英倫金融「原油交易策略」：特朗普揚言制裁伊朗加碼，API利空油價漲勢回吐

英倫金融：上個交易日，原油價格連續第三個交易日上升，倫敦期油進一步逼近四年來最高。市場關注美國制裁伊朗措施將會影響原油供應，油價受支持。但美國總統特朗普，再次敦促石油輸出國組織增産，及不再提高油價，言論影響油價升勢減慢。紐約期油以每桶72.28美元收市，升20美仙，升幅近百分之0.3。倫敦期油收市報81.87美元，爲2014年11月10日以來最高收市價，升67美仙，升幅百分之0.8。紐約期油收市後，美國石油協會公布，當地上星期原油庫存增加290萬桶，市場則預期減少130萬桶。汽油存量增加94萬9千桶，增幅大過預期。蒸餾油存量則出乎意料，減少94萬4千桶。數據公布後，油價在場外交易時段升幅收窄。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底， 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日，而實際幅度或較協議低，且伊朗受制裁將出現供應缺口，減産承諾的兌現率預計保持在相對高位，美國國內頁岩油産量穩中有增，隨著經濟複蘇需求預期向好，市場趨于平衡，但美國增産如利劍高懸， OPEC+內部分歧難以消除，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減産協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增産幅度遜預期，但美俄增産按部就班，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後65美元關口宣告失守，各國准備應對伊朗受制裁狀況，多頭趁機悉數收回失地，經曆曲折後重返70美元上方，新興市場危機或抑制需求增長，油價在68-70美元區間內寬幅震蕩，特朗普揚言制裁伊朗加碼，並持續喊話OPEC采取措施降低油價，但沙特有意保持布倫特油價在80美元上方並和俄羅斯聯手排除了立即增産的可能性，油價延續漲勢。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看71.40, 70.00，阻力看72.77, 74.45。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫，地緣政治局勢風起雲湧，全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1800以英國9月CBI零售銷售差值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 2200以美國8月季調後新屋銷售年化總數高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2230以美國9月21日當周API原油庫存變動低于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
5) 0200以美國9月聯邦基金利率目標提高預期適量淡倉，波幅逾1.0~1.2美元****
6) 0500以新西蘭9月官方現金利率決定持平預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸71.40適量好倉，目標72.14,73.00
　B)上破73.00適量好倉，目標73.71,74.45
　C)跌穿71.40適量淡倉，目標70.83,70.00
　D)首觸70.00適量好倉，目標70.83,71.40
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 72.77 74.45 75.62
支持 71.40 70.00 68.52
【環球市況焦點及分析】
美聯儲議息逐漸拉開帷幕，市場普遍預計美聯儲在結束爲期兩日貨幣政策會議時將宣布加息25個基點，由于加息預期已被提前消化，美元進一步走強的空間不大，投資者擔憂鮑威爾措辭偏鴿造成美元大幅回落，紛紛提前賣出美元。不過美國谘商會消費者信心指數表現強勁，暴漲至2000年以來新高，幫助美元收窄跌幅。美元指數小幅回落，險守住94水平後跌幅稍爲收窄，金銀表現分化，銀價反彈動能相對更強。原油方面，油價衝高回落，在短暫刷新近期高點後快速走低並貼近72美元關口，美國總統特朗普出席第73屆聯合國大會並發表演講，表示在11月5日對伊朗實施石油制裁之後，還將有關更多制裁行動，並再次要求OPEC提高原油産量；此外，API原油及汽油庫存意外錄得增加，庫欣地區原油庫存亦意外上升。本周市場焦點首推美聯儲議息，加息25個基點沒有太大懸念，看點是決議聲明的措辭以及鮑威爾在記者會上是否給出12月加息的線索；此外則是國際貿易局勢的變化，周初將迎來美國和中國正式實行新一輪互征關稅措施的落地，而日本則將與美國舉行第二輪雙邊貿易談判。數據方面，在美國，預計新屋銷售小幅增長，美聯儲加息25個基點，核心PCE物價指數與GDP終值均輕微向上修正，批發庫存變化不大，耐用品訂單止跌回升，初請略增，成屋簽約銷售指數跌勢放緩，個人支出小幅下降，密歇根大學消費者信心指數走弱。預計加拿大GDP增長勢頭趨緩。在歐洲，預計歐元區消費者信心指數終值輕微下修，經濟景氣表現差強人意，CPI變化不大；德國Gfk消費者信心小幅走弱，實際零售銷售止跌回升，CPI變化不大，失業率輕微上升；法國CPI大致持平；英國CBI零售銷售差值收窄，Nationwide房價指數小幅下跌，GDP終值持平。在亞太區，預計新西蘭聯儲按兵不動；中國規模以上工業企業利潤保持相對較高的增速，財新制造業PMI相對持穩；日本失業率變化不大。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：特朗普揚言制裁伊朗加碼，API利空油價漲幅幾乎盡失。1)首個即市策略，跌破71.40，目標70.49,70.00，突破可追69.31,68.52。2)反之，升穿73.00可適量做多，看73.71,74.33，突破追75.00,75.82。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫，地緣政治局勢風起雲湧，全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑，美國庫存狀況左右短期波動，以67.95-69.31區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市個別發展，道瓊斯工業平均指數連續第二日下跌。收市跌69點，報26492點。標准普爾五百指數跌3點，報2915點。聯邦儲備局舉行一連兩日貨幣政策會議，市場預期會加息，金融股早段向好，能源股亦跟隨油價上升。美國總統特朗普在聯合國發言，表示對中國貿易逆差不可以接受。市場擔心兩國貿易關系會繼續緊張，大市曾經受影響，其後收複大部分失地。不過工業股、汽車股與公用股表現疲弱，下午大市再度下跌。標普五百指數連跌第三個交易日。道指早段升72點後走勢逆轉，尾段最多倒跌86點，收市跌勢喘定，但仍然連跌第二日。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價個別發展，市場觀望美國聯邦儲備局議息結果。美國聯儲局開始一連兩日議息，市場早已預期會加息，美元上落不大。投資者對風險興趣增加，避險貨幣受影響。美元兌日圓曾經貼近113，是超過兩個月來最高。英鎊兌美元連續第二日向好。市場繼續憧憬，英國會與歐洲聯盟達成「脫歐」協議。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減産協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增産幅度遜預期，但美俄增産按部就班，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後65美元關口宣告失守，各國准備應對伊朗受制裁狀況，多頭趁機悉數收回失地，經曆曲折後重返70美元上方，新興市場危機或抑制需求增長，油價在68-70美元區間內寬幅震蕩，特朗普揚言制裁伊朗加碼，並持續喊話OPEC采取措施降低油價，但沙特有意保持布倫特油價在80美元上方並和俄羅斯聯手排除了立即增産的可能性，油價延續漲勢。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 75.62
阻力 74.45
阻力 72.77
支持 71.40
支持 70.00
支持 68.52
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位72.77 前期高位74.45 前期高位75.62
支持 前期低位71.40 重要整數70.00 前期低位68.52
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿96.40, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部