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英倫金融「黃金交易早評」:預算問題驢象頂牛,特朗普威脅關閉政府金價盤整

發布 2018-12-12 上午10:02
更新 2023-9-20 下午12:26

英倫金融:昨日市場密切關註中美貿易形勢的變化,雙方官員討論了避免全球最大兩個經濟體間貿易摩擦升級的談判計劃,投資者對此感到樂觀,但美國國會在政府預算問題再陷驢象紛爭,特朗普威脅要關閉政府,為剛要起勢的風險偏好資金潑去了壹盆冷水。此外,英國首相特蕾莎梅前往歐盟磋商更有利條款未果,如意算盤落空,硬脫歐風險劇增,英鎊繼續走弱。美元指數在短暫跌破97關口後猛然拔高,壹舉攻擊至97.5水平附近才稍作休整,金銀震蕩持穩,避險資金對貴金屬的興趣恢復。美國CPI數據新鮮出爐,敬請留意,而日內關註消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2018年12月加息機會為76%,2019年1月為77%,3月再次加息的機會則見27%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率在低位震蕩靠穩,金銀料呈區間盤整。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間掛單在1230-1240區間好倉存在壹定支持,而1250-1260區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種跡象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策走向正常化但步調不壹,貿易形勢變幻莫測,美聯儲官員鷹鴿分歧明政策路徑成疑,最新非農表現黯淡,金銀震蕩走高,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1800以歐元區10月季調後工業產出月率高於預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1900以英國12月CBI零售銷售差值低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 2130以美國11月未季調CPI年率低於預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
6) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1240適量好倉,目標1244,1250
 B)上破1250適量好倉,目標1257,1263
 C)跌穿1240適量淡倉,目標1233,1228
 D)首觸1228適量好倉,目標1233,1240
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1250 1265 1281
支持 1240 1228 1211
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0830以澳大利亞11月NAB商業景氣指數低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1730以英國11月失業率高於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1800以德國12月ZEW經濟景氣指數低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1800以歐元區12月ZEW經濟景氣指數低於預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 1900以美國11月NFIB小型企業信心指數低於預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
7) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
8) 2130以美國11月PPI年率低於預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
9) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1240適量好倉,目標1244,1250
 B)上破1250適量好倉,目標1257,1263
 C)跌穿1240適量淡倉,目標1233,1228
 D)首觸1228適量好倉,目標1233,1240
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
1. 1240做多,看1250,突破追1257 (亞市時段,準確捕捉6美元波幅)
2. 1250做空,看1240,突破追1233 (美市早段,準確捕捉8美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場密切關註中美貿易形勢的變化,雙方官員討論了避免全球最大兩個經濟體間貿易摩擦升級的談判計劃,投資者對此感到樂觀,但美國國會在政府預算問題再陷驢象紛爭,特朗普威脅要關閉政府,為剛要起勢的風險偏好資金潑去了壹盆冷水。此外,英國首相特蕾莎梅前往歐盟磋商更有利條款未果,如意算盤落空,硬脫歐風險劇增,英鎊繼續走弱。美元指數在短暫跌破97關口後猛然拔高,壹舉攻擊至97.5水平附近才稍作休整,金銀震蕩持穩,避險資金對貴金屬的興趣恢復。原油方面,油價收漲逾1%,中美貿易形勢好轉,利比亞原油生產出現短暫中斷,且API原油庫存驟減,助力油價向上沖擊52美元關口。本周市場焦點,在前有G20峰會共識後有華為CFO跨國被捕事件後,中美貿易協議的談判變得撲簌迷離,在雲開月明之前,市場風險偏好情緒恐難有根本好轉;此外,歐洲央行議息,英國脫歐的議會表決結果,法國政局,美國零售數據表現等,亦值得重點關註。數據方面,在美國,預計CPI小幅下行,初請變化不大,進口物價指數由升轉跌,零售銷售與工業產出的表現或令人失望,營運庫存小幅走高。在歐洲,預計歐元區工業產出勉強止跌,歐洲央行按兵不動,制造業PMI初值幾無變化;德國CPI大致持平,制造業PMI初值輕微走低;英國CBI零售銷售差值略有收窄。在亞太區,預計中國社會消費品零售總額、規模以上工業增加值均基本持穩,城鎮固定資產投資則有所增長。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:預算問題驢象頂牛,特朗普威脅關閉政府金價盤整。1)首個即市策略,升穿1250可適量做多,看1254,1261,突破追1265,1271。2)反之,跌破1240,目標1233,1229,突破可追1224,1220。3)最後壹個策略,全球貨幣政策走向正常化但步調不壹,貿易形勢變幻莫測,美聯儲官員鷹鴿分歧明政策路徑成疑,最新非農表現黯淡,金銀震蕩走高,以1211-1224區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,原油價格回升。紐約期油升超過百分之1,倫敦期油則重上每桶60美元水平。俄羅斯表明,將按照協議逐步減產,市場憧景市場能夠回復平衡,油價受支持,每桶曾經升超過1美元,但美股下午走勢轉弱,影響油價升幅收窄。紐約期油以每桶51.65美元收市,升65美仙,升幅近百分之1.3。倫敦期油收市報60.2美元,升23美仙,升幅近百分之0.4。紐約期油收市後,美國石油協會公布,當地上星期原油庫存減少1020萬桶,市場則預期減少300萬桶,汽油存量出乎意料減少250萬桶,蒸餾油存量增加71萬2千桶,增幅較預期小。數據公布後,油價在場外交易時段升幅擴大。從供應面看, OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額,受制裁的伊朗則豁免減產義務,美國國內頁巖油產量穩中有增,此前隨著減產協議的執行,市場趨於平衡,但美國增產步伐不減, OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,英國脫歐、意大利預算赤字、法國因燃料稅調增爆發動亂等問題困擾歐元區經濟前景,美中期選舉國會驢象分治,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從低位回升,隨著供需矛盾緩和,減產協議執行率逐步降低,油價積累的大量漲幅陸續回吐,美國總統特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美沙俄三巨頭增產勢頭迅猛,美豁免多國伊朗原油進口禁令,制裁態度軟化,油價持續崩跌並痛失60美元整數大關,全球供應激增擔憂揮之不散,油價接連制造暴跌慘劇,G20峰會中美貿易達止戰共識,油價艱難守住50美元整數大關後壹度出現報復性反彈, OPEC+艱難地就2019年減產目標達成協議,油價從50美元整數大關附近的低位震蕩回升,但美股跌勢反復,油價維持低位區間震蕩。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看51.27, 50.09,阻力看52.78, 54.55。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而為。
【紐約股市】紐約股市表現反復。道瓊斯工業平均指數升三百多點後倒跌,收市跌53點,報24370點。標準普爾五百指數跌不足1點,報2636點。美中兩國貿易談判有進展跡象,美股早段受支持。據報中國計劃減低,來自美國進口汽車關稅,及美國生產物價指數出乎預期上升,亦是利好因素。不過總統特朗普表示,民主黨如果阻撓通過,興建美國墨西哥邊境圍墻撥款議案,他將關閉政府,言論影響大市回跌。開市道指升近300點,升幅百分之1.2。早段最多升368點,升幅擴大至百分之1.5。其後逐步回落,下午早段最多倒跌202點,跌幅百分之0.8,最後收窄至百分之0.2。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】英鎊匯價繼續下跌,兌美元觸及20個月來新低,受英國政局不明朗所影響。美元則上升,美匯指數觸及兩星期來最高。有報道說,英國保守黨議員有信心取得足夠票數,提出對首相文翠珊不信任動議。英鎊受影響,上日急跌後進壹步下挫,兌美元曾經跌穿1.25,是去年4月來首次。美中兩國貿易談判有進展跡象,美元受支持。美匯指數在97水平向好,曾經升兩星期來最高。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到壹定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈震蕩上行態勢,整體而言,美聯儲保持漸進加息的節奏,不過隨著利率接近中性水平,加息步伐或將停滯,此前特朗普大打貿易戰牌,全球貿易緊張局勢愈演愈烈,加上美元持續處於加息周期,土耳其裏拉崩盤推倒多米諾骨牌,引發新興市場貨幣遭遇拋售潮,美元風景獨好,金價最低觸及1160附近後稍有回穩,中美貿易關系陷入僵局,金價圍繞千二大關上演過山車行情,美聯儲九月如預期加息,金價最低逼近1180附近支撐,意大利預算憂慮加劇,美國中期選舉國會驢象分治,美聯儲年底加息預期高漲,美元飆漲創近十六個月新高,金價在千二大關失而復得後展開反彈,美聯儲官員鷹鴿分歧逐漸擴大,中美貿易停戰雙方首腦達成重要共識,但華為CFO被捕事件為貿易協議談判前景增添陰霾,金價在1210-1230區間內寬幅拉鋸,美股屢演暴跌,避險買盤對黃金興趣恢復,金價突破震蕩區間上沿後震蕩走高,但1250重要關口附近阻力較大。日圖呈區間震蕩後逐漸爬升,周圖則維持在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反復, 2015年年底計起加息靴子八度落地,美聯儲主席鮑威爾延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關註前期低位1233及1217附近支撐。另壹方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而特朗普肆意揮動關稅大棒,新興市場貨幣閃崩等危機頻發,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看重要整數1250及前期高位1265附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1281 ~
阻力 1265 ~
阻力 1250 ~
支持 ~ 1240
支持 ~ 1228
支持 ~ 1211
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 震蕩上行 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 重要整數1250 前期高位1265 前期高位1281
支持 前期低位1240 前期低位1228 前期低位1211
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉掛單支持區 淡倉掛單支持區
昨日 52% 48% 1230,1240 1250,1260
前日 53% 47% 1230,1240 1250,1260
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周二(12月11日)黃金持倉量較前壹交易日相比增加3.24噸,為763.56噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周二(12月11日)白銀持倉量較前壹交易日相比持平,為9913.79噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對金價關註事項】
----, 美元指數升穿98.58, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破96.36, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關註事項】
周三(12月12日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1800,歐元區10月季調後工業產出月率,中,-0.3%,0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1900,英國12月CBI零售銷售差值,中,19,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國11月未季調CPI年率,高,2.5%,2.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2330,美國12月7日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,-732.3,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周四(12月13日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1500,德國11月CPI年率終值,中,2.3%,2.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2045,歐元區12月歐洲央行主要再融資利率,中,0%,0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國截至12月8日當周初請失業金人數(萬),高,23.1,22.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2130,美國11月進口物價指數月率,高,0.5%,-0.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周五(12月14日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1000,中國1-11月社會消費品零售總額年率,中,9.2%,9.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1000,中國1-11月規模以上工業增加值年率,中,6.4%,6.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1000,中國1-11月城鎮固定資產投資年率,中,5.7%,5.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,德國12月Markit制造業PMI初值,中,51.8,51.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,歐元區12月Markit制造業PMI初值,中,51.8,51.8,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國11月零售銷售月率,高,0.8%,0.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2215,美國11月工業產出月率,高,0.1%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國10月營運庫存月率,高,0.3%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是壹般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平臺的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精準”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平臺,或是了解更多黃金、白銀、外匯、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網。關註微信公眾號:英倫金融投資,加入英倫易賺俱樂部,讓妳海不停,賺更多。
英倫金融投資管理部

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