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英倫金融「原油交易策略」:API原油庫存意外驟減,美股強勢反彈油價回升

發布 2018-10-17 下午12:06
更新 2023-9-20 下午12:43

英倫金融:上個交易日,原油價格連續第三個交易日上升,受惠于供應可能會減少。美國下月向伊朗實施新一輪制裁以及與沙特阿拉伯關系緊張,可能影響中東原油供應,油價受支持。但美國頁岩油生産和原油存量預料上升,減慢油價升勢。紐約期油以每桶71.92美元收市,升14美仙,升幅百分之0.2。倫敦期油收市報81.41美元,升63美仙,升幅近百分之0.8。紐約期油收市後,美國石油協會公布,當地上星期原油庫存減少210萬桶。市場則預期增加220萬桶。汽油存量減少340萬桶,減幅大過預期。蒸餾油存量減少24萬6千桶,減幅小過預期。數據公布後,油價在場外交易時段持續上升。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底, 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日,而實際幅度或較協議低,且伊朗受制裁將出現供應缺口,減産承諾的兌現率預計保持在相對高位,美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,但美國增産如利劍高懸, OPEC+內部分歧難以消除,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟複蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位回升,隨著OPEC維持並延長減産協議,油價屢次創出近年以來的新高,特朗普確認退出伊朗核協議,油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成,OPEC會議實際增産幅度遜預期,但土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應,油價劇震後65美元關口宣告失守,各國准備應對伊朗受制裁狀況,油價在68-70美元區間內寬幅震蕩,特朗普揚言制裁伊朗加碼,同時市場預期OPEC+增産杯水車薪,油價衝至76美元上方,創近四年新高,美股接連重挫,油價相應崩跌至71美元附近,記者失蹤案激化沙特與美國間矛盾,地緣政治緊張局勢升溫,隨著美股反彈,油價築底回穩。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看71.49, 70.00,阻力看73.09, 74.53。目前OPEC減産協議延長至2018年年底,減産力度有所放松,伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫,地緣政治局勢風起雲湧,全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1630以英國9月未季調輸入PPI年率高于預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1630以英國9月CPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1630以英國9月零售物價指數年率低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
5) 1700以德國10月ZEW經濟景氣指數低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
6) 1700以歐元區9月未季調CPI年率終值低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
7) 2030以美國9月營建許可月率高于預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2030以美國9月新屋開工年化總數低于預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2230以美國10月12日當周EIA原油庫存變動高于預期適量淡倉,波幅逾0.5~0.8美元***
10) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸73.09適量淡倉,目標72.15,71.49
 B)上破73.09適量好倉,目標73.89,74.53
 C)跌穿71.49適量淡倉,目標70.86,70.00
 D)首觸70.00適量好倉,目標70.86,71.49
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下,料走勢會較爲大幅震蕩,但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 73.09 74.53 75.89
支持 71.49 70.00 68.52
【環球市況焦點及分析】
昨日市場迎來美股財報業績浪的行情,美國六大行三季報全線飄紅,且淨利潤同比增幅均達兩位數,靓麗的業績支撐美股強勢反彈,促使投資者風險偏好情緒有所改善。此外,美國9月工業生産連續第四個月增長,但增長勢頭正在放緩;特朗普政府正在制定新的對敘利亞政策,或將加大力度把伊朗武裝力量驅離敘利亞境內。美元指數觸及近期新低後回穩,95重要整數關口再次失而複得,金銀短暫衝高後小幅回落休整。原油方面,油價在試探並確認71美元附近的支撐後,震蕩走高並收複72美元關口, API原油庫存錄得意外下降213萬桶,而不是預期的增加250萬桶,加上美股財報表現靓麗,令投資者對能源需求的預期偏向樂觀。本周市場焦點,美聯儲九月政策會議紀要,主要看點是措辭的傾向以及是否對十二月加息給出線索,另外值得關注的還有,英國央行行長卡尼以及美聯儲理事布雷納德等多名官員將發表公開講話。數據方面,在美國,預計營建許可止跌回升,新屋開工小幅回落而成屋銷售差強人意,初請變化不大,谘商會領先指標表現不佳。預計加拿大CPI持平,零售銷售表現尚可。在歐洲,預計歐元區CPI持平;英國PPI相對高企,CPI與零售物價指數略微走低,零售銷售增長疲軟。在亞太區,預計中國城鎮固定資産投資稍微回暖,規模以上工業增加值、社會消費品零售總額均變化不大,GDP增速輕微放緩;澳大利亞失業率維持高企,NAB商業信心遇冷;日本全國CPI持平。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而爲。
英倫金融【原油】:API原油庫存意外驟減,美股強勢反彈油價小幅回升。1)首個即市策略,跌破71.49,目標70.86,70.00,突破可追69.31,68.52。2)反之,升穿73.09可適量做多,看73.89,74.53,突破追75.27,75.89。3)最後一個策略,目前OPEC減産協議延長至2018年年底,減産力度有所放松,伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫,地緣政治局勢風起雲湧,全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑,美國庫存狀況左右短期波動,以75.27-76.47區間作適量空單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市升超過百分之2,是六個多月來最大升幅。道瓊斯工業平均指數升超過500點,收市升547點,報25798點。標准普爾五百指數升59點,報2809點。市場雖然擔心,利率上升與貿易戰會影響企業盈利,不過美股上日下跌後科技股有買盤,加上部分藍籌股業績好過市場預期及經濟數據強勁,大市受支持。各類股份全面造好,三項主要指數都是升超過百分之2,是3月26日來最大升幅。道指開市升近101點,已經是全日最低。走勢節節上升,尾段升幅進一步擴大,以接近全日最高收市,與標普五百指數都是升近百分之2.2。30只成份股全數上升。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元彙價個別發展,美彙指數變動不大。美國國債孳息率在目前水平整固,市場對美元需求減少,股市上升,投資者對風險興趣增加。避險貨幣日圓與瑞士法郎受影響,瑞典克朗與新西蘭元作爲風險指標,兌美元升幅較大。英國平均工資以接近十年來最高幅度增長。英鎊受支持,兌美元曾經升至1.32水平。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位回升,隨著OPEC維持並延長減産協議,油價屢次創出近年以來的新高,特朗普確認退出伊朗核協議,油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成,OPEC會議實際增産幅度遜預期,但土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應,油價劇震後65美元關口宣告失守,各國准備應對伊朗受制裁狀況,油價在68-70美元區間內寬幅震蕩,特朗普揚言制裁伊朗加碼,同時市場預期OPEC+增産杯水車薪,油價衝至76美元上方,創近四年新高,美股接連重挫,油價相應崩跌至71美元附近,記者失蹤案激化沙特與美國間矛盾,地緣政治緊張局勢升溫,隨著美股反彈,油價築底回穩。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而爲,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 75.89
阻力 74.53
阻力 73.09
支持 71.49
支持 70.00
支持 68.52
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位73.09 前期高位74.53 前期高位75.89
支持 前期低位71.49 重要整數70.00 前期低位68.52
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿96.16, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破93.81, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部

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