美聯儲對貿易糾紛、新興市場動蕩以及澳洲政局的不穩定性的擔憂似乎滋生了投資者的避險情緒!

發布 2018-8-23 下午05:51
昨日回顧

昨日國際現貨黃金于1192.8美元開盤,全日最高位是1201.4美元,最低位在1192.0美元,全日波幅達共有9.4美元,而收盤則在1195.2美元,而全日共上升了2.7美元。此外,國際現貨白銀于14.73美元開盤,全日最高位是14.84美元,最低位在14.67美元,全日波幅共達0.13美元,最終收盤在14.71美元,而全日共下跌了0.02美元。

基本分析
英皇金融集團助理副總裁劉京文:國際現貨黃金週四(8月23日)小幅回落于1192美元附近盤整,美元指數回落至前期起漲點附近,國際現貨黃金周三(8月22日)趁勢延續反彈,日內最高衝擊至1201美元後回落,暫時未能重新奪回1200美元關口,美元延續跌勢,因美國總統特朗普面臨的政治壓力增加,爲6月底以來最低。周更加爆炸的事件是美國總統特朗普前私人律師科恩的律師表示,將給出特朗普與俄羅斯勾結的證據。如此以來特朗普“通俄門”再次主導市場,美元指數一度跌至95下方。美元走低引發黃金一度沖高1200美元上方。美國總統特朗普的兩位前顧問陷入法律困境加劇了投資者的謹慎情緒,而聯邦公開市場委員會發布上次政策會議記錄,僅給美股主要指數帶來短暫影響,美股隨後上漲走高,引發黃金下挫,市場對美聯儲加息預期,幷未影響美股繼續沖高的擔憂,資金流入風險資産。

週四(8月23日)美聯儲最新會議記錄發布後,期貨交易員預期今年再升息兩次的機率小幅提高。會議記錄顯示,美聯儲委員在會上討論了很快升息以應對經濟增長過熱。會議記錄發布後,指標10年期美債收益率基本持平于2.823%,稍早跌至7月6日以來最低的2.808%。美債收益率維持近期盤整態勢。此前美聯儲發布的8月會議記錄重申很快會再度升息,盤中觸及8月13日以來最高的1,201.51美元,但是黃金在1200關口遭遇强阻,白銀漲勢依然弱于黃金,表明市場壓力依然存在。

美國總統特朗普是否會遭到彈劾,在中期選舉前這種事情的可能性微乎其微,但科恩事件必然會在短期內影響市場行情。同時民主黨也對彈劾保持沉默,以防止在11月中期選舉前激怒共和黨選民。相關的民調則顯示,選民對此表示不安。

上次美聯儲議息會議上,美聯儲維持了利率不變,但留給市場今年還將加息2次的預期。會議後的政策聲明沒有增加實質性的內容,對行情也沒造成明顯的影響。預計今天的會議紀要也不會提供其他新內容,因此市場可能也起不了什麽波瀾。不過我行認爲,會議上可能討論過長期問題,比如資産負債表(縮表持續多久)和貨幣政策體系(是采取利率下限體系還是利率走廊體系)。當前美聯儲政策路徑是漸進式加息。雖然全球貿易糾紛和新興市場危機鬧得人心浮動,但目前沒有改變政策預期。綜合來看,本次會議紀要的看點還是在于對長期政策軌迹的討論,短期政策框架至少未來數月都不會改變。據CME“美聯儲觀察”:美聯儲今年9月加息至2%-2.25%的概率爲94%,12月再度加息至2.25%-2.5%的概率爲65%。

此外,週四(8月23日)晚19:30歐洲央行也將公布7月貨幣政策會議紀要。根據上一次歐洲央行議息會議的內容,荷蘭合作銀行指出,鑒于7月利率决議在QE購買計劃、再投資政策及未來加息安排方面了無新意,預計此次會議紀要也不會釋放任何重大信號。而周四下午15:30歐洲央行管委兼德國央行行長魏德曼(Jens Weidman)將發表講話。他在本周一的采訪中曾表示,歐洲央行正朝著减少刺激的方向前進。現任歐洲央行行長德拉基的任期將于2019年届滿,外界認爲魏德曼接任的概率較大。不過,他一再敦促應儘快結束QE,與德拉基立場不同。

俄羅斯繼續增加其黃金儲備。今年7月,俄羅斯再買進黃金83.9萬盎司。目前,俄羅斯的黃金儲備總量達到6330萬盎司。若按金價1200美元/盎司計算,俄羅斯的黃金儲備總價值爲760億美元。俄羅斯超過中國,成爲繼美國、德國、意大利、法國之後的第五大黃金儲備國。俄羅斯在近幾年來一直成爲支撑金價的重要成員之一,其大量購買黃金拋售美債的行爲意圖减輕美元對自身的影響,從而擺脫美國的經濟制裁控制,甚至能提升盧布在國際貨幣體系中的地位。

從技術面來看,國際現貨黃金周三小幅逼近20日均綫的壓力位之後回落。國際金價現承壓于7月9日來的下降趨勢綫下方,RSI指標漲勢有所放緩,目前依舊交投于中軸下方,MACD顯示上行動能正在拉升。不過,KD指標已經觸及超買水平,這有可能限制短綫金價的上漲勢頭。從4小時圖來看,國際金價目前交投于61.8%回撤位附近,KD指標正在震蕩回落,RSI也溫和下跌,此外,MACD顯示,上行動能正在不斷放緩,這暗示金價短綫下行風險較大。下行方面首先需關注60周期均綫在1193美元附近的支撑,跌破該水平的話,金價有可能會擴大跌勢。

綜合分析,昨日市場聚焦美聯儲最新議息紀要的發布,不過結果幷不及市場預期鷹派,雖然許多美聯儲官員預計下一次加息“很快到來”是合適的,但同時亦認爲當前美國利率正在接近預期的中性水平,預計貿易,房地産和新興市場將對美國經濟構成下行風險。美元指數小幅走低,跌勢稍有放緩,多空雙方在95水平附近展開拉鋸,金銀震蕩持穩,金價千二大關得而復失。杰克遜霍爾全球央行年會隆重開幕,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2018年9月加息機會爲94%,11月再加息的機會爲2%,12月則見62%,若加息機會上升短綫利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率小幅走低,國際金價料逢低受支持。因此建議逢低做多黃金,中長期黃金仍具吸引力,中長綫回低機會逢低做多。

全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至8月22日黃金持倉量與上一交易日持平,至768.70噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至8月22日的白銀持倉量與上一交易日持平,至10,236.288噸。

今日將公布之經濟數據及消息
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技術支持及阻力位
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現貨金分析圖
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從技術面來看,國際現貨黃金周三小幅逼近20日均綫的壓力位之後回落。國際金價現承壓于7月9日來的下降趨勢綫下方,RSI指標漲勢有所放緩,目前依舊交投于中軸下方,MACD顯示上行動能正在拉升。不過,KD指標已經觸及超買水平,這有可能限制短綫金價的上漲勢頭。從4小時圖來看,國際金價目前交投于61.8%回撤位附近,KD指標正在震蕩回落,RSI也溫和下跌,此外,MACD顯示,上行動能正在不斷放緩,這暗示金價短綫下行風險較大。下行方面首先需關注60周期均綫在1193美元附近的支撑,跌破該水平的話,金價有可能會擴大跌勢。

入市策略 :
英皇金融集團:助理副總裁劉京文表示上次美聯儲議息會議上,美聯儲維持了利率不變,但留給市場今年還將加息2次的預期。會議後的政策聲明沒有增加實質性的內容,對行情也沒造成明顯的影響。預計今天的會議紀要也不會提供其他新內容,因此市場可能也起不了什麽波瀾。不過我行認爲,會議上可能討論過長期問題,比如資産負債表(縮表持續多久)和貨幣政策體系(是采取利率下限體系還是利率走廊體系)。當前美聯儲政策路徑是漸進式加息。雖然全球貿易糾紛和新興市場危機鬧得人心浮動,但目前沒有改變政策預期。綜合來看,本次會議紀要的看點還是在于對長期政策軌迹的討論,短期政策框架至少未來數月都不會改變。據CME“美聯儲觀察”:美聯儲今年9月加息至2%-2.25%的概率爲94%,12月再度加息至2.25%-2.5%的概率爲65%。

此外,週四(8月23日)晚19:30歐洲央行也將公布7月貨幣政策會議紀要。根據上一次歐洲央行議息會議的內容,荷蘭合作銀行指出,鑒于7月利率决議在QE購買計劃、再投資政策及未來加息安排方面了無新意,預計此次會議紀要也不會釋放任何重大信號。而周四下午15:30歐洲央行管委兼德國央行行長魏德曼(Jens Weidman)將發表講話。他在本周一的采訪中曾表示,歐洲央行正朝著减少刺激的方向前進。現任歐洲央行行長德拉基的任期將于2019年届滿,外界認爲魏德曼接任的概率較大。不過,他一再敦促應儘快結束QE,與德拉基立場不同。

俄羅斯繼續增加其黃金儲備。今年7月,俄羅斯再買進黃金83.9萬盎司。目前,俄羅斯的黃金儲備總量達到6330萬盎司。若按金價1200美元/盎司計算,俄羅斯的黃金儲備總價值爲760億美元。俄羅斯超過中國,成爲繼美國、德國、意大利、法國之後的第五大黃金儲備國。俄羅斯在近幾年來一直成爲支撑金價的重要成員之一,其大量購買黃金拋售美債的行爲意圖减輕美元對自身的影響,從而擺脫美國的經濟制裁控制,甚至能提升盧布在國際貨幣體系中的地位。

從技術面來看,國際現貨黃金周三小幅逼近20日均綫的壓力位之後回落。國際金價現承壓于7月9日來的下降趨勢綫下方,RSI指標漲勢有所放緩,目前依舊交投于中軸下方,MACD顯示上行動能正在拉升。不過,KD指標已經觸及超買水平,這有可能限制短綫金價的上漲勢頭。從4小時圖來看,國際金價目前交投于61.8%回撤位附近,KD指標正在震蕩回落,RSI也溫和下跌,此外,MACD顯示,上行動能正在不斷放緩,這暗示金價短綫下行風險較大。下行方面首先需關注60周期均綫在1193美元附近的支撑,跌破該水平的話,金價有可能會擴大跌勢。

綜合分析,昨日市場聚焦美聯儲最新議息紀要的發布,不過結果幷不及市場預期鷹派,雖然許多美聯儲官員預計下一次加息“很快到來”是合適的,但同時亦認爲當前美國利率正在接近預期的中性水平,預計貿易,房地産和新興市場將對美國經濟構成下行風險。美元指數小幅走低,跌勢稍有放緩,多空雙方在95水平附近展開拉鋸,金銀震蕩持穩,金價千二大關得而復失。杰克遜霍爾全球央行年會隆重開幕,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2018年9月加息機會爲94%,11月再加息的機會爲2%,12月則見62%,若加息機會上升短綫利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率小幅走低,國際金價料逢低受支持。因此建議逢低做多黃金,中長期黃金仍具吸引力,中長綫回低機會逢低做多。

今日現貨金波幅預測爲 1185美元至1205美元。

計劃一:第一注在1186(美元)做多,止賺設在1204(美元) ;如金價再下調至1181(美元) 再加第二注,止賺設在1196(美元) ,止損設在1176 (美元)。

計劃二:第一注在1205(美元)做空,止賺設在1195(美元) ;如金價再上調至1210(美元) 再加第二注,止賺設在1200(美元) ,止損設在1215(美元)。

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