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英倫金融「原油交易策略」:普特會未達實質成果,API利空侵襲油價低位駐留

發布 2018-7-18 上午10:53
更新 2023-9-20 下午12:43

英倫金融:上個交易日,原油價格回穩,受惠于委內瑞拉和利比亞油産減少,以及市場估計美國原油庫存上星期減少。紐約期油以每桶68.08美元收市,升2美仙。倫敦期油收市報72.16美元,升32美仙,升幅近百分之0.5。紐約期油收市後,美國石油協會公布,當地上星期原油庫存增加62萬9千桶,市場則預期減少360萬桶。汽油存量亦出乎意料增加42萬5千桶,而蒸餾油存量則增加170萬桶,增幅大過預期。數據公布後,油價在場外交易時段回落。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,6月會議名義上溫和增産幅度100萬桶/日,而實際或只有60-70萬桶/日,減産承諾的兌現率繼續保持在相對高位,美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,但美國增産如利劍高懸,OPEC內部分歧漸見擴大,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位回升,隨著OPEC延長減産協議,油價創出三年多以來新高,特朗普確認退出伊朗核協議,油價向73美元發起衝擊但功敗垂成,油價跌穿65美元後反抽,OPEC會議實際增産幅度遜于預期,油價迅猛回升,美國威脅進一步制裁伊朗,油價以一波強勁漲勢,接連收複70至74美元大關,美伊局勢愈演愈烈,油價高位劇震,美國政府考慮動用戰略石油儲備等利空紛至沓來,油價聞訊暴跌,普特會未取得實質成果,油價在低位靠穩。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看67.16 65.81,阻力看68.63,70.00。目前OPEC減産協議延長至2018年年底,減産力度有所放松,美國增産利劍高懸,美國封鎖伊朗石油出口立場松動,地緣政治局勢風起雲湧,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1630以英國6月未季調輸入PPI年率高于預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1630以英國6月零售物價指數年率高于預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1630以英國6月CPI年率高于預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
5) 1700以歐元區6月未季調CPI年率終值高于預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
6) 2030以美國6月新屋開工年化總數低于預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2030以美國6月營建許可總數高于預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2230以美國7月13日當周EIA原油庫存變動低于預期適量好倉,波幅逾0.5~0.8美元***
9) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸68.63適量淡倉,目標68.00,67.16
 B)上破68.63適量好倉,目標69.43,70.00
 C)跌穿67.16適量淡倉,目標66.35,65.81
 D)首觸65.81適量好倉,目標66.35,67.16
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下,料走勢會較爲大幅震蕩,但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 68.63 70.00 71.64
支持 67.16 65.81 63.61
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行業委員會聽證會上作證,在向國會提交的半年度貨幣政策報告中,鮑威爾對美國經濟的評估樂觀,且淡化了當前貿易局勢對貨幣政策收緊前景的影響,認爲應當繼續維持漸進升息的路徑。此外,普特會未取得實質性成果,英國首相特蕾莎梅的海關關稅修正案險獲通過,未來貿易協議仍將面臨考驗。美元指數連續拉升,強勢重返95重要關口上方,金銀相繼重挫,再次刷新年內低點。原油方面,油價在低位震蕩持穩,最低曾逼近67美元但獲得支撐後稍有回穩,美國財政部長努欽表示,美國希望避免擾亂全球石油市場,在封鎖伊朗石油出口一事上美國立場有所松動,但挪威石油工人罷工愈演愈烈,利比亞石油産出恢複程度低于預期,則API原油庫存則意外增加。本周市場焦點,普特會自然是萬衆矚目的最重磅事件,貿易戰、敘利亞局勢、石油減産協議等,料將成爲美俄雙方首腦交流的重點,而美聯儲主席鮑威爾將出席參議院聽證,對美國半年以來經濟、就業、通脹一系列問題作出闡述,投資者或可從鮑威爾的講話中尋找到下半年加息走向的線索。數據方面,在美國,預計新屋開工小幅下滑,營建許可有所增加,初請延續跌勢,谘商會領先指標小幅走高。在歐洲,預計德國PPI小幅走高;英國CPI、PPI、零售物價指數有不同程度的走高,零售銷售輕微下滑,CBI工業訂單差值稍微收窄。預計加拿大CPI輕微下行,零售銷售延續負增長。在亞太區,預計澳大利亞NAB商業信心指數表現欠佳,失業率略增;日本CPI小幅上行。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而爲。
英倫金融【原油】:普特會未達實質成果,API利空侵襲油價低位駐留。1)首個即市策略,跌破67.16,目標66.35,65.81,突破可追65.00,64.42。2)反之,升穿68.63可適量做多,看69.43,70.00,突破追70.83,71.64。3)最後一個策略,目前OPEC減産協議延長至2018年年底,減産力度有所放松,美國增産利劍高懸,美國封鎖伊朗石油出口立場松動,地緣政治局勢風起雲湧,美國庫存狀況左右短期波動,以70.83-72.18區間作適量空單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】美國股市上升,納斯達克指數創紀錄新高,而道瓊斯工業平均指數則連升第四個交易日,升至上月14日以來最高。道指升55點,報25119點。標准普爾五百指數升11點,報2809點。串流影視平台Netflix上季上客數字差過市場預期,股價曾經跌超過一成四,大市早段受影響下跌。聯邦儲備局主席鮑威爾開始向國會發表貨幣政策半年度報告後,大市走勢回穩。鮑威爾預期,美國經濟未來幾年仍然會表現良好,又指目前應該繼續漸進加息。護理用品生産商強生上季業績較預期理想,對市況亦有支持。科技股亦向好,微軟、亞馬遜、Facebook和Alphabet股價創紀錄新高。標普五百指數回升,升至2月1日以來最高。道指初段曾經下跌近75點,到上午中段走勢開始回穩,下午最多倒升91點。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元彙價兌多種主要貨幣上升,美彙指數升至貼近95水平。美國聯邦儲備局主席鮑威爾對經濟狀況發表語調樂觀的評論,並且淡化貿易糾紛的影響,美元彙價受到支持。避險貨幣日圓和瑞士法郎,兌美元都下跌,日圓跌至今年1月以來最低,瑞士法郎兌美元,則跌至一算水平。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位回升,隨著OPEC延長減産協議,油價創出三年多以來新高,特朗普確認退出伊朗核協議,油價向73美元發起衝擊但功敗垂成,油價跌穿65美元後反抽,OPEC會議實際增産幅度遜于預期,油價迅猛回升,美國威脅進一步制裁伊朗,油價以一波強勁漲勢,接連收複70至74美元大關,美伊局勢愈演愈烈,油價高位劇震,美國政府考慮動用戰略石油儲備等利空紛至沓來,油價聞訊暴跌,普特會未取得實質成果,油價在低位靠穩。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而爲,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 71.64
阻力 70.00
阻力 68.63
支持 67.16
支持 65.81
支持 63.61
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 衝高回落 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位68.63 重要整數70.00 前期高位71.64
支持 前期低位67.16 前期低位65.81 前期低位63.61
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿96.34, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿26500上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破23500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部

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