英倫金融「原油交易策略」：特朗普抨擊OPEC直言“油價必須降”，油價回落

英倫金融：上個交易日，原油價格結束過去兩日升勢，受美國總統特朗普再度抨擊石油輸出國組織所影響。特朗普在社交媒體發文表示，美國保護中東國家，但中東國家則不斷推高油價，寡頭壟斷的油組必須壓低油價。特朗普于過去幾個月已經一再批評油組推高油價。紐約期油以每桶70.8美元收市，跌32美仙，跌幅近百分之0.5。倫敦期油收市報78.7美元，跌70美仙，跌幅近百分之0.9。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底， 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日，而實際幅度或較協議低，且伊朗受制裁將出現供應缺口，減産承諾的兌現率預計保持在相對高位，美國國內頁岩油産量穩中有增，隨著經濟複蘇需求預期向好，市場趨于平衡，但美國增産如利劍高懸， OPEC內部分歧漸見擴大，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減産協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增産幅度遜預期，但美俄增産按部就班，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後65美元關口宣告失守，各國准備應對伊朗受制裁狀況，多頭趁機悉數收回失地，經曆曲折後重返70美元上方，新興市場危機或抑制需求增長，能否彌補伊朗供應缺口多空各執一詞，油價在68-70美元區間內寬幅震蕩，EIA原油庫存連續五周錄得下滑但特朗普喊話OPEC采取措施降低油價，油價短暫觸及九月份高點附近後回撤至70美元關口附近。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看69.68, 67.95，阻力看71.25, 73.00。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫，地緣政治局勢風起雲湧，全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0730以日本8月全國CPI年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1445以法國第二季度GDP年率終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1530以德國9月Markit制造業PMI初值高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1600以歐元區9月Markit制造業PMI初值高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 2030以加拿大8月CPI年率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 2030以加拿大7月零售銷售月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
8) 2145以美國9月Markit制造業PMI初值高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸69.68適量好倉，目標70.49,71.25
　B)上破71.25適量好倉，目標72.14,73.00
　C)跌穿69.68適量淡倉，目標68.52,67.95
　D)首觸67.95適量好倉，目標68.52,69.68
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 71.25 73.00 74.00
支持 69.68 67.95 67.00
【環球市況焦點及分析】
昨日英國脫歐的進展依然牽動人心，英國首相特雷莎梅在奧地利舉行新聞發布會稱，此次歐盟首腦峰會富有成效，英國脫歐存在兩個關鍵議題，談判非常艱難但有信心會達成脫歐協議。此外，英國8月零售銷售環比增速有所放緩，但仍保持強勁增長，英鎊繼續走強。美元指數持續下挫，一舉跌破94水平疲態盡顯，金銀延續近期漲勢，在震蕩上行的過程中不斷嘗試擡高重心。原油方面，油價在衝擊九月份高點未果後有點氣餒，但小幅回落後仍站穩70美元重要整數關口上方，對伊朗實施制裁造成近期石油供應缺口的始作俑者，特朗普卻在推特上抨擊OPEC，要求産油國“必須將油價降下來”。本周市場焦點，中美貿易戰的新一輪貿易談判短時間內難有太大的突破性進展；日銀利率決議，如預期仍以維穩政策爲基調。數據方面，在美國，預計制造業PMI初值繼續向好。預計加拿大CPI與零售銷售表現尚可。在歐洲，預計歐元區制造業PMI初值環比持穩；德國制造業PMI初值小幅走高；法國GDP持平。在亞太區，預計日本CPI小幅走高。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：特朗普抨擊OPEC直言“油價必須降”，油價回落。1)首個即市策略，跌破69.68，目標69.00,68.52，突破可追67.95,67.00。2)反之，升穿71.25可適量做多，看72.14,73.00，突破追73.42,74.00。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫，地緣政治局勢風起雲湧，全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑，美國庫存狀況左右短期波動，以66.50-67.95區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市上升。道瓊斯工業平均指數與標准普爾五百指數都是連升第三日，同創收市新高。道指曾經升近300點，收市升251點，報26656點。標普五百指數升22點，報2930點。美中兩國貿易糾紛引發的不安情緒減退，美股受支持，各類股份普遍上升。對貿易表現敏感的工業股、金融股與健康護理股表現較好。蘋果公司與晶片股有買盤，帶動科技股反彈，不過石油股與軍備股下跌。標普五百指數創2934點紀錄新高，收市升近百分之0.8。道指以全日最低開出，升114點，尾段最多升近292點，升幅百分之1.1，創2萬6997點紀錄新高，收市升幅收窄至接近百分之1。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價全面下跌，美彙指數跌穿94。市場對美中貿易糾紛憂慮降溫，美元受影響，美彙指數曾經跌至7月初來最低。新興市場貨幣上升亦利淡美元。英國零售銷售出乎預期上升，加上市埸憧憬「脫歐」談判有進展，英鎊受支持，兌美元升超過百分之1，觸及兩個月來最高。有消息說，中國計劃下月減進口關稅，消息支持澳洲元與新西蘭元，兌美元都是連升第四日。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減産協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增産幅度遜預期，但美俄增産按部就班，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後65美元關口宣告失守，各國准備應對伊朗受制裁狀況，多頭趁機悉數收回失地，經曆曲折後重返70美元上方，新興市場危機或抑制需求增長，能否彌補伊朗供應缺口多空各執一詞，油價在68-70美元區間內寬幅震蕩，EIA原油庫存連續五周錄得下滑但特朗普喊話OPEC采取措施降低油價，油價短暫觸及九月份高點附近後回撤至70美元關口附近。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 74.00
阻力 73.00
阻力 71.25
支持 69.68
支持 67.95
支持 67.00
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位71.25 重要整數73.00 重要整數74.00
支持 前期低位69.68 前期低位67.95 重要整數67.00
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿95.17, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破92.24, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部