英倫金融「原油交易策略」：API利空打壓多頭落荒而逃，反彈夭折油價跳水

英倫金融：上個交易日，原油價格連續第二日下跌。油價早段受美股升勢支持，其後回跌，受美元彙價上升影響。紐約期油以每桶67.04美元收市，跌16美仙。倫敦期油收市報72.46美元，跌15美仙。兩項跌幅都是百分之0.2。紐約期油收市後，美國石油協會公布，當地上星期原油庫存增加370萬桶，市場則預期減少250萬桶。汽油存量減少160萬桶，減幅較預期大。蒸餾油存量增加190萬桶，增幅較預期大。數據公布後，油價在場外交易時段持續下跌。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底， 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日，而實際或只有60~70萬桶/日，減産承諾的兌現率繼續保持在相對高位，美國國內頁岩油産量穩中有增，隨著經濟複蘇需求預期向好，市場趨于平衡，但美國增産如利劍高懸， OPEC內部分歧漸見擴大，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC延長減産協議，油價創出三年多以來新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價向73美元發起衝擊但功敗垂成，油價跌穿65美元後反抽， OPEC會議實際增産幅度遜于預期，油價迅猛回升，沙特暫停經紅海航道的石油出口，美國重啓對伊朗非能源領域的制裁，但OPEC與美俄增産按部就班，油價兩次衝擊70美元重要整數關口均以失敗收場，中美貿易爭端升級，中國進口能源需求下滑，而土耳其裏拉崩盤引發危機擴散，油價劇震後67美元關口宣告失守。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看65.71, 65.00，阻力看68.37 69.23。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，全球石油需求預期向好，美伊關系持續緊張，地緣政治局勢風起雲湧，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1630以英國7月未季調輸入PPI年率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1630以英國7月CPI年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1630以英國7月零售物價指數年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2030以美國7月零售銷售月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***
6) 2030以美國8月紐約聯儲制造業指數低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2030以美國第二季度非農生産力初值高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2115以美國7月工業産出月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2200以美國8月NAHB房産市場指數高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
10) 2200以美國6月營運庫存月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
11) 2230以美國8月10日當周EIA原油庫存變動高于預期適量淡倉，波幅逾0.5~0.8美元***
12) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸67.58適量淡倉，目標67.74,67.03
　B)上破67.58適量好倉，目標68.37,69.23
　C)跌穿66.15適量淡倉，目標65.00,64.23
　D)首觸64.23適量好倉，目標65.00,66.15
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 68.37 70.00 71.22
支持 66.15 65.00 63.61
【環球市況焦點及分析】
昨日多個新興經濟體央行開始或明或暗地出手幹預本國彙率波動，土耳其裏拉跌勢放緩並偶見短線反彈，主要新興市場的貨幣亦相繼展露止跌企穩的迹象，但投資者普遍仍對此前的暴跌心有余悸，美元資産依然受到熱烈追捧。美元指數經曆劇震後再現王者之風采，幾波強勁拉升後漲至96.5水平上方，刷新近十三個月以來峰值，金銀維持低位盤整，表現相對低迷。原油方面，油價曾嘗試反彈但無奈好景不長，反彈夭折後隨即快速回落，新興市場危局帶來的憂慮情緒抑制了市場做多的熱情，而API原油庫存意外錄得大增，更令油價雪上加霜。本周市場焦點，土耳其的風險敞口對歐洲銀行業勢必形成連鎖衝擊，但實際影響程度未必會超過此前的歐債危機，其後續進展需密切關注。數據方面，在美國，預計零售銷售表現不佳，非農生産力小幅提高，工業産出有輕微的下滑，NAHB房産市場指數變化不大，營運庫存有所回落，新屋開工與營建許可均止跌回升，初請變化不大，谘商會領先指標表現尚可，密歇根大學消費者信心趨于穩定。預計加拿大CPI輕微上行。在歐洲，預計歐元區CPI終值持平；英國CPI、PPI、零售物價指數均大致持穩，零售銷售跌勢放緩。在亞太區，預計澳大利亞失業率大致持平。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：API庫存利空打壓多頭落荒而逃，反彈夭折油價跳水。1)首個即市策略，跌破66.15，目標65.57,65.00，突破可追64.23,63.61。2)反之，升穿67.58可適量做多，看68.37,69.23，突破追70.00,70.43。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，美伊關系持續緊張，地緣政治局勢風起雲湧，土耳其裏拉崩跌拉響新興市場警報，美國庫存狀況左右短期波動，以70.00-71.22區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市回升，受惠于土耳其貨幣危機緩和。道瓊斯工業平均指數扭轉過去四個交易日跌勢，收市升112點，報25299點；標准普爾五百指數升18點，報2839點。土耳其財政部長與中央銀行安撫市場，貨幣裏拉彙價亦回穩，銀行股受支持，帶動大市上升。企業業績好過預期亦利好市況。各類股份普遍造好，標普五百指數連跌四個交易日後反彈，收市升百分之0.6，是接近三星期來最好表現。道指開市升近28點，其後升幅擴大，尾段最多升近152點，收市升幅收窄，亦是終止連續四個交易日下跌。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價上升，美彙指數升至約14個月來最高。市場擔心土耳其裏拉最近下跌，會影響在當地有風險承擔的歐洲銀行。歐元有沽盤，兌美元與瑞士法朗都跌至13個月來最低。資金流向美元，美彙指數曾經升至去年6月來最高。英國工資增長低過預期，影響英鎊兌美元創13個月來新低。土耳其裏拉回穩，帶動南非蘭特與印度盧比等新興市場貨幣回升。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC延長減産協議，油價創出三年多以來新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價向73美元發起衝擊但功敗垂成，油價跌穿65美元後反抽， OPEC會議實際增産幅度遜于預期，油價迅猛回升，沙特暫停經紅海航道的石油出口，美國重啓對伊朗非能源領域的制裁，但OPEC與美俄增産按部就班，油價兩次衝擊70美元重要整數關口均以失敗收場，中美貿易爭端升級，中國進口能源需求下滑，而土耳其裏拉崩盤引發危機擴散，油價劇震後67美元關口宣告失守。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 71.22
阻力 70.00
阻力 68.37
支持 66.15
支持 65.00
支持 63.61
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位68.37 重要整數70.00 前期高位71.22
支持 前期低位66.15 重要整數65.00 前期低位63.61
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿98.86, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.65, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部