可適量做多,看1300,1304,突破追1311,1316。2)反之,跌破1287,目標1282,1277,突破可追1272,1266。3)最後壹個策略,全球貨幣政策走向正常化但步調不壹,貿易形勢變幻莫測,特朗普政府內憂外患麻煩不斷,美聯儲鴿派加息後續政策路徑撲簌迷離,金銀震蕩上行,以1258-1272區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,原油價格連升第八個交易日,貼近壹個月來最高。紐約期油今年首次升穿每桶50美元水平,與倫敦期油同進入牛市區。市場憧景美中兩國會化解貿易爭端,以及石油輸出國組織及盟友本月開始減產,都支持油價上升。紐約期油以每桶52.36美元收市,升2.58美元,升幅近百分之5.2。倫敦期油收市報61.44美元,升2.72美元,升幅百分之4.6。兩項升幅都是兩個星期來最大,而收市價都是上月13日以來最高。紐約期油已經由上月24日低位回升兩成三;而倫敦期油則回升近兩成二,兩項都重回牛市區。不過,投資銀行摩根士丹利調低今年平均油價預測,倫敦期油由69美元調低到61美元,紐約期油則由60美元,調低到54美元。摩根士丹利表示,調低油價預測的原因是今年初原油供應充裕,以及中國原油進口放緩。但在油組及盟友減產等因素支持下,原油供求今年內預料會大致回復平衡。沙特阿拉伯能源大臣法利赫表示,沙特正履行承諾,將每日產油量減至低過減產協議所要求,目前已經降至1020萬桶,又指沙特本月的原油出口量,將會由去年11月的800萬桶降至720萬桶,下個月將會進壹步下降至710萬桶。他表示,有信心油組及盟友的減產行動,能夠使市場回復平衡,但大家會保持警惕。他亦不排除日後會有進壹步行動。從供應面看, OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額,受制裁的伊朗則豁免減產義務,美國國內頁巖油產量穩中有增,此前隨著減產協議的執行,市場趨於平衡,但美國增產步伐不減, OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,英國脫歐、意大利預算赤字、法國動亂等問題困擾歐元區經濟前景,美中期選舉國會驢象分治,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史性低位回升,隨著供需矛盾緩和,減產協議執行率逐步降低,油價積累的大量漲幅陸續回吐,美國總統特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,市場謹慎評估OPEC+減產前景,油價在向下擊穿50美元心理支撐後恐慌情緒蔓延,連續上演塌方式崩跌,油價壹度暴跌至42美元附近,美股演繹劫後重生,油價止跌回穩,中美恢復貿易磋商,市場風險偏好情緒回暖,油價震蕩反彈,漲勢逐漸加速,連續收復50和52美元大關。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看51.22, 50.00,阻力看52.76, 54.14。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而為。
【紐約股市】紐約股市連續第四個交易日上升。道瓊斯工業平均指數曾經升近200點。收市升91點,報23879點。標準普爾五百指數升10點,報2584點。中美經貿磋商結束,稍後會公布結果。市場憧景結果會相當正面,美股受支持。科技股、對貿易關系敏感的工業股及能源股都上升。蘋果公司與晶片股受追捧,對大市亦有支持。三項主要指數與去年聖誕節前低位比較,都曾經升壹成或以上,並連續第四個交易日上升。以標普五百指數來說,是接近四個月來最長升浪。道指由早段高位回落,上午中段曾經倒跌近11點。其後再度上升,下午中段最多升198點,最後升幅收窄。反映投資者恐慌情緒的波動指數,跌至壹個月來最低。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌主要貨幣匯價全面下跌,美匯指數曾經跌至三個月來最低。市場憧景美中兩國貿易談判會有正面結果,加上美國聯邦儲備局上月議息會議紀錄顯示,決策官員對進壹步加息保持耐心,美元受影響,兌歐元創三個月來新低。油價急升,澳元與其他商品貨幣亦受支持。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到壹定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖維持震蕩上行的態勢,整體而言,美聯儲保持漸進加息的節奏,不過隨著利率接近中性水平,加息步伐或將趨於停滯,此前特朗普大打貿易戰牌,全球貿易緊張局勢愈演愈烈,美元風景獨好,金價最低觸及1160附近後逐步回升,至千二大關附近後上演過山車行情,最低逼近1180附近支撐,美國中期選舉國會驢象分治,金價在千二大關失而復得後展開反彈,中美貿易停戰雙方首腦達成重要共識,但美股屢演暴跌,金價重拾避險功能而震蕩走高,美聯儲在2018年年底如預期加息但鴿派程度遜預期,避險資金在黃金與美元之間舉棋不定,美股演繹暴漲暴跌,金價震蕩上行陸續攻克1266、1282等阻力點位,新年伊始,金價重整旗鼓,意欲再次沖擊千三大關。日圖呈底部震蕩後逐漸爬升,周圖則維持在1000-1400點區間內寬幅震蕩。整體來看,金價前期表現反復, 2015年年底計起加息靴子九度落地,美聯儲主席鮑威爾延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關註前期低位1288及1277附近支撐。另壹方面,特朗普肆意揮動關稅大棒,新興市場貨幣閃崩等危機頻發,全球經濟增長放緩漸成共識,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看重要整數1300及前期高位1313附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1331 ~
阻力 1316 ~
阻力 1300 ~
支持 ~ 1288
支持 ~ 1277
支持 ~ 1258
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 震蕩上行 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 重要整數1300 前期高位1316 前期高位1331
支持 前期低位1288 前期低位1277 前期低位1258
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉掛單支持區 淡倉掛單支持區
昨日 53% 47% 1280,1290 1300,1310
前日 52% 48% 1270,1280 1290,1300
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周三(1月9日)黃金持倉量較前壹交易日相比增加2.65噸,為799.18噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周三(1月9日)白銀持倉量較前壹交易日相比減少35.03噸,為9755.07噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對金價關註事項】
----, 美元指數升穿96.96, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破93.81, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿25500上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破22500下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關註事項】
周四(1月10日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0930,中國12月CPI年率,中,2.2%,2.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
0930,中國12月PPI年率,中,2.7%,1.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國截至1月5日當周初請失業金人數(萬),高,23.1,22,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
周五(1月11日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1530,法國12月BOF商業信心指數,中,101,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國11月工業產出月率,中,-0.6%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國11月GDP月率,中,0.1%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國12月未季調CPI年率,高,2.2%,1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是壹般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平臺的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精準”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平臺,或是了解更多黃金、白銀、外匯、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網。關註微信公眾號:英倫金融投資,加入英倫易賺俱樂部,讓妳海不停,賺更多。
英倫金融投資管理部
英倫金融「黃金交易早評」:美聯儲議息紀要鴿聲嘹亮,美元重挫金價小幅上行
 

相關文章

英倫金融「黃金交易早評」:美聯儲議息紀要鴿聲嘹亮,美元重挫金價小幅上行

留言

評論守則
我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:
  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

在此寫下您的想法
 
確定要刪除這個圖表?
 
留言
也張貼至:
 
用新的圖表更換附上的圖表?
1000
由於收到負面的用戶報告,你的評論功能已被暫停。你的狀態會由版主審核。
請等待一分鐘后再次發表評論。
感謝您的評論。請註意,所有的評論都需要我們版主的批準。因此,可能過一些時間您的評論才會出現在我們的網站上。
 
確定要刪除這個圖表?
 
留言
 
用新的圖表更換附上的圖表?
1000
由於收到負面的用戶報告,你的評論功能已被暫停。你的狀態會由版主審核。
請等待一分鐘后再次發表評論。
在留言中加插圖表
確認封鎖

你確定要封鎖 %USER_NAME%?

此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。

%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單

你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。

舉報此評論

我覺得這個評論是:

評論被加標記

謝謝!

您的報告已被發送到我們的版主審核
免責聲明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
以 Google 登入
以電子郵件註冊