英倫金融「原油交易策略」：OPEC+或考慮提高日産量100萬桶，油價震蕩盤整

英倫金融：上個交易日，原油價格偏軟。市場擔心美中兩國貿易爭端惡化，會削弱全球原油需求，抵銷美國下一輪制裁，會令伊朗原油出口減少，對油價的利好作用。紐約期油以每桶68.91美元收市，跌8美仙。倫敦期油連跌第三個交易日，收市報78.05美元，跌4美仙。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底， 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日，而實際幅度或較協議低，且伊朗受制裁將出現供應缺口，減産承諾的兌現率預計保持在相對高位，美國國內頁岩油産量穩中有增，隨著經濟複蘇需求預期向好，市場趨于平衡，但美國增産如利劍高懸， OPEC內部分歧漸見擴大，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減産協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增産幅度遜預期，但美俄增産按部就班，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後65美元關口宣告失守，各國准備應對伊朗受制裁狀況，多頭趁機悉數收回失地，經曆曲折後重返70美元上方，新興市場危機或抑制需求增長，能否彌補伊朗供應缺口多空各執一詞，油價在68-70美元區間內寬幅震蕩。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看68.22, 66.87，阻力看69.50, 71.25。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫，地緣政治局勢風起雲湧，全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1100以日本9月央行政策利率持平預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 2200以美國9月NAHB房産市場指數低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 0430以美國9月14日當周API原油庫存變動低于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元**
5) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸68.22適量好倉，目標69.00,69.50
　B)上破69.50適量好倉，目標70.49,71.25
　C)跌穿68.22適量淡倉，目標67.34,66.50
　D)首觸66.50適量好倉，目標67.34,68.22
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 69.50 71.25 73.00
支持 68.22 66.87 65.32
【環球市況焦點及分析】
昨日市場把目光投向歐洲，英國脫歐捷報頻傳，報道指英國脫歐的一個重要障礙，愛爾蘭邊境問題，有望在稍後舉行的歐盟峰會上得到解決，而英國財政大臣哈蒙德稱，有信心將在這個秋季達成脫歐協議，投資者普遍對協議達成持樂觀態度，歐元英鎊攜手上行。美元指數直線下挫，前一日的反彈成果化爲烏有，在重新回到94.5水平附近後震蕩靠穩，金銀先揚後抑，金價衝擊千二大關無奈功虧一篑。原油方面，油價先升後跌，仍然保持在68至70美元區間內拉鋸，俄羅斯能源部長諾瓦克稱，在即將舉行的阿爾及爾會議上，OPEC+可能會討論每天增加石油産量超過100萬桶的選項。本周市場焦點，中美貿易戰的新一輪貿易談判可能難有太大的突破性進展；英國工黨威脅或逼宮首相特蕾莎梅，英國脫歐協議面臨變數；日銀利率決議，此次無經濟展望報告但黑田行長會發表講話，預計仍會以維穩政策爲基調。數據方面，在美國，預計NAHB房産市場指數小幅走高，營建許可、新屋開工皆穩步增長，貿易逆差收窄幅度有限，初請幾無變化，谘商會領先指標小幅走低，成屋銷售大致持平，制造業PMI初值繼續向好。預計加拿大CPI與零售銷售表現尚可。在歐洲，預計歐元區消費者信心指數表現依然欠佳，制造業PMI初值環比持穩；德國制造業PMI初值小幅走高；法國GDP持平；英國CPI、PPI與零售物價指數均小幅上行，零售銷售保持緩慢增長。在亞太區，預計日本央行按兵不動，CPI小幅走高。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：OPEC+或考慮提高日産量100萬桶，油價震蕩盤整。1)首個即市策略，跌破68.22，目標67.34,66.87，突破可追66.15,65.32。2)反之，升穿69.50可適量做多，看70.00,70.49，突破追71.25,72.14。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫，地緣政治局勢風起雲湧，全球貿易形勢嚴峻需求增長或受抑，美國庫存狀況左右短期波動，以65.00-66.15區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市下跌，道瓊斯工業平均指數扭轉過去四個交易日升勢。據報美國總統特朗普最早會在星期一落實向另外2千億美元中國貨征收一成關稅。市場擔心美中兩國貿易糾紛升級，美股受影響。蘋果公司、亞馬遜與晶片股有沽盤，科技股受壓。工業股與原材料股則逆市向好，受惠于美元彙價下跌。道指上午升近27點後回落，標普五百指數終止連續五個交易日上升。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價普遍下跌，美彙指數在94水平偏軟。英國「脫歐」談判，據報愛爾蘭邊界問題有進展，市場憧憬會達成「脫歐」協議，歐元與英鎊都受支持。新興市場貨幣指數由低位回升，亦利淡美元。美中兩國貿易關系緊張，促使避險資金流向日圓。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減産協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增産幅度遜預期，但美俄增産按部就班，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後65美元關口宣告失守，各國准備應對伊朗受制裁狀況，多頭趁機悉數收回失地，經曆曲折後重返70美元上方，新興市場危機或抑制需求增長，能否彌補伊朗供應缺口多空各執一詞，油價在68-70美元區間內寬幅震蕩。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 73.00
阻力 71.25
阻力 69.50
支持 68.22
支持 66.87
支持 65.32
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位69.50 前期高位71.25 重要整數73.00
支持 前期低位68.22 前期低位66.87 前期低位65.32
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿96.98, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破93.71, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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