英倫金融「原油交易策略」：無懼特朗普施壓沙俄排除立即增産可能，油價暴漲

英倫金融：上個交易日，原油價格大幅上升，倫敦期油升超過百分之3，至差不多四年來最高。石油輸出國組織及盟友決定不會即時額外增加産油，填補伊朗的供應缺口，油價受支持。紐約期油以每桶72.08美元收市，爲7月10日以來最高收市價，升1.3美元，升幅百分之1.8。倫敦期油收市報81.2美元，爲2014年11月11日以來最高收市價，升2.4美元，升幅近百分之3.1，是6月22日以來最大單日升幅。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底， 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日，而實際幅度或較協議低，且伊朗受制裁將出現供應缺口，減産承諾的兌現率預計保持在相對高位，美國國內頁岩油産量穩中有增，隨著經濟複蘇需求預期向好，市場趨于平衡，但美國增産如利劍高懸， OPEC+內部分歧難以消除，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素，全球經濟複蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減産協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增産幅度遜預期，但美俄增産按部就班，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後65美元關口宣告失守，各國准備應對伊朗受制裁狀況，多頭趁機悉數收回失地，經曆曲折後重返70美元上方，新興市場危機或抑制需求增長，能否彌補伊朗供應缺口多空各執一詞，油價在68-70美元區間內寬幅震蕩，特朗普喊話OPEC采取措施降低油價，但OPEC+無懼特朗普施壓，沙特有意保持布倫特油價在80美元上方並和俄羅斯聯手排除了立即增産的可能性，油價大漲。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看71.40, 70.00，阻力看73.00, 74.45。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫，地緣政治局勢風起雲湧，全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 2100以美國7月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
3) 2100以美國7月FHFA房價指數月率高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2200以美國9月谘商會消費者信心指數低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2200以美國9月裏士滿聯儲制造業指數低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 0430以美國9月21日當周API原油庫存變動低于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
7) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸71.40適量好倉，目標72.14,73.00
　B)上破73.00適量好倉，目標73.71,74.45
　C)跌穿71.40適量淡倉，目標70.83,70.00
　D)首觸70.00適量好倉，目標70.83,71.40
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 73.00 74.45 75.62
支持 71.40 70.00 68.52
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦歐洲央行行長德拉吉在布魯塞爾歐洲議會經濟委員會上發表講話，德拉吉表示，歐元區通脹強勁加速，支持向結束旨在刺激經濟的歐洲央行資産購買計劃的方向行動，措辭偏向鷹派，歐元向好並刷新近期新高，但美聯儲議息的步伐將近，市場心態謹慎，美元在觸及九月份低點附近後展開反彈。此外，中國發布《關于中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，而日本則擬向美國提出貿易成果文件草案。美元指數探底回升，最低曾跌穿94水平並觸及九月份低點附近，隨後展開反彈收回跌幅，金銀衝高回落空歡喜一場。原油方面，油價高開高走，強勢站上72美元關口，刷新逾兩個半月以來高點，雖然美國總統特朗普一直在施壓要求OPEC+增産以降低油價，但沙特和俄羅斯強硬排除了立即增産的可能性，OPEC+在周末的會議亦未就額外增長應對伊朗供應缺口給出正式建議。本周市場焦點首推美聯儲議息，加息25個基點沒有太大懸念，看點是決議聲明的措辭以及鮑威爾在記者會上是否給出12月加息的線索；此外則是國際貿易局勢的變化，周初將迎來美國和中國正式實行新一輪互征關稅措施的落地，而日本則將與美國舉行第二輪雙邊貿易談判。數據方面，在美國，預計20座大城市房價漲勢趨穩，FHFA房價指數環比持平，谘商會消費者信心略有下滑，新屋銷售小幅增長，美聯儲加息25個基點，核心PCE物價指數與GDP終值均輕微向上修正，批發庫存變化不大，耐用品訂單止跌回升，初請略增，成屋簽約銷售指數跌勢放緩，個人支出小幅下降，密歇根大學消費者信心指數走弱。預計加拿大GDP增長勢頭趨緩。在歐洲，預計歐元區消費者信心指數終值輕微下修，經濟景氣表現差強人意，CPI變化不大；德國Gfk消費者信心小幅走弱，實際零售銷售止跌回升，CPI變化不大，失業率輕微上升；法國CPI大致持平；英國CBI零售銷售差值收窄，Nationwide房價指數小幅下跌，GDP終值持平。在亞太區，預計新西蘭聯儲按兵不動；中國規模以上工業企業利潤保持相對較高的增速，財新制造業PMI相對持穩；日本失業率變化不大。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：無懼特朗普施壓沙俄排除立即增産可能，油價暴漲。1)首個即市策略，跌破71.40，目標70.49,70.00，突破可追69.31,68.52。2)反之，升穿73.00可適量做多，看73.71,74.33，突破追75.00,75.82。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫，地緣政治局勢風起雲湧，全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑，美國庫存狀況左右短期波動，以67.95-69.31區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】 紐約股市個別發展。道瓊斯工業平均指數扭轉過去四個交易日升勢，曾經跌近200點。收市跌181點，報26562點。標准普爾五百指數跌10點，報2919點。美中兩國開始，進一步向對方貨品開征關稅。兩國貿易糾紛升級，並無互相讓步迹象，加上市場預期本星期會加息，大市受影響。據報美國副司法部長羅森斯坦辭職，亦是利淡因素。各類股份，包括工業股、原材料股，與標准普爾新設的通訊服務股，普遍下跌，不過石油股跟隨油價上升。白宮表示，總統特朗普星期四會與羅森斯坦會面，消息支持大市回穩。道指終止過去四個交易日上升，以接近全日最高開出，下午中段最多跌近195點，最後收複部分失地。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】歐洲央行行長德拉吉有關通脹言論，支持歐元彙價向好。市場認爲德拉吉言論，有助歐洲央行收緊貨幣政策。歐元受支持，兌美元曾經升至1.18水平，達到三個半月來最高。美元兌其他主要貨幣，則受美國國債孳息上升所支持。美中兩國貿易關系緊張，影響商品貨幣下跌。英鎊上星期五急跌後反彈，兌美元重上1.31水平。市場仍然憧憬，英國會與歐洲聯盟達成「脫歐」協議。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減産協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增産幅度遜預期，但美俄增産按部就班，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後65美元關口宣告失守，各國准備應對伊朗受制裁狀況，多頭趁機悉數收回失地，經曆曲折後重返70美元上方，新興市場危機或抑制需求增長，能否彌補伊朗供應缺口多空各執一詞，油價在68-70美元區間內寬幅震蕩，特朗普喊話OPEC采取措施降低油價，但OPEC+無懼特朗普施壓，沙特有意保持布倫特油價在80美元上方並和俄羅斯聯手排除了立即增産的可能性，油價大漲。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 75.62
阻力 74.45
阻力 73.00
支持 71.40
支持 70.00
支持 68.52
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 重要整數73.00 前期高位74.45 前期高位75.62
支持 前期低位71.40 重要整數70.00 前期低位68.52
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿96.40, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
市場中有數不清的投資機遇，但是，投資者的時間、精力和資金是有限的，不可能把握住所有的機會，這就需要投資者有所取舍，通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量，有選擇地放棄小的投資機遇，才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活，並不可能花太多時間來拿捏與取舍，這個時候，就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單，多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱，任何突發情況直接發問，從早到晚長時段實時在線，下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程，或是免費報名英倫喊單平台，或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情，不妨登陸英倫官網yrc99.com或是致電400-6681-167進行咨詢。關注微信公衆號：yifx400，加入英倫易賺俱樂部，讓你嗨不停，賺更多。
英倫金融投資管理部