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英倫金融「原油交易策略」:OPEC+達協議將減產120萬桶,或引指控油價劇震

發布 2018-12-10 上午09:40
更新 2023-9-20 下午12:43
英倫金融:上個交易日,原油價格連跌兩日後反彈,升幅超過百分之2。石油輸出國組織和盟友達成協議,每日減產120萬桶,多過市場預期的100萬桶,消息利好油價。紐約期油以每桶52.61美元收市,升1.12美元,升幅近百分之2.2。倫敦期油收市報61.67美元,升1.61美元,升幅近百分之2.7。總結全星期,紐約期油升近百分之3.3,為連續第二個星期上升。倫敦期油升百分之5,扭轉過去八個星期跌勢。從供應面看, OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額,受制裁的伊朗則豁免減產義務,美國國內頁巖油產量穩中有增,此前隨著減產協議的執行,市場趨於平衡,但美國增產步伐不減, OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,英國脫歐、意大利預算赤字、法國因燃料稅調增爆發動亂等問題困擾歐元區經濟前景,美中期選舉國會驢象分治,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從低位回升,隨著供需矛盾緩和,減產協議執行率逐步降低,油價積累的大量漲幅陸續回吐,美國總統特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美沙俄三巨頭增產勢頭迅猛,美豁免多國伊朗原油進口禁令,制裁態度軟化,油價持續崩跌並痛失60美元整數大關,全球供應激增擔憂揮之不散,油價接連制造暴跌慘劇,G20峰會中美貿易達止戰共識,油價艱難守住50美元整數大關後壹度出現報復性反彈, OPEC+艱難地就2019年減產目標達成協議,油價從50美元整數大關附近的低位震蕩回升,但美股跌勢未止,油價震蕩偏弱。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看51.19, 50.09,阻力看52.78, 54.55。目前OPEC+已就2019年減產目標達成協議,特朗普政府態度存疑,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,全球經濟增長前景不佳能源需求或受抑,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1530以法國11月BOF商業信心指數低於預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1600以中國11月社會融資規模高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1730以英國10月工業產出月率高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
5) 1730以歐元區12月Sentix投資者信心指數低於預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
6) 1730以英國10月GDP月率高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
7) 2300以美國10月JOLTs職位空缺高於預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
8) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸52.78適量淡倉,目標52.00,51.19
 B)上破52.78適量好倉,目標53.54,54.55
 C)跌穿51.19適量淡倉,目標50.31,49.42
 D)首觸49.42適量好倉,目標50.31,51.19
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下,料走勢會較為大幅震蕩,但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 52.78 54.55 55.87
支持 51.19 49.42 48.37
【環球市況焦點及分析】
上周五美國最新非農報告重磅來襲,滿懷希望的投資者卻大跌眼鏡,美國11月季調後非農就業人口增幅降至15.5萬,不及預期的19.8萬,而失業率則大致持平在3.7%不變,同時薪資同比增速維持在3.1%,這樣的數據表現雖然仍能夠支撐美聯儲繼續在12月加息,但對美聯儲明年的政策路徑,顯然要打上壹個大大的問號。此外,美聯儲理事布拉德認為,美國存在國債收益率曲線倒掛的實際風險。美元指數在97關口附近遇阻後快速走低,最低觸及96.5水平後稍有回穩,金銀昂首上行,金價劍指1250關口。原油方面,油價在OPEC+達成減產協議後遭遇劇震,猛烈上漲後又快速回吐過半的漲幅,OPEC+決定自2019年1月起基於2018年10月的基準每日減產120萬桶原油,其中OPEC承擔80萬桶份額,其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額,受到禁運制裁的伊朗則被豁免。本周市場焦點,在前有G20峰會共識後有華為CFO跨國被捕事件後,中美貿易協議的談判變得撲簌迷離,在雲開月明之前,市場風險偏好情緒恐難有根本好轉;此外,歐洲央行議息,英國脫歐的議會表決結果,法國政局,美國零售數據表現等,亦值得重點關註。數據方面,在美國,預計JOLTs職位空缺環比有所增加,NFIB小型企業信心大致持穩,CPI與PPI均小幅下行,初請變化不大,進口物價指數由升轉跌,零售銷售與工業產出的表現或令人失望,營運庫存小幅走高。在歐洲,預計歐元區Sentix投資者信心持續走弱,ZEW經濟景氣繼續衰落,工業產出勉強止跌,歐洲央行按兵不動,制造業PMI初值幾無變化;德國ZEW經濟景氣表現欠佳,CPI大致持平,制造業PMI初值輕微走低;法國BOF商業信心急劇下降;英國工業產出增長微弱,GDP依然深陷停滯的狀態,失業率走高,CBI零售銷售差值略有收窄。在亞太區,預計中國社會融資規模強勁增長,社會消費品零售總額、規模以上工業增加值均基本持穩,城鎮固定資產投資則有所增長;澳大利亞NAB商業景氣輕微下滑。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而為。
英倫金融【原油】:OPEC+達協議將減產120萬桶,或引指控油價劇震。1)首個即市策略,跌破51.19,目標50.72,50.09,突破可追49.42,48.37。2)反之,升穿52.78可適量做多,看53.30,54.00,突破追54.76,55.87。3)最後壹個策略,目前OPEC+已就2019年減產目標達成協議,特朗普政府態度存疑,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化,全球經濟增長前景不佳能源需求或受抑,美國庫存狀況左右短期波動,以54.76-56.00區間作適量空單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市跌超過百分之2。道瓊斯工業平均指數曾經跌六百多點,收市跌558點,報24388點。標準普爾五百指數跌62點,報2633點。美國職位增長放慢,市場對明年加息預期降溫,美股早段受支持。不過白宮貿易顧問納瓦羅表示,美中兩國如果不能夠在90日談判期內達成貿易協議,美國將落實對中國貨加征關稅,大市受影響。道指與標普五百指數都錄得連續第三日下跌,三項主要指數都是跌超過百分之2。標指50天線跌穿200天線,出現「死亡交叉」,部分市場人士認為是短期走勢欠佳信號。道指早段向好,曾經重上2萬5千點水平,最多升近148點。其後走勢逆轉,下午最多跌近663點,跌幅近百分之2.7,最後收窄至百分之2.2。30只成份股全數下跌。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元兌主要貨幣匯價普遍下跌,美匯指數在96水平偏軟。美國職位增長慢過預期,意味經濟增長可能放慢,聯邦儲備局可能早過預期停止加息,美元受影響。不過油價與美國國債孳息率上升,有助美元跌幅收窄。德國執政基督民主聯盟選出新領袖,有助歐元兌美元向好。英國「脫歐」協議下星期由國會表決,壹旦不獲通過,政府可能會垮臺。英鎊受影響,兌美元跌穿1.28,貼近18月來最低,並連續第四個星期下跌。加拿大就業數據強勁,加息預期升溫及油價上升,都支持加元上升。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到壹定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從低位回升,隨著供需矛盾緩和,減產協議執行率逐步降低,油價積累的大量漲幅陸續回吐,美國總統特朗普確認退出伊朗核協議,油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩,美沙俄三巨頭增產勢頭迅猛,美豁免多國伊朗原油進口禁令,制裁態度軟化,油價持續崩跌並痛失60美元整數大關,全球供應激增擔憂揮之不散,油價接連制造暴跌慘劇,G20峰會中美貿易達止戰共識,油價艱難守住50美元整數大關後壹度出現報復性反彈, OPEC+艱難地就2019年減產目標達成協議,油價從50美元整數大關附近的低位震蕩回升,但美股跌勢未止,油價震蕩偏弱。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向,順勢而為,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 55.87
阻力 54.55
阻力 52.78
支持 51.19
支持 49.42
支持 48.37
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位52.78 前期高位54.55 前期高位55.87
支持 前期低位51.19 前期低位49.42 前期低位48.37
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿97.70, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.47, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部

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