英倫金融「原油交易策略」：中美重啓磋商推動空頭回補，獲喘息良機油價止跌

英倫金融：上個交易日，原油價格結束過去三日跌勢，倫敦期油升近百分之1。美國和中國將會重開貿易談判，油價受到支持。紐約期油以每桶65.46美元收市，升45美仙，升幅近百分之0.7。倫敦期油收市報71.43美元，升67美仙。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底， 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日，而實際或只有60~70萬桶/日，減産承諾的兌現率繼續保持在相對高位，美國國內頁岩油産量穩中有增，隨著經濟複蘇需求預期向好，市場趨于平衡，但美國增産如利劍高懸， OPEC內部分歧漸見擴大，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC延長減産協議，油價創出三年多以來新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價向73美元發起衝擊但功敗垂成，油價跌穿65美元後反抽， OPEC會議實際增産幅度遜于預期，油價迅猛回升，美國加強對伊朗的經濟制裁，但OPEC與美俄增産按部就班，油價兩次衝擊70美元重要整數關口均以失敗收場，中美貿易爭端升級，美土關系急劇惡化，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後67、66、65美元關口接連宣告失守，中美重啓貿易磋商，多頭趁機重奪65美元關口。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看64.45, 63.00，阻力看66.15,67.86。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，美伊關系持續緊張，地緣政治局勢風起雲湧，土耳其裏拉崩跌拉響新興市場警報，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1700以歐元區7月未季調CPI年率終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 2030以加拿大7月CPI年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 2200以美國7月谘商會領先指標月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2200以美國8月密歇根大學消費者信心指數初值高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸66.15適量淡倉，目標65.35,64.45
　B)上破66.15適量好倉，目標67.03,67.86
　C)跌穿64.45適量淡倉，目標63.61,63.00
　D)首觸63.00適量好倉，目標63.61,64.45
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 66.15 67.86 69.23
支持 64.45 63.00 61.41
【環球市況焦點及分析】
昨日中國商務部發布消息，應美方邀請，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬于8月下旬率團訪美，與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商，市場的緊張情緒有所緩和，而空頭亦對此前跌幅巨大的非美貨幣進行回補。美元指數震蕩偏軟，但下探至96水平附近即止跌回穩，顯示下方支撐仍相當穩固，金銀在低位震蕩持穩。原油方面，油價弱勢反彈，空頭暫時偃旗息鼓，多頭得以趁機收複65美元重要整數關口，美股普漲，市場風險偏好有所修複，但原油需求前景已經轉弱，使油價漲幅受限。本周市場焦點，土耳其的風險敞口對歐洲銀行業勢必形成連鎖衝擊，但實際影響程度未必會超過此前的歐債危機，其後續進展需密切關注。數據方面，在美國，預計谘商會領先指標表現尚可，密歇根大學消費者信心趨于穩定。預計加拿大CPI輕微上行。在歐洲，預計歐元區CPI終值持平。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：中美重啓磋商推動空頭回補，獲喘息良機油價止跌。1)首個即市策略，跌破64.45，目標63.61,63.00，突破可追62.36,61.61。2)反之，升穿66.15可適量做多，看67.03,67.86，突破追68.37,69.00。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，美伊關系持續緊張，地緣政治局勢風起雲湧，土耳其裏拉崩跌拉響新興市場警報，美國庫存狀況左右短期波動，以68.37-69.58區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市急升。道瓊斯工業平均指數曾經升超過400點，收市升396點，報25558點。標准普爾五百指數升22點，報2840點。企業業績好過預期，其中零售商沃爾瑪，美國同店銷售錄得十年來最高增長。加上美中兩國計劃舉行貿易談判及美元彙價回落，美股受刺激。各類股份普遍造好，三項主要指數都扭轉上日跌勢。道指以全日最低開出，升132點。走勢節節上升，下午中段最多升近445點，升幅百分之1.7，最後收窄至接近百分之1.6。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價下跌，而土耳其裏拉則連升第三日。中美兩國計劃舉行貿易談判，美元受影響。美彙指數上日升至接近14個月來最高後回落。人民幣彙價則上升，兌美元離岸價升超過百分之1。美國財政部長姆欽表示，土耳其如果不釋放美國牧師，美國會進一步制裁，言論有助美元跌幅收窄。英鎊兌美元由14個月來最低回升，不過英國「脫歐」前景不明朗，英鎊升幅受限制。土耳其財政部長阿爾巴伊拉克排除實施資金管制，土耳其裏拉受支持。連帶巴西、墨西哥、南非與印度等新興市場貨幣亦上升。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC延長減産協議，油價創出三年多以來新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價向73美元發起衝擊但功敗垂成，油價跌穿65美元後反抽， OPEC會議實際增産幅度遜于預期，油價迅猛回升，美國加強對伊朗的經濟制裁，但OPEC與美俄增産按部就班，油價兩次衝擊70美元重要整數關口均以失敗收場，中美貿易爭端升級，美土關系急劇惡化，土耳其裏拉崩盤引發新興市場連鎖反應，油價劇震後67、66、65美元關口接連宣告失守，中美重啓貿易磋商，多頭趁機重奪65美元關口。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 69.23
阻力 67.86
阻力 66.15
支持 64.45
支持 63.00
支持 61.41
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 震蕩下行 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位66.15 前期高位67.86 前期高位69.23
支持 前期低位64.45 重要整數63.00 前期低位61.41
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿98.86, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.65, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部