英倫金融「原油交易策略」：美政府下調近兩年油價預期，油價跌至八個月低點

英倫金融：上個交易日，原油價格下跌。紐約期油連跌第七個交易日，是去年3月以來最長跌浪。美國全面恢復制裁伊朗，但有八個國家和地區獲豁免，可以繼續向伊朗購買原油。市場對原油供應將會收緊的憂慮降溫，油價受影響。紐約期油曾經跌至八個月來最低，以每桶62.21美元收市，是4月6日以來最低收市價，跌89美仙。倫敦期油收市報72.13美元，是8月17日以來最低收市價，跌1.04美元。兩項跌幅都是百分之1.4。紐約期油收市後，美國石油協會公佈，當地上星期原油庫存增加780萬桶，市場則預期增加240萬桶。汽油存量減少120萬桶，減幅小過預期。蒸餾油存量減少360萬桶，減幅大過預期。數據公佈後，油價在場外交易時段繼續下跌。從供應面看， OPEC減產協議截止至2018年12月底， 6月會議名義上溫和增產幅度100萬桶/日，而實際幅度或較協議低，且伊朗受制裁將出現供應缺口，減產承諾的兌現率預計保持在相對高位，美國國內葉岩油產量穩中有增，隨著經濟復蘇需求預期向好，市場趨於平衡，但美國增產如利劍高懸， OPEC+內部分歧難以消除，協議存在難以為繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素，全球經濟復蘇道路荊棘密佈，原油需求已經見底回升但增長可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減產協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增產幅度遜預期，油價劇震後65美元關口宣告失守，各國準備應對伊朗受制裁狀況，油價反彈至68-70美元區間內寬幅震盪，特朗普揚言制裁伊朗加碼，油價創近四年新高，全球股市跌跌不休，油價痛失70美元重要整數關口後持續下滑，美沙俄三巨頭增產勢頭迅猛，美豁免多國伊朗原油進口禁令，制裁態度軟化，油價持續崩跌，幾次嘗試反彈均告失敗後創下近八個月以來新低。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成一紙空文，或美國葉岩油產量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看61.32, 60.00，阻力看62.53, 64.14。目前OPEC減產協議延長至2018年年底，減產力度有所放鬆，伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近淪為空文，地緣政治局勢風起雲湧，全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1500以德國9月季調後工業產出月率高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1630以英國10月Halifax季調後房價指數年率低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1800以歐元區9月零售銷售月率高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2300以加拿大10月IVEY季調後PMI高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 2330以美國11月2日當周API原油庫存變動高於預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***
7) 0400以新西蘭11月官方現金利率決定持平預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
8) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸62.53適量淡倉，目標61.70,61.06
　B)上破62.53適量好倉，目標63.31,64.14
　C)跌穿61.06適量淡倉，目標60.00,59.33
　D)首觸59.33適量好倉，目標60.00,61.06
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震盪，但由於最新公告的葉岩氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水準，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 62.53 64.14 65.76
支持 61.32 60.00 58.21
【環球市況焦點及分析】
重磅的美國中期選舉終於拉開帷幕，美國民眾紛紛前往投票站投票，市場在選情明朗之前保持謹慎態度。此前民調顯示，特朗普所屬的共和黨或將失去眾議院的控制。此外，英國脫歐大臣拉布在結束內閣會議後稱情況很好，據悉英國脫歐協議提案已完成近95%；歐元區服務業PMI數據表現普遍欠佳，四季度開局令人失望。美元指數維持窄幅盤整，仍然站穩96水準上方，金銀先揚後抑，小幅收低。原油方面，多重利空打壓之下油價跌跌不休，繼續創出近八個月新低，國際能源署稱儘管有伊朗制裁豁免，歐佩克仍需增產；美國政府下調2018-2019年國際油價預期。本周市場焦點，美國中期選舉自然是重中之重，共和黨能否守住國會多數，對特朗普後續政策的重要性可謂是不言而喻。此外，美聯儲、澳洲以及新西蘭聯儲議息，均按兵不動的可能性較大，其中美聯儲的動向尤其值得關注。數據方面，在美國，預計初請變化不大，美聯儲按兵不動，PPI小幅上行，密歇根大學消費者信心小幅下滑，批發庫存月率終值不作修正。預計加拿大IVEY季調後PMI貼近榮枯線。在歐洲，預計歐元區零售銷售有輕微的增長；德國工業產出止跌回升；英國Halifax房價指數穩中略降，GDP輕微增長，工業產出由升轉跌。在亞太區，預計中國CPI與PPI均小幅上行，社會融資規模穩步增長；新西蘭聯儲維持利率水準不變。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：美政府下調近兩年油價預期，油價跌至八個月低點。1)首個即市策略，跌破61.06，目標60.00,59.33，突破可追58.77,58.21。2)反之，升穿62.53可適量做多，看63.31,64.14，突破追65.00,65.32。3)最後一個策略，目前OPEC減產協議延長至2018年年底，減產力度有所放鬆，伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近淪為空文，地緣政治局勢風起雲湧，全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑，美國庫存狀況左右短期波動，以65.00-66.15區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市造好。道瓊斯工業平均指數連續第二日上升，收市升173點，報25635點。標準普爾五百指數升17點，報2755點。企業業績理想及科技股反彈，支持美股上升，各類股份普遍造好。原材料股表現最好與健康護理股都受業績支持。國家副主席王岐山表示，中國準備與美國會談化解貿易分歧，對貿易表現敏感的工業股亦受追捧。道指早段跌近17點後回升，下午早段最多倒升154點。其後升幅收窄，尾段升勢轉急，以接近全日最高收市，與標普五百指數都是連升第二日。市場觀望美國中期選舉結果，投資者取態審慎，大市交投減少。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌主要貨幣匯價個別發展，美匯指數在96水準靠穩。美國舉行中期選舉，投資者取態審慎，美元上落不大，交投不多。市場憧憬英國會與歐洲聯盟，達成「脫歐」協議。英鎊受支持，兌美元重上一百天平均線，觸及兩星期來最高。德國工業訂單連續兩個月上升，支持歐元向好。不過油價下挫，加拿大元受影響。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒干預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減產協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增產幅度遜預期，油價劇震後65美元關口宣告失守，各國準備應對伊朗受制裁狀況，油價反彈至68-70美元區間內寬幅震盪，特朗普揚言制裁伊朗加碼，油價創近四年新高，全球股市跌跌不休，油價痛失70美元重要整數關口後持續下滑，美沙俄三巨頭增產勢頭迅猛，美豁免多國伊朗原油進口禁令，制裁態度軟化，油價持續崩跌，幾次嘗試反彈均告失敗後創下近八個月以來新低。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 65.76
阻力 64.14
阻力 62.53
支持 61.32
支持 60.00
支持 58.21
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震盪下行 震盪下行 區間震盪
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位62.53 前期高位64.14 前期高位65.76
支持 前期低位61.32 重要整數60.00 前期低位58.21
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿97.72, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.47, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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