英倫金融「原油交易策略」：EIA庫存驟降且伊朗出口漸減，油價劍指七十美元

英倫金融：上個交易日，油價升逾百分之1，創多個星期高位。美國原油庫存跌幅超過市場預期。伊朗八月石油出口可能跌至7000萬桶以下，是去年四月以來首次減少。伊拉克官員透露，石油輸出國組織計劃十二月開會討論是否填補伊朗石油出口減少導致的供應缺口，觸發市場對供應減少的疑慮。紐約期油曾創三星期高位，收報69.51美元，升98美仙，升幅超過百分之1.4。倫敦期油收報77.14美元，創超過一個半月高位，升1.19美元，升幅超過百分之1.5。美國能源部公布，上周原油庫存減少逾250萬桶，減幅較預期大。汽油和蒸餾油庫存亦出乎市場預期減少。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底， 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日，而實際或只有60~70萬桶/日，減産承諾的兌現率繼續保持在相對高位，美國國內頁岩油産量穩中有增，隨著經濟複蘇需求預期向好，市場趨于平衡，但美國增産如利劍高懸， OPEC內部分歧漸見擴大，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減産協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增産幅度遜預期，但美俄增産按部就班，油價兩次衝擊70美元重要整數關口均以失敗收場，美土關系急劇惡化，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後65美元關口宣告失守，各國准備應對伊朗受制裁狀況，多頭趁機悉數收回失地，中美新一輪貿易談判作無用功，中美貿易戰擔憂情緒重燃，但伊朗受制裁後石油供應缺口迫在眉睫，美墨達成貿易協定，油價延續反彈態勢，劍指70美元大關。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看69.19, 68.37，阻力看70.43, 71.64。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫，地緣政治局勢風起雲湧，中美貿易戰抑制需求增長，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1555以德國8月季調後失業率高于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1700以歐元區8月經濟景氣指數高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1700以歐元區8月消費者信心指數終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2000以德國8月CPI年率初值高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 2030以加拿大6月季調後GDP月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 2030以美國7月核心PCE物價指數年率高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2030以美國7月個人支出月率高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2030以美國截至8月25日當周初請失業金人數低于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
10) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸69.19適量好倉，目標70.00,70.43
　B)上破70.43適量好倉，目標71.64,72.14
　C)跌穿69.19適量淡倉，目標68.37,67.33
　D)首觸67.33適量好倉，目標68.37,69.19
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 70.43 71.64 73.00
支持 69.19 67.33 66.15
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦英國脫歐談判的最新進展，歐盟脫歐談判首席代表巴尼耶在與德國外長馬斯會晤後表示，歐盟將尋求在11月發表與英國未來關系相關的聲明，“准備給英國提供一種以前從未給予任何第三方的合作關系”，英鎊與歐元聯袂反彈，英鎊飙漲後創出8月3日以來新高。此外，美國二季度GDP上修至4.2%，創近四年來最佳。美元指數先揚後抑，嘗試衝擊95水平未果，隨後回落至94.5水平附近靠穩，金銀小幅走高，金價在千二大關上方站穩腳跟。原油方面，油價強勁上漲創近七周新高，劍指七十美元，EIA原油庫存超預期下降256萬桶，而且美國制裁的預期正在嚇退買家，令伊朗原油的出口付運急劇減少。本周市場焦點，美聯儲主席鮑威爾鴿派講話的影響，國際貿易形勢的變化，以及英國硬脫歐的風險積累。數據方面，在美國，預計個人支出持平，初請略有增加，密歇根大學消費者信心持穩。預計加拿大GDP保持緩慢增長。在歐洲，預計歐元區經濟景氣指數表現尚可，消費者信心依然疲弱，CPI變化不大，失業率輕微下降；德國失業率變化不大，CPI大致持平；法國CPI持平；英國Nationwide房價指數小幅上行。在亞太區，預計中國制造業PMI放緩勢頭減弱；日本失業率幾無變化。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：EIA原油庫存驟降且伊朗出口漸減，油價劍指七十美元。1)首個即市策略，跌破69.19，目標68.37,67.74，突破可追67.03,66.50。2)反之，升穿70.43可適量做多，看71.22,71.64，突破追72.14,73.00。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫，地緣政治局勢風起雲湧，中美貿易戰抑制需求增長，美國庫存狀況左右短期波動，以65.71-67.03區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市連升第四個交易日。標准普爾五百指數與納斯達克指數繼續創新高。道瓊斯工業平均指數升60點，報26124點。標普五百指數升16點，報2914點。有大行調高電商公司亞馬遜與互聯網公司谷歌母公司Alphabet股價目標，加上蘋果公司股價創紀錄新高，科技股受支持，帶動大市上升。市場看好美國與加拿大貿易談判及美國調高第二季經濟增長，亦是利好因素。標普五百指數與納斯達克指數連續第四個交易日，同創紀錄新高與收市新高。道指早段跌近29點後反彈，上午尾段最多升103點，下午升幅收窄，收市亦是連續第四個交易日上升。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價個別發展，英鎊彙價急升。美國與墨西哥達成貿易協議，雖然有助美元上升，不過市場擔心中美兩國貿易分歧短期內難以化解，美元受影響，美彙指數在94水平偏軟。歐洲聯盟首席「脫歐」談判代表巴尼耶暗示，在未來談判上對英國采取寬松立場。英鎊受刺激，並觸發補倉盤，兌美元升超過百分之1，重上1.3水平，是三星期來首次。阿根廷中央銀行連續第二日沽美元，總統要求國際貨幣基金組織及早發放500億美元信貸。阿根廷比索彙價急挫，兌美元創新低，報34.1兌1美元，跌百分之7.6，是2015年12月自由浮動以來最大跌幅。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減産協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增産幅度遜預期，但美俄增産按部就班，油價兩次衝擊70美元重要整數關口均以失敗收場，美土關系急劇惡化，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後65美元關口宣告失守，各國准備應對伊朗受制裁狀況，多頭趁機悉數收回失地，中美新一輪貿易談判作無用功，中美貿易戰擔憂情緒重燃，但伊朗受制裁後石油供應缺口迫在眉睫，美墨達成貿易協定，油價延續反彈態勢，劍指70美元大關。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 73.00
阻力 71.64
阻力 70.43
支持 69.19
支持 67.33
支持 66.15
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位70.43 前期高位71.64 重要整數73.00
支持 前期低位69.19 前期低位67.33 前期低位66.15
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿96.09, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部