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英倫金融「黃金交易早評」:土耳其危局再掀驚濤駭浪,金價重挫千二關口告破

發布 2018-8-14 上午11:35
更新 2023-9-20 下午12:26


英倫金融:昨日土耳其危局再次掀起驚濤駭浪,裏拉劇震逾3000點,美籍牧師布倫森將被釋放的消息以及其被證僞,使得裏拉在短線反彈後再次急跌,新興市場貨幣人人自危,繼俄羅斯盧布、阿根廷比索後,印度盧比亦加入股彙雙殺的行列。憂慮情緒蔓延至華爾街,美股普跌。美元指數這廂風景獨好,短暫盤整後依然在96關口上方穩坐釣魚台,金銀相繼重挫,金價重挫擊穿千二大關。歐元區GDP等諸多經濟數據出爐,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2018年9月加息機會爲94%,11月再加息的機會爲2%,12月則見62%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩回落,金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1180-1190區間好倉存在一定支持,而1200-1210區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策走向正常化但步調不一,美國主導貿易戰硝煙四起,國際政治局勢錯綜複雜,土耳其裏拉崩盤美元風景獨好,金銀震蕩走低,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1000以中國1-7月規模以上工業增加值年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1000以中國1-7月社會消費品零售總額年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1000以中國1-7月城鎮固定資産投資年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 1400以德國7月CPI年率終值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
6) 1400以德國第二季度季調後GDP季率初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 1445以法國7月CPI年率終值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
8) 1630以英國7月失業率高于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
9) 1700以德國8月ZEW經濟景氣指數低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
10) 1700以歐元區8月ZEW經濟景氣指數低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
11) 1700以歐元區第二季度季調後GDP季率初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
12) 1700以歐元區6月季調後工業産出月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
13) 1800以美國7月NFIB小型企業信心指數低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
14) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
15) 2030以美國7月進口物價指數月率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
16) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1200適量淡倉,目標1194,1191
 B)上破1200適量好倉,目標1205,1212
 C)跌穿1191適量淡倉,目標1183,1178
 D)首觸1178適量好倉,目標1183,1191
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1200 1212 1229
支持 1191 1178 1162
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1600以中國7月社會融資規模低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1217適量淡倉,目標1212,1208
 B)上破1217適量好倉,目標1225,1229
 C)跌穿1208適量淡倉,目標1200,1196
 D)首觸1196適量好倉,目標1200,1208
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1217做空,看1208,突破追1200 (亞市時段,准確捕捉13美元波幅)
4. 觸頂回1208做空,看1200,突破追1196 (美市早段,准確捕捉7美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
昨日土耳其危局再次掀起驚濤駭浪,裏拉劇震逾3000點,美籍牧師布倫森將被釋放的消息以及其被證僞,使得裏拉在短線反彈後再次急跌,新興市場貨幣人人自危,繼俄羅斯盧布、阿根廷比索後,印度盧比亦加入股彙雙殺的行列。憂慮情緒蔓延至華爾街,美股普跌。美元指數這廂風景獨好,短暫盤整後依然在96關口上方穩坐釣魚台,金銀相繼重挫,金價重挫擊穿千二大關。原油方面,油價出現劇震,一度急跌近3%,刷新6月22日以來新低,但隨後表現頑強,跌幅快速收窄,土耳其危局引發投資者對全球經濟的憂慮情緒,而加拿大的一家原油加工廠恢複運作,庫欣地區的原油庫存增加,此外,OPEC月報下調了對全球石油需求增速的預估,並上調對供應增速的預期。本周市場焦點,土耳其的風險敞口對歐洲銀行業勢必形成連鎖衝擊,但實際影響程度未必會超過此前的歐債危機,其後續進展需密切關注。數據方面,在美國,預計NFIB小型企業信心輕微回落,進口物價小幅走高,零售銷售表現不佳,非農生産力小幅提高,工業産出有輕微的下滑,NAHB房産市場指數變化不大,營運庫存有所回落,新屋開工與營建許可均止跌回升,初請變化不大,谘商會領先指標表現尚可,密歇根大學消費者信心趨于穩定。預計加拿大CPI輕微上行。在歐洲,預計歐元區ZEW經濟景氣指數延續下行態勢,GDP表現差強人意,工業産出增長疲軟,CPI終值持平;德國CPI終值不作修正,GDP有小幅的增長,ZEW經濟景氣指數表現欠佳;法國CPI終值持平;英國失業率變化不大,CPI、PPI、零售物價指數均大致持穩,零售銷售跌勢放緩。在亞太區,預計中國規模以上工業增加值、社會消費品零售總額增長繼續放緩,城鎮固定資産投資則稍有起色;澳大利亞失業率大致持平。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:土耳其危局再掀驚濤駭浪,金價重挫千二關口告破。1)首個即市策略,升穿1200可適量做多,看1205,1212,突破追1217,1221。2)反之,跌破1191,目標1187,1183,突破可追1176,1171。3)最後一個策略,全球貨幣政策走向正常化但步調不一,美國主導貿易戰硝煙四起,國際政治局勢錯綜複雜,土耳其裏拉崩盤美元風景獨好,金銀震蕩走低,以1217-1230區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。【原油直擊】上個交易日,原油價格下跌,受紐約期油交貨點庫欣庫存增加,以及市場擔心新興市場動蕩及貿易糾紛,將會削弱燃料需求所影響。紐約期油以每桶67.2美元收市,跌43美仙,跌幅百分之0.6。倫敦期油收市報72.61美元,跌20美仙,跌幅近百分之0.3。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底, 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日,而實際或只有60~70萬桶/日,減産承諾的兌現率繼續保持在相對高位,美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,但美國增産如利劍高懸, OPEC內部分歧漸見擴大,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位回升,隨著OPEC延長減産協議,油價創出三年多以來新高,特朗普確認退出伊朗核協議,油價向73美元發起衝擊但功敗垂成,油價跌穿65美元後反抽, OPEC會議實際增産幅度遜于預期,油價迅猛回升,沙特暫停經紅海航道的石油出口,美國重啓對伊朗非能源領域的制裁,但OPEC與美俄增産按部就班,油價兩次衝擊70美元重要整數關口均以失敗收場,中美貿易爭端升級,中國進口能源需求下滑,多頭力保67美元關口,土耳其裏拉崩盤引發危機擴散,油價劇震。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看67.03, 65.54,阻力看68.50, 70.00。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市下挫,受土耳其貨幣危機影響,道瓊斯工業平均指數,連續第四個交易日下跌,收市跌125點,報25187點。標准普爾五百指數跌11點,報2821點。重磅科技股早段造好,其中蘋果公司和亞馬遜股價創新高,大市受支持。不過市場擔心土耳其貨幣危機一旦惡化,銀行業將首先受衝擊。金融股有沽壓,大市由高位轉跌。道指早段升68點後走勢逆轉,下午早段最多跌159點,其後跌幅收窄,與標普五百指數都是連跌第四個交易日。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】土耳其貨幣裏拉彙價上日創新低後回穩,兌美元維持在7算以下。不過受當地貨幣危機影響,歐元與新興市場貨幣彙價都下跌。市場注視,在土耳其有風險承擔的歐洲銀行,會否受當地貨幣危機影響。歐元有沽盤,兌美元觸及13個月來新低。新興市場貨幣方面,南非蘭特兌美元曾經跌超過一成至兩來最低。當地央行表示詫異,但認爲不需要幹預。巴西雷亞爾與墨西哥比索,兌美元都跌超過百分之1。印度盧比跌至曆來最低,而俄羅斯盧布亦下跌。阿根廷比索兌美元曾經創新低,其後央行加息五厘,比索跌幅收窄。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈震蕩下行,整體而言,美聯儲保持漸進加息的節奏,美元處于加息周期,金價此前兩次觸及1360上方,均遭抛盤打壓而轉弱,金價曾嘗試反彈收回1350關口但好景不長,利差擴大預期助美債收益率震蕩走高,金價重挫向下擊穿千三大關,隨後美聯儲六月加息預期兌現,全球貿易緊張局勢愈演愈烈,美元寬幅波動,加上美聯儲加息前景施壓,金價震蕩最低曾逼近千二大關,隨後回穩,美聯儲八月議息維穩但措辭偏鷹,英銀加息但卡尼講話鴿聲嘹亮,金價再度重挫並刷新年內低位,土耳其裏拉崩盤推倒多米諾骨牌,引發新興市場貨幣哀鴻遍野,美元風景獨好,金價跌穿千二大關。日圖呈震蕩下行,周圖則維持在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2015年年底計起加息靴子七度落地,美聯儲主席鮑威爾延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1183附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而美國貿易保護主義擡頭,加上國際地緣政治動蕩,中東等地區風險頻頻爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看重要整數1200及前期高位1217附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1229 ~
阻力 1212 ~
阻力 1200 ~
支持 ~ 1191
支持 ~ 1178
支持 ~ 1162
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 震蕩下行 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 重要整數1200 前期高位1212 前期高位1229
支持 前期低位1191 前期低位1178 前期低位1162
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 46% 54% 1180,1190 1200,1210
前日 48% 52% 1200,1210 1220,1230
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周一(8月13日)黃金持倉量較前一交易日相比減少1.48噸,爲784.6噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周一(8月13日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲10177.78噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿97.57, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破94.16, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破24000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周二(8月14日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1000,中國1-7月規模以上工業增加值年率,中,6.7%,6.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1000,中國1-7月社會消費品零售總額年率,中,9.4%,9.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1000,中國1-7月城鎮固定資産投資年率,中,6.0%,6.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1400,德國7月CPI年率終值,中,2.0%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1400,德國第二季度季調後GDP季率初值,中,0.3%,0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1445,法國7月CPI年率終值,中,2.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國7月失業率,中,2.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
1700,德國8月ZEW經濟景氣指數,中,-24.7,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區8月ZEW經濟景氣指數,中,-18.7,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區第二季度季調後GDP季率初值,中,0.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區6月季調後工業産出月率,中,1.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,美國7月NFIB小型企業信心指數,高,107.2,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國7月進口物價指數月率,高,-0.4%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
0430,美國8月10日當周API原油庫存變動(萬桶),高,-600,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周三(8月15日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1630,英國7月未季調輸入PPI年率,中,10.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國7月CPI年率,中,2.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國7月零售物價指數年率,中,3.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國7月零售銷售月率,高,0.5%,0.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2030,美國8月紐約聯儲制造業指數,高,22.6,20.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國第二季度非農生産力初值,高,0.4%,2.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2115,美國7月工業産出月率,高,0.6%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國8月NAHB房産市場指數,高,68,67,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國6月營運庫存月率,高,0.4%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2230,美國8月10日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,-135.1,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周四(8月16日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0930,澳大利亞7月季調後失業率,中,5.4%,5.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
1630,英國7月季調後零售銷售月率,中,-0.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國7月新屋開工年化月率,高,-12.3%,7.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國截至8月11日當周初請失業金人數(萬),高,21.3,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2030,美國8月費城聯儲制造業指數,高,25.7,22.3,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國7月營建許可月率,高,-0.7%,1.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周五(8月17日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1700,歐元區7月未季調CPI年率終值,中,2.0%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,加拿大7月CPI年率,中,2.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2200,美國7月谘商會領先指標月率,高,0.5%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國8月密歇根大學消費者信心指數初值,高,97.9,97.9,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網進行咨詢,加入英倫易賺俱樂部,讓你嗨不停,賺更多。
英倫金融投資管理部

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