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英倫金融「原油交易策略」:美政府下調近兩年油價預期,油價跌至八個月低點

作者 艾伦 商品2018年11月7日 10:16
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英倫金融「原油交易策略」:美政府下調近兩年油價預期,油價跌至八個月低點
作者 艾伦   |  2018年11月7日 10:16
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英倫金融:上個交易日,原油價格下跌。紐約期油連跌第七個交易日,是去年3月以來最長跌浪。美國全面恢復制裁伊朗,但有八個國家和地區獲豁免,可以繼續向伊朗購買原油。市場對原油供應將會收緊的憂慮降溫,油價受影響。紐約期油曾經跌至八個月來最低,以每桶62.21美元收市,是4月6日以來最低收市價,跌89美仙。倫敦期油收市報72.13美元,是8月17日以來最低收市價,跌1.04美元。兩項跌幅都是百分之1.4。紐約期油收市後,美國石油協會公佈,當地上星期原油庫存增加780萬桶,市場則預期增加240萬桶。汽油存量減少120萬桶,減幅小過預期。蒸餾油存量減少360萬桶,減幅大過預期。數據公佈後,油價在場外交易時段繼續下跌。從供應面看, OPEC減產協議截止至2018年12月底, 6月會議名義上溫和增產幅度100萬桶/日,而實際幅度或較協議低,且伊朗受制裁將出現供應缺口,減產承諾的兌現率預計保持在相對高位,美國國內葉岩油產量穩中有增,隨著經濟復蘇需求預期向好,市場趨於平衡,但美國增產如利劍高懸, OPEC+內部分歧難以消除,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟復蘇道路荊棘密佈,原油需求已經見底回升但增長可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從低位回升,隨著OPEC維持並延長減產協議,油價屢次創出近年以來的新高,特朗普確認退出伊朗核協議,油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成,OPEC會議實際增產幅度遜預期,油價劇震後65美元關口宣告失守,各國準備應對伊朗受制裁狀況,油價反彈至68-70美元區間內寬幅震盪,特朗普揚言制裁伊朗加碼,油價創近四年新高,全球股市跌跌不休,油價痛失70美元重要整數關口後持續下滑,美沙俄三巨頭增產勢頭迅猛,美豁免多國伊朗原油進口禁令,制裁態度軟化,油價持續崩跌,幾次嘗試反彈均告失敗後創下近八個月以來新低。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成一紙空文,或美國葉岩油產量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看61.32, 60.00,阻力看62.53, 64.14。目前OPEC減產協議延長至2018年年底,減產力度有所放鬆,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近淪為空文,地緣政治局勢風起雲湧,全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1500以德國9月季調後工業產出月率高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1630以英國10月Halifax季調後房價指數年率低於預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1800以歐元區9月零售銷售月率高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
5) 2300以加拿大10月IVEY季調後PMI高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
6) 2330以美國11月2日當周API原油庫存變動高於預期適量淡倉,波幅逾0.5~0.8美元***
7) 0400以新西蘭11月官方現金利率決定持平預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
8) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸62.53適量淡倉,目標61.70,61.06
 B)上破62.53適量好倉,目標63.31,64.14
 C)跌穿61.06適量淡倉,目標60.00,59.33
 D)首觸59.33適量好倉,目標60.00,61.06
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下,料走勢會較為大幅震盪,但由於最新公告的葉岩氣生產成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水準,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 62.53 64.14 65.76
支持 61.32 60.00 58.21
【環球市況焦點及分析】
重磅的美國中期選舉終於拉開帷幕,美國民眾紛紛前往投票站投票,市場在選情明朗之前保持謹慎態度。此前民調顯示,特朗普所屬的共和黨或將失去眾議院的控制。此外,英國脫歐大臣拉布在結束內閣會議後稱情況很好,據悉英國脫歐協議提案已完成近95%;歐元區服務業PMI數據表現普遍欠佳,四季度開局令人失望。美元指數維持窄幅盤整,仍然站穩96水準上方,金銀先揚後抑,小幅收低。原油方面,多重利空打壓之下油價跌跌不休,繼續創出近八個月新低,國際能源署稱儘管有伊朗制裁豁免,歐佩克仍需增產;美國政府下調2018-2019年國際油價預期。本周市場焦點,美國中期選舉自然是重中之重,共和黨能否守住國會多數,對特朗普後續政策的重要性可謂是不言而喻。此外,美聯儲、澳洲以及新西蘭聯儲議息,均按兵不動的可能性較大,其中美聯儲的動向尤其值得關注。數據方面,在美國,預計初請變化不大,美聯儲按兵不動,PPI小幅上行,密歇根大學消費者信心小幅下滑,批發庫存月率終值不作修正。預計加拿大IVEY季調後PMI貼近榮枯線。在歐洲,預計歐元區零售銷售有輕微的增長;德國工業產出止跌回升;英國Halifax房價指數穩中略降,GDP輕微增長,工業產出由升轉跌。在亞太區,預計中國CPI與PPI均小幅上行,社會融資規模穩步增長;新西蘭聯儲維持利率水準不變。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而為。
英倫金融【原油】:美政府下調近兩年油價預期,油價跌至八個月低點。1)首個即市策略,跌破61.06,目標60.00,59.33,突破可追58.77,58.21。2)反之,升穿62.53可適量做多,看63.31,64.14,突破追65.00,65.32。3)最後一個策略,目前OPEC減產協議延長至2018年年底,減產力度有所放鬆,伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近淪為空文,地緣政治局勢風起雲湧,全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑,美國庫存狀況左右短期波動,以65.00-66.15區間作適量空單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市造好。道瓊斯工業平均指數連續第二日上升,收市升173點,報25635點。標準普爾五百指數升17點,報2755點。企業業績理想及科技股反彈,支持美股上升,各類股份普遍造好。原材料股表現最好與健康護理股都受業績支持。國家副主席王岐山表示,中國準備與美國會談化解貿易分歧,對貿易表現敏感的工業股亦受追捧。道指早段跌近17點後回升,下午早段最多倒升154點。其後升幅收窄,尾段升勢轉急,以接近全日最高收市,與標普五百指數都是連升第二日。市場觀望美國中期選舉結果,投資者取態審慎,大市交投減少。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元兌主要貨幣匯價個別發展,美匯指數在96水準靠穩。美國舉行中期選舉,投資者取態審慎,美元上落不大,交投不多。市場憧憬英國會與歐洲聯盟,達成「脫歐」協議。英鎊受支持,兌美元重上一百天平均線,觸及兩星期來最高。德國工業訂單連續兩個月上升,支持歐元向好。不過油價下挫,加拿大元受影響。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒干預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從低位回升,隨著OPEC維持並延長減產協議,油價屢次創出近年以來的新高,特朗普確認退出伊朗核協議,油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成,OPEC會議實際增產幅度遜預期,油價劇震後65美元關口宣告失守,各國準備應對伊朗受制裁狀況,油價反彈至68-70美元區間內寬幅震盪,特朗普揚言制裁伊朗加碼,油價創近四年新高,全球股市跌跌不休,油價痛失70美元重要整數關口後持續下滑,美沙俄三巨頭增產勢頭迅猛,美豁免多國伊朗原油進口禁令,制裁態度軟化,油價持續崩跌,幾次嘗試反彈均告失敗後創下近八個月以來新低。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而為,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 65.76
阻力 64.14
阻力 62.53
支持 61.32
支持 60.00
支持 58.21
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震盪下行 震盪下行 區間震盪
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位62.53 前期高位64.14 前期高位65.76
支持 前期低位61.32 重要整數60.00 前期低位58.21
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿97.72, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.47, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取捨,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取捨,這個時候,就可以跟著英倫喊單平臺的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段即時線上,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平臺,或是瞭解更多黃金、白銀、外匯、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網yrc99.com或是致電400-6681-167進行諮詢。關注微信公眾號:yifx400,加入英倫易賺俱樂部,讓你嗨不停,賺更多。
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