英倫金融「原油交易策略」：美伊矛盾激化PK貿易憂慮，油價強勢收複70大關

英倫金融：上個交易日，原油價格上升，紐約期油重上每桶70美元水平。倫敦期油則升至兩個多星期來最高。市場仍然關注原油供應前景緊張，以及美國恢複制裁伊朗可能影響原油生産。紐約期油以每桶70.13美元收市，是本月20日以來最高收市價，升1.44美元，升幅百分之2.1。倫敦期油收市報74.97美元，是本月13日以來最高收市價，升68美仙，升幅百分之0.9。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底， 6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日，而實際或只有60~70萬桶/日，減産承諾的兌現率繼續保持在相對高位，美國國內頁岩油産量穩中有增，隨著經濟複蘇需求預期向好，市場趨于平衡，但美國增産如利劍高懸， OPEC內部分歧漸見擴大，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC延長減産協議，油價創出三年多以來新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價向73美元發起衝擊但功敗垂成，油價跌穿65美元後反抽， OPEC會議實際增産幅度遜于預期，油價迅猛回升，美國威脅進一步制裁伊朗，油價收複70至74美元大關，但OPEC産能陸續釋放且美國政府考慮動用戰略石油儲備，油價接連回落，最低至67美元附近止跌，中歐需求預期向好，沙特暫停經紅海航道的石油出口，油價震蕩回穩，強勢收複70美元整數大關。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看69.23, 67.58，阻力看70.81, 72.18。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，全球石油需求預期向好，美伊關系持續緊張，地緣政治局勢風起雲湧，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0730以日本6月失業率高于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 0900以中國7月官方制造業PMI低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1100以日本7月央行政策利率持平預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1445以法國7月CPI年率初值高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 1555以德國7月季調後失業率低于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
7) 1700以歐元區6月失業率低于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
8) 1700以歐元區7月未季調CPI年率初值高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
9) 1700以歐元區第二季度季調後GDP季率初值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
10) 2030以加拿大5月季調後GDP月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
11) 2030以美國6月PCE物價指數年率高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
12) 2030以美國6月個人支出月率高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
13) 2145以美國7月芝加哥PMI低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
14) 2200以美國7月谘商會消費者信心指數低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
15) 0430以美國7月27日當周API原油庫存變動低于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
16) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸70.81適量淡倉，目標70.00,69.23
　B)上破70.81適量好倉，目標71.64,72.18
　C)跌穿69.23適量淡倉，目標68.26,67.58
　D)首觸67.58適量好倉，目標68.26,69.23
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 70.81 72.18 73.71
支持 69.23 67.58 66.24
【環球市況焦點及分析】
投資者熱切期盼的超級周宣告開幕，不過作爲前菜的經濟數據其影響力相對有限，市場更關注即將到來的日銀議息。美股延續跌勢，繼續受科技股回落所拖累，美元表現欠佳，但美聯儲年內再加息兩次的預期並未受到太多衝擊。美元指數連續跳水後跌穿94.5水平，隨後在94水平偏上方靠穩，金銀維持低位盤整。原油方面，油價表現一枝獨秀，強勢收複70美元大關，美伊矛盾持續激化，有分析師樂觀預計，如果美國踐行其禁止11月後與伊朗有生意往來的任何實體進入美國信貸市場的威脅，油價有可能會在今年秋季攀升至120美元/桶。本周再逢金融市場的超級周，美日英央行議息風暴將裹挾非農報告等諸多重磅數據，接二連三地衝擊市場，而全球貿易形勢以及中東地緣政治局勢，亦隨時可能出現翻天覆地的發展，可謂精彩紛呈。數據方面，在美國，預計核心PCE物價指數維持在2%附近，個人支出小幅增加，谘商會消費者信心輕微減弱，ADP就業人數小幅減少，ISM制造業與非制造業PMI表現尚可，營建支出輕微下滑，美聯儲按兵不動，但可能提及下個月將是再次加息的窗口，初請略增，耐用品與工廠訂單錄得強勁增長，非農就業人數小幅減少，失業率大致持平在近年低位，薪資增速持穩，貿易逆差幅度變化不大。預計加拿大GDP增長持續疲弱。在歐洲，預計歐元區失業率小幅降低，CPI大致持平，GDP表現差強人意，制造業與服務業PMI相對持穩，零售銷售增長依然停滯；德國失業率降幅有限；法國CPI大致持平；英國Nationwide房價指數小幅走低，制造業PMI輕微下滑，服務業PMI則表現尚可，英國央行可能采取“鴿派”的加息，但維持政策參數不變也不會令人意外。在亞太區，預計日本失業率小幅升高，日本央行維持負利率政策，但聲明措辭或會爲政策正常化做准備；中國制造業PMI與服務業PMI表現差強人意。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：美伊矛盾激化PK貿易憂慮，油價強勢收複70大關。1)首個即市策略，跌破69.23，目標68.26,67.58，突破可追67.03,66.24。2)反之，升穿70.81可適量做多，看71.64,72.18，突破追72.74,73.71。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，減産力度有所放松，全球石油需求預期向好，美伊關系持續緊張，地緣政治局勢風起雲湧，美國庫存狀況左右短期波動，以72.74-74.00區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市下挫。科技股承接近日弱勢，道瓊斯工業平均指數，連跌第二個交易日。收市跌144點，報25306點。標准普爾五百指數跌16點，報2802點。重型機械制造商Caterpillar，業績好過預期，工業股早段受支持。石油股跟隨油價上升。聯邦儲備局舉行貨幣政策會議前，金融股亦造好。不過市場仍然關注科技業增長前景，科技股繼續有沽壓，而且全面下跌。納斯達克指數，連續第三個交易日跌超過百分之1，是三年來首次。大市受影響，標普五百指數連續第三個交易日下跌。標普五百資訊科技指數，跌穿50天平均線。道指早段升49點後轉跌，尾段跌勢轉急，最多跌近164點，收市前跌勢喘定，但仍然錄得連續第二個交易日下跌。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價普遍下跌，美彙指數在94水平偏軟。日本中央銀行星期一與星期二舉行貨幣政策會議，市場預期會收緊貨幣政策，日圓有買盤。瑞典克朗兌美元上升，連帶歐元兌美元亦造好。油價上升，加拿大元受支持，兌美元曾經升至六星期來最高。英倫銀行本星期議息，市場觀望會否加息，英鎊造好。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC延長減産協議，油價創出三年多以來新高，特朗普確認退出伊朗核協議，油價向73美元發起衝擊但功敗垂成，油價跌穿65美元後反抽， OPEC會議實際增産幅度遜于預期，油價迅猛回升，美國威脅進一步制裁伊朗，油價收複70至74美元大關，但OPEC産能陸續釋放且美國政府考慮動用戰略石油儲備，油價接連回落，最低至67美元附近止跌，中歐需求預期向好，沙特暫停經紅海航道的石油出口，油價震蕩回穩，強勢收複70美元整數大關。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 73.71
阻力 72.18
阻力 70.81
支持 69.23
支持 67.58
支持 66.24
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位70.81 前期高位72.18 前期高位73.71
支持 前期低位69.23 前期低位67.58 前期低位66.24
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿96.34, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿26500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破23500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
市場中有數不清的投資機遇，但是，投資者的時間、精力和資金是有限的，不可能把握住所有的機會，這就需要投資者有所取舍，通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量，有選擇地放棄小的投資機遇，才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活，並不可能花太多時間來拿捏與取舍，這個時候，就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單，多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱，任何突發情況直接發問，從早到晚長時段實時在線，下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程，或是免費報名英倫喊單平台，或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情，不妨登陸英倫官網進行咨詢。
英倫金融投資管理部