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英倫金融「原油交易策略」:飓風過境美油減産幅度或大超預期,油價反彈乏力

發布 2018-10-15 下午12:13
更新 2023-9-20 下午12:43

英倫金融:上個交易日,原油價格連跌兩日後回升,受惠于環球股市反彈。不過國際能源署指,油市目前供應充足,並且調低今年和明年全球原油需求增長預測。油價受影響,升勢減慢。紐約期油以每桶71.34美元收市,升37美仙,升幅百分之0.5。倫敦期油收市報80.43美元,升17美仙,升幅百分之0.2。總結全星期,紐約和倫敦期油都扭轉過去四個星期升勢。紐約期油跌百分之4,倫敦期油則跌百分之4.4。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底, 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日,而實際幅度或較協議低,且伊朗受制裁將出現供應缺口,減産承諾的兌現率預計保持在相對高位,美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,但美國增産如利劍高懸, OPEC+內部分歧難以消除,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟複蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位回升,隨著OPEC維持並延長減産協議,油價屢次創出近年以來的新高,特朗普確認退出伊朗核協議,油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成,OPEC會議實際增産幅度遜預期,但土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應,油價劇震後65美元關口宣告失守,各國准備應對伊朗受制裁狀況,油價在68-70美元區間內寬幅震蕩,特朗普揚言制裁伊朗加碼,並持續喊話OPEC+采取措施降低油價,但OPEC+無動于衷,同時市場預期增産幅度杯水車薪,油價衝至76美元上方,創近四年新高,沙特擬巨額投資擴張石油産能,美股接連重挫,抑制市場風險偏好,油價相應崩跌至71美元附近。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看70.66, 69.00,阻力看72.00, 73.73。目前OPEC減産協議延長至2018年年底,減産力度有所放松,伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫,地緣政治局勢風起雲湧,全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1600以中國9月社會融資規模低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 2030以美國10月紐約聯儲制造業指數低于預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2030以美國9月零售銷售月率高于預期適量好倉,波幅逾0.5~0.8美元***
5) 2200以美國8月營運庫存月率低于預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
6) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸72.00適量淡倉,目標71.45,70.66
 B)上破72.00適量好倉,目標72.77,73.73
 C)跌穿70.66適量淡倉,目標70.00,69.00
 D)首觸69.00適量好倉,目標70.00,70.66
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下,料走勢會較爲大幅震蕩,但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 72.00 73.73 75.27
支持 70.66 68.52 67.00
【環球市況焦點及分析】
經曆連番暴跌後,上周五美股終于有所企穩,此前一直相對弱勢的科技股重振旗鼓,在博弈短線反彈的資金支持下,道瓊斯指數暫時守住了25000點的重要心理關口。美國財長努欽發表言論,認爲美股近期的暴跌爲“自然修正”。此外,英國脫歐前景再蒙陰霾,在新一期歐盟峰會上達成初步脫歐協議意向的希望逐漸變得渺茫;歐洲央行給意大利下達通牒,指意大利必須遵守歐盟預算。美元指數觸底反彈,短暫跌破95重要整數關口後震蕩回升,金銀小幅回落。原油方面,油價跟隨股市稍微回暖,但仍受壓于72美元的關口,此前美國官員通報的狀況顯示,因飓風“邁克爾”過境造成的減産影響程度高于預期;IEA月報下調石油需求預期,但預計油價仍將保持高位。本周市場焦點,美聯儲九月政策會議紀要,主要看點是措辭的傾向以及是否對十二月加息給出線索,另外值得關注的還有,英國央行行長卡尼以及美聯儲理事布雷納德等多名官員將發表公開講話。數據方面,在美國,預計零售銷售小幅向好,營運庫存輕微下滑,工業産出差強人意,JOLTs職位空缺小幅增加,NAHB房産市場指數變化不大,營建許可止跌回升,新屋開工小幅回落而成屋銷售差強人意,初請變化不大,谘商會領先指標表現不佳。預計加拿大CPI持平,零售銷售表現尚可。在歐洲,預計歐元區ZEW經濟景氣持續走疲,CPI持平;德國ZEW經濟景氣表現欠佳;英國失業率大致持平, PPI相對高企,CPI與零售物價指數略微走低,零售銷售增長疲軟。在亞太區,預計中國社會融資規模增長乏力,CPI小幅上行而PPI則相對持穩,城鎮固定資産投資稍微回暖,規模以上工業增加值、社會消費品零售總額均變化不大,GDP增速輕微放緩;澳大利亞失業率維持高企,NAB商業信心遇冷;日本全國CPI持平。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而爲。
英倫金融【原油】:飓風過境美油減産幅度或大超預期,油價反彈乏力。1)首個即市策略,跌破70.66,目標70.00,69.31,突破可追68.52,67.95。2)反之,升穿72.00可適量做多,看72.77,73.73,突破追74.17,74.82。3)最後一個策略,目前OPEC減産協議延長至2018年年底,減産力度有所放松,伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫,地緣政治局勢風起雲湧,全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑,美國庫存狀況左右短期波動,以74.17-75.27區間作適量空單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市反彈。在科技股帶動下,道瓊斯工業平均指數曾經升超過400點,收市升287點,報25339點。標准普爾五百指數升38點,報2767點。美股連續兩日急跌後科技股有買盤。部分大銀行業績好過預期,亦是利好因素。不過市場仍然擔心貿易戰與利率上升,大市扭轉早段升勢。下午投資者趁低吸納。大市回升,能源股與金融股收複較早時失地。道指開市升近355點,早段最多升近415點,升幅近百分之1.7。其後走勢逆轉,中段時間曾經倒跌52點。下午重拾升軌,收市升近百分之1.2,扭轉過去三日跌勢。標普五百指數終止連續六個交易日下跌,收市升百分之1.4,是4月份來最大升幅。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元彙價上升,美彙指數在95水平靠穩。內地出口錄得七個月來最大升幅,對美國貿易順差創新高,減低市場對內地經濟憂慮,加上股市回升,美元受支持。歐洲聯盟領袖下星期高峰會前,英鎊與歐元終止連續三日上升。歐洲中央銀行行長德拉吉就歐元區中期通脹前景語調溫和,歐元亦受影響。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油油價從低位回升,隨著OPEC維持並延長減産協議,油價屢次創出近年以來的新高,特朗普確認退出伊朗核協議,油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成,OPEC會議實際增産幅度遜預期,但土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應,油價劇震後65美元關口宣告失守,各國准備應對伊朗受制裁狀況,油價在68-70美元區間內寬幅震蕩,特朗普揚言制裁伊朗加碼,並持續喊話OPEC+采取措施降低油價,但OPEC+無動于衷,同時市場預期增産幅度杯水車薪,油價衝至76美元上方,創近四年新高,沙特擬巨額投資擴張石油産能,美股接連重挫,抑制市場風險偏好,油價相應崩跌至71美元附近。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而爲,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 75.27
阻力 73.73
阻力 72.00
支持 70.66
支持 68.52
支持 67.00
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 重要整數72.00 前期高位73.73 前期高位75.27
支持 前期低位70.66 前期低位68.52 重要整數67.00
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿96.16, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破93.81, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿26500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破23500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部

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