英倫金融「原油交易策略」：美墨達成貿易協議市場信心受鼓舞，油價小幅收漲

英倫金融：上個交易日，油價變動不大。據報主要産油國七月産油量穩步上升，而且有研究機構估計上周美國石油庫存增加，都限制油價升勢。紐約期油收市報68.87美元，升15美仙。倫敦期油收報76.21美元，升39美仙。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底， 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日，而實際或只有60~70萬桶/日，減産承諾的兌現率繼續保持在相對高位，美國國內頁岩油産量穩中有增，隨著經濟複蘇需求預期向好，市場趨于平衡，但美國增産如利劍高懸， OPEC內部分歧漸見擴大，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減産協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增産幅度遜預期，但美俄增産按部就班，油價兩次衝擊70美元重要整數關口均以失敗收場，美土關系急劇惡化，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後67、66、65美元關口接連宣告失守，各國准備應對伊朗受制裁狀況，多頭趁機悉數收回失地，中美新一輪貿易談判作無用功，中美貿易戰擔憂情緒重燃，但伊朗受制裁後石油供應缺口迫在眉睫，美墨達成貿易協定，油價延續反彈態勢。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看67.86, 66.50，阻力看69.31, 70.43。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫，地緣政治局勢風起雲湧，中美貿易戰抑制需求增長，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 2030以美國7月批發庫存月率初值低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
3) 2100以美國6月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2200以美國8月谘商會消費者信心指數低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2200以美國8月裏士滿聯儲制造業指數低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 0430以美國8月24日當周API原油庫存變動低于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
7) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸67.86適量好倉，目標68.37,69.31
　B)上破69.31適量好倉，目標70.00,70.83
　C)跌穿67.86適量淡倉，目標67.03,66.15
　D)首觸66.15適量好倉，目標67.03,67.86
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 69.31 70.43 71.64
支持 67.86 65.71 64.45
【環球市況焦點及分析】
昨日美國總統特朗普宣稱美國與墨西哥將簽署一份新的貿易協議，來取代現存的北美自由貿易協定，並呼籲加拿大迅速加入美墨新協議，北美貿易僵局出現轉機，市場風險情緒得到改善，部分避險資金撤出美元，美股三大股指收高，納指首次收于8000點整數關口上方，爲自2000年以來最快實現千點漲幅。美元指數震蕩下挫，在跌穿95水平支撐的同時，幾乎盡數回吐了八月份以來的漲幅，金銀小幅上揚，金價站穩千二大關上方。原油方面，油價經曆震蕩後小幅收漲，69美元關口已成囊中之物，美墨達成貿易協議，爲新的北美貿易協定提供了良好的開端，緩和了市場對貿易戰的擔憂情緒，此外，OPEC減産監督委員會發現7月減産幅度較承諾目標高了9%，不過低于6月的120%和5月的147%。本周市場焦點，美聯儲主席鮑威爾鴿派講話的影響，國際貿易形勢的變化，以及英國硬脫歐的風險積累。數據方面，在美國，預計批發庫存大致持平，20座大城市房價穩中有漲，谘商會消費者信心輕微下滑，核心PCE物價指數穩步上行，GDP變化不大，成屋簽約銷售指數小幅下挫，個人支出持平，初請略有增加，密歇根大學消費者信心持穩。預計加拿大GDP保持緩慢增長。在歐洲，預計歐元區經濟景氣指數表現尚可，消費者信心依然疲弱，CPI變化不大，失業率輕微下降；德國Gfk消費者信心相對持穩，失業率變化不大，CPI大致持平；法國第二季度GDP表現尚可，CPI持平；英國Nationwide房價指數小幅上行。在亞太區，預計中國制造業PMI放緩勢頭減弱；日本失業率幾無變化。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：美墨達成貿易協議市場信心受鼓舞，油價小幅收漲。1)首個即市策略，跌破67.86，目標67.03,66.15，突破可追65.71,65.00。2)反之，升穿69.31可適量做多，看70.00,70.43，突破追71.64,72.00。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，伊朗受制裁供應缺口迫在眉睫，地緣政治局勢風起雲湧，中美貿易戰抑制需求增長，美國庫存狀況左右短期波動，以64.45-65.71區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】美股連升兩日。標普五百指數和納指都曾經創新高，道指亦升百分之1，收市升259點，報26049點。標准普爾五百指數升22點，報2896點。美國與墨西哥達成貿易協議，纾緩市場對貿易關系緊張的憂慮，帶動道指重上26000點水平，是超過半年高位。標普五百指數逼近2900點，和納指都曾創新高，納指曆來首次突破8000點，收市報8017點，升71點。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價下挫，美彙指數跌穿95，觸及四星期來最低。美國與墨西哥達成貿易協議，貿易戰憂慮纾緩，墨西哥比索受支持，兌美元曾經升超過百分之1，加拿大元兌美元亦上升。投資者對風險興趣增加，加上美國聯邦儲備局主席鮑威爾暗示不急于加息，美元受影響。歐元兌美元曾經升至四星期來最高。新興市場貨幣亦普遍上升，不過土耳其裏拉兌美元下挫。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減産協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增産幅度遜預期，但美俄增産按部就班，油價兩次衝擊70美元重要整數關口均以失敗收場，美土關系急劇惡化，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後67、66、65美元關口接連宣告失守，各國准備應對伊朗受制裁狀況，多頭趁機悉數收回失地，中美新一輪貿易談判作無用功，中美貿易戰擔憂情緒重燃，但伊朗受制裁後石油供應缺口迫在眉睫，美墨達成貿易協定，油價延續反彈態勢。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 71.64
阻力 70.43
阻力 69.31
支持 67.86
支持 65.71
支持 64.45
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位69.31 前期高位70.43 前期高位71.64
支持 前期低位67.86 前期低位65.71 前期低位64.45
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿96.09, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部