英倫金融「原油交易策略」：北海油田工人再度策劃罷工，情緒改善油價回暖

英倫金融：上個交易日，原油價格連續第二日上升。美中兩國下星期重啓貿易談判，繼續利好油價。紐約期油以每桶65.91美元收市，升45美仙，升幅近百分之0.7。倫敦期油收市報71.83美元，升40美仙，升幅近百分之0.6。總結全星期，紐約期油跌百分之2.5，是連續第七個星期下跌；倫敦期油則跌百分之1.3，是連續第三個星期下跌。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底， 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日，而實際或只有60~70萬桶/日，減産承諾的兌現率繼續保持在相對高位，美國國內頁岩油産量穩中有增，隨著經濟複蘇需求預期向好，市場趨于平衡，但美國增産如利劍高懸， OPEC內部分歧漸見擴大，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減産協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增産幅度遜預期，油價迅猛回升，美國加強對伊朗的經濟制裁，但OPEC與美俄增産按部就班，油價兩次衝擊70美元重要整數關口均以失敗收場，中美貿易爭端升級，美土關系急劇惡化，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後67、66、65美元關口接連宣告失守，中美重啓貿易磋商，多頭趁機重奪65美元關口。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看65.00, 63.61，阻力看66.37,67.86。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，美伊關系持續緊張，地緣政治局勢風起雲湧，土耳其裏拉崩跌拉響新興市場警報，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1400以德國7月PPI年率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1800以加拿大7月CPI年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸66.37適量淡倉，目標65.85,65.00
　B)上破66.37適量好倉，目標67.03,67.86
　C)跌穿65.00適量淡倉，目標64.45,63.61
　D)首觸63.61適量好倉，目標64.45,65.00
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 66.37 67.86 69.23
支持 65.00 63.61 61.88
【環球市況焦點及分析】
上周五隨著消息面出現越來越多的積極信號，中美貿易戰的膠著局勢逐漸出現轉機，有報道稱中美貿易談判雙方正在制定旨在結束僵局的路線圖，在一定程度上提振了市場信心，加上美國八月消費者信心指數跌至近一年以來最低水平，此前因避險情緒而被大幅推高的美元連續回落，多頭紛紛見好就收。美元指數震蕩走低，不斷貼近96水平，金銀則小幅回升。原油方面，油價延續反彈態勢，美元下跌以及北海油田工人再度策劃罷工的消息，對油價構成利好。本周市場焦點，重磅的傑克遜霍爾央行年會即將拉開帷幕，今年的國際形勢可謂風雲詭谲，複雜的政策環境下各大重量級人物的觀點非常值得關注。此外，中美新一輪的貿易談判，宜密切留意其是否有更積極的進展。數據方面，在美國，預計成屋銷售與新屋銷售情況比較理想，初請變化甚微，FHFA房價指數小幅上行，制造業PMI初值持續向好，耐用品訂單持平。預計加拿大零售銷售相對持穩。在歐洲，預計歐元區制造業PMI初值變化不大，消費者信心表現差強人意；德國PPI小幅上行，制造業PMI初值持平，第二季度GDP終值不作修正；英國工業訂單與零售銷售差值均有所收窄。在亞太區，日本CPI小幅上行。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：北海油田工人再度策劃罷工，市場情緒改善油價回暖。1)首個即市策略，跌破65.00，目標64.45,63.61，突破可追63.00,62.21。2)反之，升穿66.37可適量做多，看67.03,67.86，突破追68.37,69.23。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，美伊關系持續緊張，地緣政治局勢風起雲湧，土耳其裏拉崩跌拉響新興市場警報，美國庫存狀況左右短期波動，以68.37-69.58區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市連續第二日上升，市場憧憬美國與貿易夥伴談判有進展。道瓊斯工業平均指數升超過100點，收市升110點，報25669點。標准普爾五百指數升9點，報2850點。能源股跟隨油價上升，電訊股與消費品股等防禦性股份亦造好，道指與標普五百指數都受支持。晶片股則有沽壓，影響科技股早段下挫。不過有報道說，美中兩國有意化解貿易爭端，墨西哥亦表示希望與美國完成《北美自由貿易協定》談判，大市受支持。各類股份普遍造好，三項主要指數都錄得連續第二日上升。道指早段跌37點後反彈，下午中段最多升169點，收市升幅收窄。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價連續第二日下跌，土耳其裏拉亦下挫。有報道說，美中兩國爲11月前解決貿易糾紛設計路線圖，美元作爲避險貨幣受影響，歐元兌美元升至一星期來最高。人民幣兌美元離岸價曾經升至超過一星期來最高。土耳其拒絕釋放美國牧師，美國總統威脅會進一步實施制裁。貨幣裏拉連升三日後回跌，跌幅曾經達到百分之7，連帶新興市場貨幣亦下跌。加拿大通貨膨脹高過預期，下月加息預期升溫，有助加元向好。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減産協議，油價屢次創出近年以來的新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價嘗試向73美元挺進但功敗垂成，OPEC會議實際增産幅度遜預期，油價迅猛回升，美國加強對伊朗的經濟制裁，但OPEC與美俄增産按部就班，油價兩次衝擊70美元重要整數關口均以失敗收場，中美貿易爭端升級，美土關系急劇惡化，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後67、66、65美元關口接連宣告失守，中美重啓貿易磋商，多頭趁機重奪65美元關口。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 69.23
阻力 67.86
阻力 66.37
支持 65.00
支持 63.61
支持 61.88
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 震蕩下行 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位66.37 前期高位67.86 前期高位69.23
支持 重要整數65.00 前期低位63.61 前期低位61.88
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿98.39, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.17, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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