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英倫金融「黃金交易早評」:強勁非農PK鮑威爾放鴿,美股反彈金價回落

作者 W.L 商品2019年1月7日 09:47
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英倫金融「黃金交易早評」:強勁非農PK鮑威爾放鴿,美股反彈金價回落
作者 W.L   |  2019年1月7日 09:47
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英倫金融:上周五市場聚焦美國最新非農報告的揭曉,結果此次非農交出了壹份令人滿意的答卷,美國12月非農新增就業31.2萬人,遠超預期的18.4萬人,創10個月以來最大增幅,而失業率雖然小幅回升至3.9%,但仍維持在4%下方,充分就業的態勢未改。此外,美聯儲主席鮑威爾高聲放鴿,稱若有需要,美聯儲將改變縮表政策。非農向好且貨幣政策放松預期,加上中美即將恢復貿易談判,多重利好推動美股暴力反彈,三大股指漲幅均超過3%。美元指數大起大落,強勁非農帶來的漲幅被鮑威爾鴿派言論所壓制,金銀沖高回落,因市場風險偏好情緒回暖。美國副貿易代表格裏什率領美方工作組訪華,與中方工作組就落實兩國元首阿根廷會晤重要共識進行積極和建設性討論,敬請留意,而日內關註消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年1月降息機會為2%,3月見2%,6月仍為2%但加息機會升至5%,若降息機會上升短線利好金銀,反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率從低位反彈,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間掛單在1270-1280區間好倉存在壹定支持,而1290-1300區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種跡象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策走向正常化但步調不壹,貿易形勢變幻莫測,特朗普政府內憂外患麻煩不斷,美聯儲鴿派加息後續政策路徑撲簌迷離,金銀震蕩上行,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1400以德國11月實際零售銷售月率高於預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1730以歐元區1月Sentix投資者信心指數低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1800以歐元區11月零售銷售月率低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
6) 2300以加拿大12月IVEY季調後PMI高於預期適量好倉,波幅逾1~3美元
7) 2300以美國12月ISM非制造業PMI低於預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
8) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1279適量好倉,目標1284,1290
 B)上破1290適量好倉,目標1296,1304
 C)跌穿1279適量淡倉,目標1272,1266
 D)首觸1266適量好倉,目標1272,1279
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1290 1300 1318
支持 1279 1266 1250
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0945以中國12月財新服務業PMI低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1545以法國12月CPI年率初值低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1655以德國12月季調後失業率高於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1730以英國12月Markit服務業PMI低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 1800以歐元區12月未季調CPI年率初值低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
8) 2130以加拿大12月失業率高於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
9) 2130以美國12月季調後非農就業人口變動低於預期適量好倉,波幅逾10~12美元****
10) 2130以美國12月平均每小時工資年率高於預期適量淡倉,波幅逾5~8美元***
11) 2130以美國12月失業率高於預期適量好倉,波幅逾5~8美元***
12) 2245以美國12月Markit服務業PMI終值低於預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
13) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1290適量好倉,目標1295,1300
 B)上破1300適量好倉,目標1307,1313
 C)跌穿1290適量淡倉,目標1282,1276
 D)首觸1276適量好倉,目標1282,1290
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1300做空,看1290,突破追1282 (亞市時段,準確捕捉9美元波幅)
4. 觸頂回1290做空,看1282,突破追1276 (美市早段,準確捕捉13美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
上周五市場聚焦美國最新非農報告的揭曉,結果此次非農交出了壹份令人滿意的答卷,美國12月非農新增就業31.2萬人,遠超預期的18.4萬人,創10個月以來最大增幅,而失業率雖然小幅回升至3.9%,但仍維持在4%下方,充分就業的態勢未改。此外,美聯儲主席鮑威爾高聲放鴿,稱若有需要,美聯儲將改變縮表政策。非農向好且貨幣政策放松預期,加上中美即將恢復貿易談判,多重利好推動美股暴力反彈,三大股指漲幅均超過3%。美元指數大起大落,強勁非農帶來的漲幅被鮑威爾鴿派言論所壓制,金銀沖高回落,因市場風險偏好情緒回暖。原油方面,油價震蕩走高,盤中最高曾漲近4.5%,沙特大力推動減產目標落實,而中美即將恢復貿易磋商,令全球經濟放緩的擔憂情緒得到緩解;然而EIA汽油及精煉油庫存雙雙猛增,為油價漲勢蒙上了陰霾。本周市場焦點,中美新壹輪的貿易磋商,英國就脫歐協議進行辯論,美聯儲最新議息紀要公布,美聯儲主席鮑威爾領銜多位重量級官員密集發聲,可謂看點滿滿,精彩絡繹不絕。數據方面,在美國,預計ISM非制造業PMI稍微下行,NFIB小型企業信心普遍欠佳,貿易逆差小幅收窄,批發庫存增長放緩,耐用品訂單相對持穩,營建支出扭轉頹勢,JOLTs職位空缺小幅增加,初請變化不大,CPI重返2%下方。預計加拿大IVEY季調後PMI變化不大,央行議息維穩為上。在歐洲,預計歐元區Sentix投資者信心指數繼續下滑,零售銷售表現欠佳,經濟景氣小幅下滑,消費者信心指數終值持平,失業率繼續高企;德國實際零售銷售小幅向好,工業產出止跌回升;法國BOF商業信心指數表現羸弱;英國工業產出勉強止跌,GDP延續微弱增長。在亞太區,預計中國CPI與PPI相繼走低。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:強勁非農PK鮑威爾放鴿,美股吹響反彈號角金價回落。1)首個即市策略,升穿1290可適量做多,看1296,1300,突破追1304,1310。2)反之,跌破1279,目標1272,1266,突破可追1262,1258。3)最後壹個策略,全球貨幣政策走向正常化但步調不壹,貿易形勢變幻莫測,特朗普政府內憂外患麻煩不斷,美聯儲鴿派加息後續政策路徑撲簌迷離,金銀震蕩上行,以1250-1262區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,原油價格連續第五個交易日上升,升幅近百分之2。美中兩國將恢復貿易談判,市場對環球經濟增長放慢憂慮略減,油價受支持。不過美國汽油與蒸餾油庫存大增,影響油價升幅收窄。紐約期油以每桶47.96美元收市,為上月17日以來最高收市價,升87美仙,升幅近百分之1.9。倫敦期油收市報57.06美元,升1.11美元,升幅近百分之2。總結全星期,原油價格扭轉過去三星期跌勢。紐約期油升百分之5.8,倫敦期油升百分之9.3。美國原油存量連跌四星期後回升。能源部公布,上星期原油庫存增加7千桶,市場則預期減少308萬6千桶。汽油庫存增加689萬桶;蒸餾油庫存增加952萬9千桶,兩項增幅都遠超預期。上星期每日原油產量1170萬桶,與前星期相同,是有紀錄以來壹星期最高產量。從供應面看, OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額,受制裁的伊朗則豁免減產義務,美國國內頁巖油產量穩中有增,此前隨著減產協議的執行,市場趨於平衡,但美國增產步伐不減, OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,英國脫歐、意大利預算赤字、法國動亂等問題困擾歐元區經濟前景,美中期選舉國會驢象分治,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從歷史性低位回升,隨著供需矛盾緩和,減產協議執行率逐步降低,油價積累的大量漲幅陸續回吐,美國總統特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美股跌勢反復,市場謹慎評估OPEC+減產前景,油價在向下擊穿50美元心理支撐後恐慌情緒蔓延,連續上演塌方式崩跌,多頭繳械投降,油價壹度暴跌至42美元附近,美股暴跌暴漲演繹劫後重生,油價止跌回穩,中美恢復貿易磋商,市場風險偏好情緒回暖,油價震蕩展開反彈。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看47.77, 46.18,阻力看49.21, 50.85。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而為。
【紐約股市】紐約股市升超過百分之3,至兩星期來最高。道瓊斯工業平均指數曾經升八百多點。收市升746點,報23433點。標準普爾五百指數升84點,報2531點。美國非農業職位增長遠超預期,美股首先受支持,上日急跌後反彈。聯邦儲備局主席鮑威爾表示,局方會細心體察市場關註的風險,市場認為是意味會采取靈活貨幣政策,大市進壹步上升。美中兩國下星期舉行貿易會談,市場憧景化解貿易爭端會有進展,亦是利好因素。各類股份普遍上升。科技股、通訊服務股、工業股與原材料股表現較好。開市道指升近209點,是全日最低。其後重上2萬3千點水平,下午早段最多升832點,升幅近百分之3.7,最後收窄至接近百分之3.3。30只成份股全數上升。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元匯價先升後跌,不過兌日圓向好。美國職位增長遠超預期,美元曾經受支持。聯儲局主席鮑威爾表示,局方會有耐心註視經濟數據,言論影響美元回跌,美匯指數在96水平偏軟。不過美元兌日圓近日下跌後反彈,重上108水平。市場憧景美中兩國貿易談判會有進展,及中國采取行動支持經濟增長,都支持美元兌日圓向好。英鎊兌美元上日跌至前年4月來最低後反彈,重上1.27水平。英國國會下星期辯論「脫歐」協議,市場正註視。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到壹定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖維持震蕩上行的態勢,整體而言,美聯儲保持漸進加息的節奏,不過隨著利率接近中性水平,加息步伐或將趨於停滯,此前特朗普大打貿易戰牌,全球貿易緊張局勢愈演愈烈,美元風景獨好,金價最低觸及1160附近後逐步回升,至千二大關附近後上演過山車行情,最低逼近1180附近支撐,美國中期選舉國會驢象分治,金價在千二大關失而復得後展開反彈,中美貿易停戰雙方首腦達成重要共識,但美股屢演暴跌,金價重拾避險功能而震蕩走高,美聯儲在2018年年底如預期加息但鴿派程度遜預期,避險資金在黃金與美元之間舉棋不定,美股演繹暴漲暴跌,金價震蕩上行陸續攻克1266、1282等阻力點位,新年伊始,金價沖擊千三大關僅差咫尺之遙仍功虧壹簣,隨後震蕩回落至1280附近盤整。日圖呈底部震蕩後逐漸爬升,周圖則維持在1000-1400點區間內寬幅震蕩。整體來看,金價前期表現反復, 2015年年底計起加息靴子九度落地,美聯儲主席鮑威爾延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關註前期低位1277及1264附近支撐。另壹方面,特朗普肆意揮動關稅大棒,新興市場貨幣閃崩等危機頻發,全球經濟增長放緩漸成共識,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看重要整數1300及前期高位1313附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1318 ~
阻力 1300 ~
阻力 1290 ~
支持 ~ 1279
支持 ~ 1266
支持 ~ 1250
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 沖高回落 震蕩上行 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1290 重要整數1300 前期高位1318
支持 前期低位1279 前期低位1266 重要整數1250
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉掛單支持區 淡倉掛單支持區
昨日 52% 48% 1270,1280 1290,1300
前日 54% 46% 1280,1290 1300,1310
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周五(1月4日)黃金持倉量較前壹交易日相比增加2.94噸,為798.25噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周五(1月4日)白銀持倉量較前壹交易日相比持平,為9863.08噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對金價關註事項】
----, 美元指數升穿97.71, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破94.79, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿25000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破22000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關註事項】
周壹(1月7日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1400,德國11月實際零售銷售月率,中,0.1%,0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,歐元區1月Sentix投資者信心指數,中,-0.3,-2.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,歐元區11月零售銷售月率,中,0.3%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2300,加拿大12月IVEY季調後PMI,中,57.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2300,美國12月ISM非制造業PMI,高,60.7,59.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周二(1月8日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1500,德國11月季調後工業產出月率,中,-0.5%,0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,歐元區12月經濟景氣指數,中,109.5,108.0,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,歐元區12月消費者信心指數終值,中,-6.2,-6.2,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1900,美國12月NFIB小型企業信心指數,高,104.8,103.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2130,美國11月貿易帳(億美元),高,-555,-540,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2130,美國11月批發庫存月率初值,高,0.8%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國11月耐用品訂單月率終值,高,0.8%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國11月營建支出月率,高,-0.1%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國11月JOLTs職位空缺(萬),高,707.9,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
0530,美國1月4日當周API原油庫存變動(萬桶),高,-450,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周三(1月9日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1800,歐元區11月失業率,中,8.1%,8.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
2300,加拿大1月央行基準利率,中,1.75%,1.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2330,美國1月4日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,0.7,-300,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周四(1月10日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0930,中國12月CPI年率,中,2.2%,2.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
0930,中國12月PPI年率,中,2.7%,1.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國截至1月5日當周初請失業金人數(萬),高,23.1,22,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
周五(1月11日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1530,法國12月BOF商業信心指數,中,101,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國11月工業產出月率,中,-0.6%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國11月GDP月率,中,0.1%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國12月未季調CPI年率,高,2.2%,1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是壹般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平臺的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精準”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平臺,或是了解更多黃金、白銀、外匯、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網。關註微信公眾號:英倫金融投資,加入英倫易賺俱樂部,讓妳海不停,賺更多。
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