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英倫金融「黃金交易早評」:NAFTA談判特朗普或讓步,美元偏軟金價小幅上揚

發布 2018-9-20 下午12:42
更新 2023-9-20 下午12:26

英倫金融:昨日市場繼續關注英國脫歐的進展,英國首相特雷莎梅呼籲歐盟“采納”英國在脫歐問題上的立場,強調英國將在2019年3月份脫歐。此外,媒體報道特朗普政府或在NAFTA談判上放棄“購買美國商品”這一主張;美國8月新屋開工環比飙升至9.2%,創今年1月以來新高;日本央行議息,如預期按兵不動。美元指數震蕩走低後跌幅收窄,繼續圍繞94.5水平附近震蕩整理,金銀小幅上漲。英國零售銷售等數據新鮮出爐,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2018年9月加息機會爲100%,11月再加息的機會爲3%,12月則見83%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩上行,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1190-1200區間好倉存在一定支持,而1210-1220區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策走向正常化但步調不一,美國主導貿易戰硝煙四起,國際政治局勢錯綜複雜,中美或將開啓新一輪貿易談判,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1630以英國8月季調後零售銷售月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 2030以美國9月費城聯儲制造業指數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
5) 2030以美國截至9月15日當周初請失業金人數低于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
6) 2200以美國8月谘商會領先指標月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
7) 2200以美國8月成屋銷售年化總數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
8) 2200以歐元區9月消費者信心指數初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
9) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1207適量淡倉,目標1200,1196
 B)上破1207適量好倉,目標1213,1220
 C)跌穿1196適量淡倉,目標1188,1182
 D)首觸1182適量好倉,目標1188,1196
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1207 1220 1234
支持 1196 1183 1172
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1100以日本9月央行政策利率持平預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1630以英國8月未季調輸入PPI年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 1630以英國8月零售物價指數年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1630以英國8月CPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 2030以美國8月營建許可總數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
8) 2030以美國8月新屋開工年化總數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
9) 2030以美國第二季度經常帳高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
10) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1205適量淡倉,目標1200,1193
 B)上破1205適量好倉,目標1213,1218
 C)跌穿1193適量淡倉,目標1188,1182
 D)首觸1182適量好倉,目標1188,1193
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
1. 1193做多,看1205,突破追1213 (亞市早段,准確捕捉6美元波幅)
2. 1205做空,看1193,突破追1188 (美市早段,准確捕捉4美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場繼續關注英國脫歐的進展,英國首相特雷莎梅呼籲歐盟“采納”英國在脫歐問題上的立場,強調英國將在2019年3月份脫歐。此外,媒體報道特朗普政府或在NAFTA談判上放棄“購買美國商品”這一主張;美國8月新屋開工環比飙升至9.2%,創今年1月以來新高;日本央行議息,如預期按兵不動。美元指數震蕩走低後跌幅收窄,繼續圍繞94.5水平附近震蕩整理,金銀小幅上漲。原油方面,油價卷土重來氣勢如虹,再次攻克70美元重要整數關口,最高曾觸及上周高點,EIA原油庫存連續五周下滑,降至2015年2月以來最低水平,汽油庫存下降170萬桶,暗示汽油需求強勁。本周市場焦點,中美貿易戰的新一輪貿易談判可能難有太大的突破性進展;英國工黨威脅或逼宮首相特蕾莎梅,英國脫歐協議面臨變數;日銀利率決議,此次無經濟展望報告但黑田行長會發表講話,預計仍會以維穩政策爲基調。數據方面,在美國,預計初請幾無變化,谘商會領先指標小幅走低,成屋銷售大致持平,制造業PMI初值繼續向好。預計加拿大CPI與零售銷售表現尚可。在歐洲,預計歐元區消費者信心指數表現依然欠佳,制造業PMI初值環比持穩;德國制造業PMI初值小幅走高;法國GDP持平;英國零售銷售保持緩慢增長。在亞太區,預計日本CPI小幅走高。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:NAFTA談判特朗普或讓步,美元偏軟金價小幅上揚。1)首個即市策略,升穿1207可適量做多,看1213,1218,突破追1221,1227。2)反之,跌破1196,目標1192,1188,突破可追1183,1176。3)最後一個策略,全球貨幣政策走向正常化但步調不一,美國主導貿易戰硝煙四起,國際政治局勢錯綜複雜,中美或將開啓新一輪貿易談判,金銀區間震蕩,以1221-1234區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,原油價格上升,紐約期油升至兩個多月來最高,受惠于美國原油庫存連續五個星期下跌,以及汽油需求強勁。美國原油存量連續五個星期下降,而原油産量則回升。美國能源部公布,上星期原油庫存減少205萬7千桶,至3億9410萬桶,爲2015年2月以來最少。市場預期減少274萬1千桶。汽油庫存減少171萬9千桶,減幅遠較預期大。蒸餾油庫存增加83萬9千桶,增幅大過預期。原油産量較前星期多10萬桶,增至1100萬桶,是有紀錄以來單一星期最高産量。紐約期油以每桶71.12美元收市,爲7月10日以來最高收市價,升1.27美元,升幅百分之1.8。倫敦期油收市報79.4美元,升37美仙,升幅近百分之0.5。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底, 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日,而實際幅度或較協議低,且伊朗受制裁將出現供應缺口,減産承諾的兌現率預計保持在相對高位,美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,但美國增産如利劍高懸, OPEC內部分歧漸見擴大,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位回升,隨著OPEC維持並延長減産協議,油價屢次創出近年以來的新高,特朗普確認退出伊朗核協議,油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成,OPEC會議實際增産幅度遜預期,但美俄增産按部就班,土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應,油價劇震後65美元關口宣告失守,各國准備應對伊朗受制裁狀況,多頭趁機悉數收回失地,經曆曲折後重返70美元上方,新興市場危機或抑制需求增長,能否彌補伊朗供應缺口多空各執一詞,油價在68-70美元區間內寬幅震蕩,EIA原油庫存連續五周錄得下滑,油價突破70美元關口。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看70.00, 68.52,阻力看71.25, 73.00。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市個別發展,標准普爾五百指數貼近曆史高位。道瓊斯工業平均指數連升第二日,至七個半月來最高,收市升158點,報26405點。標准普爾五百指數升3點,報2907點。美國新屋動工量多過預期,大市受支持。銀行股跟隨國債孳息率上升,能源股亦跟隨油價造好。標普五百指數曾經升至2912點,離上月29日曆史高位只有4點。不過電訊股與公用股等防禦性股份下跌,受國債孳息率上升所影響。道指以接近全日最低開出,上午尾段最多升217點,升幅百分之0.8,最後收窄至百分之0.6,但收市指數仍然錄得1月29日來最高。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元彙價下跌,美彙指數在94水平偏軟。市場開始憂慮美中貿易糾紛對美國經濟的打擊,加上有報道說,美國與加拿大本星期未必能夠達成《北美自由貿易協定》,美元受影響。英國通貨膨脹出乎預期加快,英鎊受支持,兌美元曾經升至九星期來最高。不過英國政府表示,不能夠接受歐洲聯盟任何將愛爾蘭視爲獨立關稅區的「脫歐」建議,消息影響英鎊兌美元回落。中國表示不會讓人民幣貶值,以刺激出口,澳洲元受支持,兌美元升至接近三星期來最高。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈區間內震蕩拉鋸,整體而言,美聯儲保持漸進加息的節奏,美元處于加息周期,金價此前兩次觸及1360上方,均遭抛盤打壓而轉弱,金價向下擊穿千三大關,全球貿易緊張局勢愈演愈烈,美聯儲八月議息維穩但措辭偏鷹,土耳其裏拉崩盤推倒多米諾骨牌,引發新興市場貨幣哀鴻遍野,美元風景獨好,金價加速崩跌,最低觸及1160附近,特朗普強烈抨擊美聯儲加息決定,金價趁機反彈,美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾央行年會上發表鴿派講話,貿易戰夢魇再次席卷新興市場,多空雙方在千二大關附近展開攻防拉鋸,美最新非農表現靓麗,但英國脫歐達成協議預期升溫,中美貿易形勢出現新動向,金價維持寬幅震蕩,多空雙方對千二大關的爭奪依然焦灼。日圖呈震蕩下行,周圖則維持在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2015年年底計起加息靴子七度落地,美聯儲主席鮑威爾延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1188及1183附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而特朗普肆意揮動關稅大棒,新興市場貨幣閃崩等危機頻發,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1207及1214附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1234 ~
阻力 1220 ~
阻力 1207 ~
支持 ~ 1196
支持 ~ 1183
支持 ~ 1172
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1207 前期高位1220 前期高位1234
支持 前期低位1196 前期低位1183 前期低位1172
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 51% 49% 1190,1200 1210,1220
前日 50% 50% 1180,1190 1200,1210
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周三(9月19日)黃金持倉量較前一交易日相比持平,爲742.23噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周三(9月19日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲10418.84噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿96.98, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破93.71, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周四(9月20日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1630,英國8月季調後零售銷售月率,中,0.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國9月費城聯儲制造業指數,高,11.9,15.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國截至9月15日當周初請失業金人數(萬),高,20.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2200,美國8月谘商會領先指標月率,高,0.6%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,歐元區9月消費者信心指數初值,中,-1.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2200,美國8月成屋銷售年化總數(萬戶),高,534,534,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周五(9月21日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0730,日本8月全國CPI年率,中,0.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1445,法國第二季度GDP年率終值,中,1.7%,1.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1530,德國9月Markit制造業PMI初值,中,55.9,56.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1600,歐元區9月Markit制造業PMI初值,中,54.6,54.6,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,加拿大8月CPI年率,中,3.0%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,加拿大7月零售銷售月率,中,-0.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2145,美國9月Markit制造業PMI初值,高,54.7,55.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網yrc99.com或是致電400-6681-167進行咨詢。關注微信公衆號:yifx400,加入英倫易賺俱樂部,讓你嗨不停,賺更多。
英倫金融投資管理部

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