英倫金融「原油交易策略」：飓風強襲墨西哥灣但庫欣庫存上漲，油價大起大落

英倫金融：上個交易日，原油價格上升，倫敦期油連升第二個交易日。美國墨西哥灣地區預料會受飓風吹襲，可能會影響原油供應，油價受支持。不過，紐約期油交貨點庫欣庫存增加，減慢油價升勢。紐約期油以每桶69.87美元收市，升7美仙。倫敦期油收市報78.17美元，升2美仙。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底， 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日，而實際或只有60~70萬桶/日，減産承諾的兌現率繼續保持在相對高位，美國國內頁岩油産量穩中有增，隨著經濟複蘇需求預期向好，市場趨于平衡，但美國增産如利劍高懸， OPEC內部分歧漸見擴大，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減産協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增産幅度遜預期，但美俄增産按部就班，油價兩次衝擊70美元重要整數關口均以失敗收場，美土關系急劇惡化，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後65美元關口宣告失守，各國准備應對伊朗受制裁狀況，多頭趁機悉數收回失地，中美貿易戰擔憂情緒重燃，多空圍繞70美元展開拉鋸，飓風襲擊墨西哥灣但庫欣庫存增加，油價大起大落。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看68.37, 67.33，阻力看70.00, 71.40。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫，地緣政治局勢風起雲湧，中美貿易戰抑制需求增長，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市承壓預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0930以澳大利亞第二季度GDP年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 0945以中國8月財新服務業PMI低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1600以歐元區8月Markit服務業PMI終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1630以英國8月Markit服務業PMI低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 1700以歐元區7月零售銷售月率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 2030以美國7月貿易帳低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2200以加拿大截至9月5日當周央行基准利率持平預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
9) 0430以美國8月31日當周API原油庫存變動低于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
10) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸68.63適量好倉，目標69.19,70.00
　B)上破70.00適量好倉，目標70.83,71.64
　C)跌穿68.63適量淡倉，目標67.88,66.93
　D)首觸66.93適量好倉，目標67.88,68.63
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 70.00 71.40 73.00
支持 68.63 67.33 65.71
【環球市況焦點及分析】
昨日市場對中美貿易戰升級的擔憂情緒加劇，隨著“走過場”性質的征求公衆意見的咨詢期行將結束，美國實施對另外2000億美元中國進口商品加征關稅的計劃已經箭在弦上，投資者再次湧入美元尋求避險，新興市場貨幣則慘遭抛售潮襲擊。此外，美國8月ISM制造業指數大超預期，創近十四年來新高；德國總理默克爾稱將竭盡全力確保與英國達成脫歐協議。美元指數先揚後抑，最高曾逼近96關口，隨後小幅回落至95.5水平稍下方靠穩，金銀承壓震蕩走低。原油方面，油價大起大落，在劇震後七十美元整數關口宣告失守，飓風強襲美國墨西哥灣，令當地部分能源設施關閉，不過報告顯示庫欣原油庫存增加，且全球貿易形勢不容樂觀，高位賣盤洶湧而出，打壓油價快速回落。本周可謂看點滿滿，美國最新非農報告領銜密集的經濟數據轟炸，此次非農只要不出現特別意外的偏差，圍繞九月是否加息的懸念或可宣告結束；此外，澳洲聯儲和加拿大央行議息，美聯儲多位官員發聲，中美、美加貿易局勢的變化，都有可能在市場掀起驚濤駭浪。數據方面，在美國，預計ISM非制造業PMI持穩，營建支出止跌回升，貿易逆差小幅擴大，ADP就業人數環比小幅減少，初請變化不大，耐用品訂單繼續萎縮，工廠訂單小幅下滑，非農報告表現穩健，就業人數小幅增加，失業率與工資增速變化不大。預計加拿大央行維持利率政策不變，營建許可止跌回升，失業率小幅上行，IVEY季調後PMI表現尚可。在歐洲，預計歐元區服務業PMI表現差強人意，零售銷售維持微弱的增長，二季度GDP終值不作修正；德國工業産出表現欠佳；英國服務業PMI表現平平，Halifax房價指數勉強保持平穩增長。在亞太區，預計中國財新服務業PMI表現尚可；澳大利亞二季度GDP表現欠佳。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：飓風強襲墨西哥灣但庫欣庫存上漲，油價大起大落。1)首個即市策略，跌破68.63，目標68.37,67.33，突破可追66.50,65.71。2)反之，升穿70.00可適量做多，看70.49,71.40，突破追72.14,73.00。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫，地緣政治局勢風起雲湧，中美貿易戰抑制需求增長，美國庫存狀況左右短期波動，以65.32-66.50區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市偏軟。道瓊斯工業平均指數連跌第三個交易日，收市跌12點，報25952點。標准普爾五百指數跌4點，報2896點。美股在勞工日假期後複市。市場關注美國與其他主要經濟體貿易糾紛。運動鞋生産商耐克及科技股表現疲弱，大市受影響。美國制造業擴張出乎意料加快，有助大市跌幅收窄。道指曾經失守2萬5900點，早段跌近159點後反彈，下午中段曾經倒升近7點，尾段表現疲弱，最後以跌市結束9月份第一個交易日。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價上升，美彙指數觸及兩星期來最高。市場擔心美國與中國貿易糾紛可能會升級，及美國制造業擴張出乎預期加快，都促使避險資金由新興市場轉投美元。英倫銀行行長卡尼表示願意繼續留任，任期會長過他原先計劃，言論有助英鎊回升，兌美元由一星期來低位反彈。美國與加拿大貿易談判前景不明朗，加元受影響，兌美元觸及六星期來最低。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減産協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增産幅度遜預期，但美俄增産按部就班，油價兩次衝擊70美元重要整數關口均以失敗收場，美土關系急劇惡化，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後65美元關口宣告失守，各國准備應對伊朗受制裁狀況，多頭趁機悉數收回失地，中美貿易戰擔憂情緒重燃，多空圍繞70美元展開拉鋸，飓風襲擊墨西哥灣但庫欣庫存增加，油價大起大落。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 73.00
阻力 71.40
阻力 70.00
支持 68.63
支持 67.33
支持 65.71
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 衝高回落 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 重要整數70.00 前期高位71.40 重要整數73.00
支持 前期低位68.63 前期低位67.33 前期低位65.71
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿96.98, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破94.08, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部