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英倫金融「黃金交易早評」:鮑威爾維持對利率升高的鷹派展望,金價觸底回穩

發布 2018-6-22 上午10:31
更新 2023-9-20 下午12:26

英倫金融:昨日市場密切關注美聯儲主席鮑威爾的講話,鮑威爾表示,美國就業市場看上去並沒有過度緊促,美聯儲應繼續在強勁的經濟背景下逐步升息,以平衡就業和通脹目標。此外,英國央行維持貨幣政策的各項參數不變,但鷹派勢力擡頭,提振年內加息預期,英鎊短線飙升。美元指數一度衝高站上95.5水平,但好景不長,隨著英鎊強勢反彈,美元轉向回落,痛失95整數關口,金銀維持低位盤整。OPEC峰會即將在維也納舉行,本次會議將對減産結果進行評估,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2018年8月加息機會爲2%, 9月加息的機會爲77%,12月再加息的機會見48%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率小幅回落,金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1250-1260區間好倉存在一定支持,而1270-1280區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策走向正常化但步調不一,中美貿易戰硝煙再起,全球貿易形勢陰晴莫測,國際政治局勢錯綜複雜,金銀震蕩走低,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0730以日本5月全國CPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1445以法國第一季度GDP年率終值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1530以德國6月Markit制造業PMI初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1600以歐元區6月Markit制造業PMI初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 2030以加拿大5月CPI年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
8) 2030以加拿大4月零售銷售月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
9) 2145以美國6月Markit制造業PMI初值低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
10) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1275適量淡倉,目標1270,1264
 B)上破1275適量好倉,目標1282,1288
 C)跌穿1264適量淡倉,目標1258,1250
 D)首觸1250適量好倉,目標1258,1264
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1275 1284 1306
支持 1261 1250 1230
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1900以英國6月央行基准利率持平預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 2030以美國6月費城聯儲制造業指數低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
5) 2030以美國截至6月16日當周初請失業金人數高于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
6) 2100以美國4月FHFA房價指數月率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
7) 2200以美國5月谘商會領先指標月率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
8) 2200以歐元區6月消費者信心指數初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
9) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1275適量淡倉,目標1270,1264
 B)上破1275適量好倉,目標1282,1288
 C)跌穿1264適量淡倉,目標1258,1250
 D)首觸1250適量好倉,目標1258,1264
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1275做空,看1264,突破追1258 (亞市早段,准確捕捉8美元波幅)
1. 1264做多,看1275,突破追1282 (美市早段,准確捕捉6美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 1400美元(回報率: 140%)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場密切關注美聯儲主席鮑威爾的講話,鮑威爾表示,美國就業市場看上去並沒有過度緊促,美聯儲應繼續在強勁的經濟背景下逐步升息,以平衡就業和通脹目標。此外,英國央行維持貨幣政策的各項參數不變,但鷹派勢力擡頭,提振年內加息預期,英鎊短線飙升。美元指數一度衝高站上95.5水平,但好景不長,隨著英鎊強勢反彈,美元轉向回落,痛失95整數關口,金銀維持低位盤整。原油方面,油價延續反彈態勢,多頭努力嘗試使其重返66美元上方,OPEC峰會即將召開,放松減産力度將成爲討論的主要議題,但考慮到OPEC內部分歧巨大,增産提案恐不了了之;此外美國國會正在審議 《反石油生産和出口壟斷法》,OPEC或面臨生死大劫。本周市場焦點,全球貿易形勢再次重回投資者密切關注的漩渦中心,中美貿易戰硝煙再起,市場情緒急轉直下,風險資産價格承受重壓。此外,OPEC油長會議、英國央行議息,亦值得重點關注。數據方面,在美國,預計制造業PMI初值表現一般。預計加拿大CPI大致持平,零售銷售增長停滯。在歐洲,預計歐元區制造業PMI初值環比輕微下滑;德國制造業PMI初值小幅走低;法國GDP表現尚可。在亞太區,預計日本CPI大致持平。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:鮑威爾維持對利率升高的鷹派展望,金價觸底回穩。1)首個即市策略,升穿1275可適量做多,看1278,1282,突破追1288,1294。2)反之,跌破1264,目標1261,1257,突破可追1250,1245。3)最後一個策略,全球貨幣政策走向正常化但步調不一,中美貿易戰硝煙再起,全球貿易形勢陰晴莫測,國際政治局勢錯綜複雜,金銀震蕩走低,以1288-1300區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,原油價格下跌,倫敦期油跌至兩個多月來最低,受市場預期産油國將會增産影響。紐約8月期油以每桶65.54美元收市,跌17美仙,跌幅近百分之0.3。倫敦期油連跌第三日,收市報73.05美元,是4月17日以來最低收市價,跌1.69美元,跌幅近百分之2.3。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,聯合限産協議取得了一定的成功,但美國增産如利劍高懸,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位回升,隨著OPEC延長減産協議,油價創出三年多以來新高,但屢次衝擊66美元上方均未能站穩,特朗普確認退出伊朗核協議,中東局勢趨于緊張,油價從62美元附近回升,向73美元發起衝擊但功敗垂成,隨後轉向回落,美國産量持續增加,油價跌穿65美元後短暫反抽,中美貿易戰火重燃,油價再陷跌勢,OPEC會議即將召開,投資者激辯增産幅度,多空在油價的65美元關口附近展開拉鋸。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看65.00, 63.61,阻力看66.86,67.64。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市下挫。道瓊斯工業平均指數連跌第八個交易日,曾經跌超過200點,收市跌196點,報24461點。標准普爾五百指數跌17點,報2749點。內地《環球時報》報道,美國總統特朗普如果持續加劇對中國的貿易緊張關系,中方不排除針對道指成份企業反擊,美股受影響。工業股受壓,而亞馬遜、英特爾與汽車股疲弱,亦是利淡因素。石油輸出國組織開會前,石油股跟隨油價下跌,是表現最差股份類別。有報道說,白宮部分官員嘗試恢複與中國對話,以避免貿易戰。消息支持大市由低位回升。道指以全日最高開出,尾段最多跌256點,跌幅百分之1,最後收窄至百分之0.8,但仍然錄得連續第八個交易日下跌。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價下跌,美彙指數由11個月來高位回落,跌至94水平。美國費城聯邦儲備銀行,制造業活動指數跌至一年半來最低,市場擔心美國經濟發展,持美元好倉的部分交易員獲利回吐。歐元兌美元由11個月來最低回升。英倫銀行首席經濟師支持加息,市場對八月份加息預期升溫。英鎊受支持,兌美元由七個月來最低回升。墨西哥加息四分之一厘,比索兌美元升至超過兩星期來最高。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈逐級走低的態勢,美聯儲保持漸進加息的節奏,美元處于加息周期,金價此前兩次觸及1360上方,均遭抛盤打壓而轉弱,金價曾嘗試反彈收回1350關口但好景不長,利差擴大預期助美債收益率震蕩走高,金價重挫向下擊穿千三大關,隨後美債收益率展露疲態,地緣政治走向與全球貿易形勢有喜有憂,美朝局勢峰回路轉,但美歐貿易關系惡化,美聯儲六月加息預期兌現,金價千三關口攻防戰屢敗屢戰,中美貿易戰火重燃,大宗商品市場全線崩盤,金價未能幸免。日圖呈向下突破整理區間,周圖則維持在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2015年年底計起加息靴子七度落地,新任美聯儲主席鮑威爾延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,特朗普稅改及基建計劃有望爲經濟增長再添動力,美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1261及重要整數1250附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而美國貿易保護主義擡頭,加上國際地緣政治動蕩,敘利亞內戰、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1284及重要整數1300附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1306 ~
阻力 1284 ~
阻力 1275 ~
支持 ~ 1261
支持 ~ 1250
支持 ~ 1230
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩走低 震蕩走低 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1275 前期高位1284 前期高位1306
支持 前期低位1261 重要整數1250 前期低位1230
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 47% 53% 1250,1260 1270,1280
前日 47% 53% 1250,1260 1270,1280
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周四(6月21日)黃金持倉量較前一交易日相比減少4.13噸,爲824.63噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周四(6月21日)白銀持倉量較前一交易日相比增加90.74噸,爲9933.22噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿97.57, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破94.03, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周五(6月22日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0730,日本5月全國CPI年率,中,0.6%,0.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1445,法國第一季度GDP年率終值,中,2.2%,2.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1530,德國6月Markit制造業PMI初值,中,56.9,56.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1600,歐元區6月Markit制造業PMI初值,中,55.5,55.0,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,加拿大5月CPI年率,中,2.2%,2.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,加拿大4月零售銷售月率,中,0.6%,0.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2145,美國6月Markit制造業PMI初值,高,56.4,56.3,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網進行咨詢。
英倫金融投資管理部

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