英倫金融「原油交易策略」：伊朗受制裁引發緊張情緒發酵，油價攻克七十大關

英倫金融：上個交易日，美國原油庫存減少，而且更多證據顯示，伊朗和委內瑞拉石油供應受影響，都支持油價連升兩日，創超過一個月高位。紐約期油收報每桶70.25美元，升74美仙。倫敦期油升63美仙，收報77.77美元。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底， 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日，而實際或只有60~70萬桶/日，減産承諾的兌現率繼續保持在相對高位，美國國內頁岩油産量穩中有增，隨著經濟複蘇需求預期向好，市場趨于平衡，但美國增産如利劍高懸， OPEC內部分歧漸見擴大，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減産協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增産幅度遜預期，但美俄增産按部就班，油價兩次衝擊70美元重要整數關口均以失敗收場，美土關系急劇惡化，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後65美元關口宣告失守，各國准備應對伊朗受制裁狀況，多頭趁機悉數收回失地，中美新一輪貿易談判作無用功，中美貿易戰擔憂情緒重燃，但伊朗受制裁後石油供應缺口迫在眉睫，美墨達成貿易協定，油價延續反彈態勢， 一舉攻克70美元大關。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看69.19, 68.37，阻力看70.43, 71.64。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫，地緣政治局勢風起雲湧，中美貿易戰抑制需求增長，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市承壓預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0730以日本7月失業率高于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 0900以中國8月官方制造業PMI低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1400以英國8月Nationwide房價指數月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1445以法國8月CPI年率初值高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 1700以歐元區8月未季調CPI年率初值高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 1700以歐元區7月失業率低于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
8) 2145以美國8月芝加哥PMI低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2200以美國8月密歇根大學消費者信心指數終值高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
10) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸69.19適量好倉，目標70.00,70.43
　B)上破70.43適量好倉，目標71.64,72.14
　C)跌穿69.19適量淡倉，目標68.37,67.33
　D)首觸67.33適量好倉，目標68.37,69.19
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 70.43 71.64 73.00
支持 69.19 67.33 66.15
【環球市況焦點及分析】
隨著美國威脅要對從中國進口的價值2000億美元商品征收額外關稅的日期越發臨近，投資者對全球貿易形勢趨緊的擔憂情緒急劇升溫，貿易戰陰霾亦再次席卷新興市場，多個新興市場的貨幣快速走貶。阿根廷央行瘋狂加息至全球最高利率水平，仍無法阻止比索的斷崖式下跌，外界普遍擔心，阿根廷無法滿足今年以及明年高達820億美元的融資缺口。美元指數從近期低位附近小幅攀升，但再次嘗試衝擊95水平未果，輕微回落後靠穩，金銀震蕩走低，金市的多空雙方在千二大關附近展開攻防拉鋸。原油方面，油價在短暫震蕩後小幅走高，一舉攻克七十美元重要整數關口，市場圍繞伊朗受制裁後供應缺口的炒作如火如荼，此前報道指出美國制裁的預期正在嚇退買家，令伊朗原油的出口付運急劇減少。本周市場焦點，美聯儲主席鮑威爾鴿派講話的影響，國際貿易形勢的變化，以及英國脫歐談判的進展。數據方面，在美國，預計密歇根大學消費者信心持穩。在歐洲，預計歐元區CPI變化不大，失業率輕微下降；法國CPI持平；英國Nationwide房價指數小幅上行。在亞太區，預計中國制造業PMI放緩勢頭減弱；日本失業率幾無變化。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：伊朗受制裁引發緊張情緒發酵，油價攻克七十大關。1)首個即市策略，跌破69.19，目標68.37,67.74，突破可追67.03,66.50。2)反之，升穿70.43可適量做多，看71.22,71.64，突破追72.14,73.00。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫，地緣政治局勢風起雲湧，中美貿易戰抑制需求增長，美國庫存狀況左右短期波動，以65.71-67.03區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市下挫。受美國快將對中國貨征收關稅消息影響，道瓊斯工業平均指數曾經跌近200點，收市跌137點，報25986點。標准普爾五百指數跌12點，報2901點。市場擔心美國會再對中國貨品征關稅，加上零售商業績疲弱，美股受影響。標普五百指數與納斯達克指數，連續四個交易日創新高後回落。下午有報道說，美國總統特朗普希望下星期實施對2千億美元中國貨品征關稅計劃，大市進一步下跌。各類股份普遍下跌，公用股則逆市上升。反映投資者恐慌情緒的波動指數，升至接近兩星期來最高。道指扭轉連續四個交易日升勢，跌穿2萬6千點，尾段最多跌近190點，最後收複部分失地。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美國可能很快再向中國貨征稅，貿易戰風險升溫，刺激避險資金流入美元。美彙指數五日來首次上升，曾逼近95水平。離岸人民幣和澳元，兌美元都跌至近一星期低位。新興市場貨幣再有抛售潮，阿根廷、土耳其、墨西哥、巴西與南非等貨幣都下跌，其中阿根廷央行雖然大幅加息15厘，但貨幣比索連跌八日，兌美元一度急挫兩成，創新低。阿根廷財長下周一會宣布新經濟政策，處理金融危機，亦會與國際貨幣基金組織討論加快發放貸款援助。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減産協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增産幅度遜預期，但美俄增産按部就班，油價兩次衝擊70美元重要整數關口均以失敗收場，美土關系急劇惡化，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後65美元關口宣告失守，各國准備應對伊朗受制裁狀況，多頭趁機悉數收回失地，中美新一輪貿易談判作無用功，中美貿易戰擔憂情緒重燃，但伊朗受制裁後石油供應缺口迫在眉睫，美墨達成貿易協定，油價延續反彈態勢，一舉攻克70美元大關。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 73.00
阻力 71.64
阻力 70.43
支持 69.19
支持 67.33
支持 66.15
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位70.43 前期高位71.64 重要整數73.00
支持 前期低位69.19 前期低位67.33 前期低位66.15
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿96.09, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部