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英倫金融「黃金交易早評」:中期選舉疑慮叢生美股慘遭血洗,金價小幅走高

作者 W.L 商品2018年10月11日 11:12
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英倫金融「黃金交易早評」:中期選舉疑慮叢生美股慘遭血洗,金價小幅走高
作者 W.L   |  2018年10月11日 11:12
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英倫金融:昨日美國三大股指全線重挫,標普500指數更是創下自2月8日以來的最大單日跌幅,科技股再次成爲下跌的重災區,大量資金慌不擇路地選擇出逃。投資者逐漸開始對美國中期選舉的選情感到焦慮,而IMF指出當前全球債務再創新高,甚至比2008年金融危機時還高出50%,加上貿易戰的影響漸見明顯,全球經濟前景疑雲密布。美元指數震蕩走低,95.5水平宣告失守並迫近10月初時的低點,金銀重新獲得避險資金的青睐。歐洲央行行長德拉吉、歐洲央行執委科雷、日本央行行長黑田東彥等將參加國際貨幣基金組織與世界銀行年會,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2018年11月加息機會爲0%,12月加息的機會爲79%,2019年1月則見80%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率小幅回落,金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1180-1190區間好倉存在一定支持,而1200-1210區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策走向正常化但步調不一,美國主導貿易戰硝煙四起,國際政治局勢錯綜複雜,市場激辯美聯儲年底加息,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1445以法國9月CPI年率終值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 2030以美國9月未季調CPI年率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
5) 2030以美國截至10月6日當周初請失業金人數高于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
6) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1200適量淡倉,目標1194,1190
 B)上破1200適量好倉,目標1207,1213
 C)跌穿1190適量淡倉,目標1183,1177
 D)首觸1177適量好倉,目標1183,1190
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1200 1214 1229
支持 1190 1172 1160
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1630以英國8月GDP月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1630以英國8月工業産出月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 2030以美國9月PPI年率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
6) 2200以美國8月批發庫存月率終值高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
7) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1194適量淡倉,目標1190,1183
 B)上破1194適量好倉,目標1200,1207
 C)跌穿1183適量淡倉,目標1177,1172
 D)首觸1172適量好倉,目標1177,1183
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1194做空,看1183,突破追1177 (亞市晚段,准確捕捉5美元波幅)
1. 1183做多,看1194,突破追1200 (美市時段,准確捕捉10美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
昨日美國三大股指全線重挫,標普500指數更是創下自2月8日以來的最大單日跌幅,科技股再次成爲下跌的重災區,大量資金慌不擇路地選擇出逃。投資者逐漸開始對美國中期選舉的選情感到焦慮,而IMF指出當前全球債務再創新高,甚至比2008年金融危機時還高出50%,加上貿易戰的影響漸見明顯,全球經濟前景疑雲密布。美元指數震蕩走低,95.5水平宣告失守並迫近10月初時的低點,金銀重新獲得避險資金的青睐。原油方面,油價遭遇重挫,接連跌穿94、93美元關口,受美股大幅走弱拖累,做多情緒降至冰點,API原油庫存錄得20個月來最大增幅,令油價雪上加霜。本周市場焦點,美國國務卿蓬佩奧訪華,有可能爲中美貿易走向給出方向,但鑒于此前中美幾次磋商均無功而返,對此次談判市場的期望值預計不會太高。數據方面,在美國,預計CPI小幅下行,初請略增,進口物價指數繼續下滑,密歇根大學消費者信心輕微下降。在歐洲,預計歐元區工業産出表現欠佳;德國CPI變化不大;法國CPI持平。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:中期選舉疑慮叢生美股慘遭血洗,金價小幅走高。1)首個即市策略,升穿1200可適量做多,看1207,1211,突破追1214,1220。2)反之,跌破1190,目標1183,1180,突破可追1174,1170。3)最後一個策略,全球貨幣政策走向正常化但步調不一,美國主導貿易戰硝煙四起,國際政治局勢錯綜複雜,市場激辯美聯儲年底加息,金銀區間震蕩,以1214-1229區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,原油價格跌超過百分之2,至差不多兩個星期最低,受美股下挫所影響。紐約期油以每桶73.17美元收市,跌1.79美元,跌幅近百分之2.4。倫敦期油收市報83.09美元,跌1.91美元,跌幅近百分之2.3,爲8月中以來最大單日跌幅。紐約期油收市後,美國石油協會公布當地上星期原油庫存增加970萬桶,市場則預期增加260萬桶。汽油存量出乎意料增加340萬桶。蒸餾油存量減少350萬桶,減幅大過預期。數據公布後,油價在場外交易時段跌幅擴大。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底, 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日,而實際幅度或較協議低,且伊朗受制裁將出現供應缺口,減産承諾的兌現率預計保持在相對高位,美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,但美國增産如利劍高懸, OPEC+內部分歧難以消除,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素,全球經濟複蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位回升,隨著OPEC維持並延長減産協議,油價屢次創出近年以來的新高,特朗普確認退出伊朗核協議,油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成,OPEC會議實際增産幅度遜預期,但土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應,油價劇震後65美元關口宣告失守,各國准備應對伊朗受制裁狀況,油價在68-70美元區間內寬幅震蕩,特朗普揚言制裁伊朗加碼,並持續喊話OPEC+采取措施降低油價,但OPEC+無動于衷,同時市場預期增産幅度杯水車薪,油價衝至76美元上方,創近四年新高,沙特擬巨額投資擴張石油産能,美股接連重挫,抑制市場風險偏好,油價連續回調,跌至72美元附近。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看72.00, 70.40,阻力看73.73, 75.27。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市跌超過百分之3,是六個月來最差表現。道瓊斯工業平均指數跌超過800點,以點數計,是曆來第三大跌幅。收市跌831點,報25598點。標准普爾五百指數跌94點,報2785點。市場擔心美中兩國貿易戰及美國國債孳息率上升,會拖慢全球經濟增長。美股受影響,跟隨外圍下跌。道指扭轉上日升勢,以全日最高開出。其後逐步下跌,尾段最多跌近837點,收市跌勢喘定,跌近百分之3.2。30只成份股全數下跌。標普五百指數連續第五個交易日下跌,至三個月來最低,收市跌近百分之3.3,與道指都錄得2月8日來最大跌幅。反映投資者恐慌情緒的波動指數,升近四成四,並升穿20點,是六個月來首次。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】英鎊與歐元彙價上升,而美元則個別發展,美彙指數在95水平偏軟。歐洲聯盟「脫歐」談判首席代表巴尼耶表示,談判已經八成至八成半達成協議。英鎊與歐元都受支持,其中英鎊兌美元升至1.32水平,創兩星期來最高。不過市場擔心意大利財政赤字問題,歐元升幅受限制。投資者避免風險,日圓與瑞士法郎都上升。加拿大元與澳洲元等商品貨幣,跟隨油價下跌。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈區間內震蕩拉鋸,整體而言,美聯儲保持漸進加息的節奏,美元處于加息周期,金價此前兩次觸及1360上方,均遭抛盤打壓而轉弱,金價向下擊穿千三大關,全球貿易緊張局勢愈演愈烈,土耳其裏拉崩盤推倒多米諾骨牌,引發新興市場貨幣哀鴻遍野,美元風景獨好,金價最低觸及1160附近,美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾央行年會上發表鴿派講話,中美貿易形勢陷入僵局,英國脫歐達成協議預期先熱後冷,金價圍繞千二大關上演過山車行情,美聯儲九月如預期加息且決議措辭偏鷹,金價最低逼近1180附近支撐,美加墨完成新版北美自貿協定USMCA的談判,意大利預算憂慮加劇,非農報告表現黯淡唯失業率新低作爲亮點,美聯儲官員力挺年底加息但特朗普認爲加息速度過快,金價圍繞千二大關附近寬幅震蕩。日圖呈震蕩下行,周圖則維持在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2015年年底計起加息靴子八度落地,美聯儲主席鮑威爾延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1183及1172附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而特朗普肆意揮動關稅大棒,新興市場貨幣閃崩等危機頻發,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看重要整數1200及前期高位1208附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1229 ~
阻力 1214 ~
阻力 1200 ~
支持 ~ 1190
支持 ~ 1172
支持 ~ 1160
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 重要整數1200 前期高位1214 前期高位1229
支持 前期低位1190 前期低位1172 前期低位1160
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 51% 49% 1180,1190 1200,1210
前日 50% 50% 1180,1190 1200,1210
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周三(10月10日)黃金持倉量較前一交易日相比增加8.82噸,爲738.99噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周三(10月10日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲10354.73噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿97.57, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破94.43, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破25000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周四(10月11日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1445,法國9月CPI年率終值,中,2.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國9月未季調CPI年率,高,2.7%,2.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國截至10月6日當周初請失業金人數(萬),高,20.7,21.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2300,美國10月5日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,797.5,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周五(10月12日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1400,德國9月CPI年率終值,中,2.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區8月季調後工業産出月率,中,-0.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國9月進口物價指數月率,高,-0.6%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國10月密歇根大學消費者信心指數初值,高,100.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網yrc99.com或是致電400-6681-167進行咨詢。關注微信公衆號:yifx400,加入英倫易賺俱樂部,讓你嗨不停,賺更多。
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