英倫金融「原油交易策略」：API原油庫存意外增加，劇震後油價險守66關口

英倫金融：上個交易日，油價個別發展，市場觀望下半年石油市場狀況。石油輸出國組織表明，下半年油市高度不明朗。市場亦觀望下周産油國檢討減産協議的結果，油價缺乏方向。紐約期油收報每桶66.36美元，升26美仙。倫敦期油收報75.88美元，跌58美仙。紐約收市後，美國石油協會公布，上周原油庫存增加83萬桶，市場原本預期會減少。數據公布後，紐約期油在場外交易曾經轉升爲跌，倫敦期油曾跌逾百分之1。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底，減産承諾的兌現率保持在相對高位，美國國內頁岩油産量穩中有增，隨著經濟複蘇需求預期向好，市場趨于平衡，聯合限産協議取得了一定的成功，但美國增産如利劍高懸，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC延長減産協議，油價創出三年多以來新高，但屢次衝擊66美元上方均未能站穩，特朗普確認退出伊朗核協議，中東局勢趨于緊張，油價從62美元附近回升，向73美元發起衝擊但功敗垂成，沙特與俄羅斯將討論放松減産協議執行力度，油價聞聲暴跌，美國産量持續增加，貿易戰令經濟前景蒙上陰霾，不過委內瑞拉出口驟降，油價跌穿65美元後有所反抽。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看65.57, 64.23，阻力看66.86,68.12。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，沙俄討論放松減産力度，美國增産利劍高懸，亞洲需求穩步向好，地緣政治局勢風起雲湧，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1630以英國5月零售物價指數年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1630以英國5月未季調輸入PPI年率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1630以英國5月CPI年率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1700以歐元區4月季調後工業産出月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 2030以美國5月PPI年率高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2230以美國6月8日當周API原油庫存變動低于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
8) 0200以美國6月聯邦基金利率目標提高預期適量淡倉，波幅逾1.2~1.5美元****
9) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸66.86適量淡倉，目標66.00,65.57
　B)上破66.86適量好倉，目標67.64,68.63
　C)跌穿65.57適量淡倉，目標64.82,64.12
　D)首觸64.12適量好倉，目標64.82,65.57
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 66.86 68.63 70.00
支持 65.57 64.23 62.41
【環球市況焦點及分析】
昨日萬衆矚目的“特金會”在一片平靜祥和的氣氛中落幕，特朗普和金正恩共同簽署了曆史性文件，就四項內容達成協議，包括朝鮮方面承諾“完全無核化”，而美方則承諾向朝鮮提供安全保障，不過特朗普特別指出，要實現半島徹底的無核化還需要很長一段時間，目前暫時不會解除對朝制裁。美元指數在93.5水平上方震蕩偏強，美聯儲加息預期高漲，金銀承壓小幅走低，金價持續受制于千三整數關口的壓力。原油方面，油價經曆大起大落，收盤險守在66美元關口的上方，上周美國API原油庫存意外大增，而汽油和精煉油庫存增幅亦遠超預期，美國原油進口增加至830萬桶/日。本周市場焦點，“特金會”與美聯儲加息攜手來襲，而歐洲、日本央行亦將相繼登場亮相，還有多國的通脹、失業率數據，可謂看點滿滿。數據方面，在美國，預計PPI小幅擡高，美聯儲加息25個基點，零售銷售小幅增長，初請小幅下降，進口物價指數強勢拔高，工業産出小幅下滑，密歇根大學消費者信心持穩。在歐洲，預計歐元區工業産出輕微走低，歐洲央行按兵不動，CPI大致持平；德國CPI小幅走低；法國CPI變化不大；英國零售物價、CPI、PPI有不同程度的下滑，零售銷售表現差強人意。在亞太區，預計中國城鎮固定資産投資與規模以上工業增加值變化不大，社會消費品零售總額小幅增長；澳大利亞失業率小幅走高；日本央行維持負利率政策，工業産出終值不作修正。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：API原油庫存意外增加，劇震後油價險守66美元關口。1)首個即市策略，跌破65.57，目標64.82,64.12，突破可追63.72,62.82。2)反之，升穿66.86可適量做多，看67.64,68.12，突破追68.63,69.51。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，沙俄討論放松減産力度，美國增産利劍高懸，亞洲需求穩步向好，地緣政治局勢風起雲湧，美國庫存狀況左右短期波動，以68.63-70.00區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市個別發展，納斯達克指數創收市新高。道瓊斯工業平均指數，結束過去四個交易日上升。收市跌1點，報25320點。標准普爾五百指數升4點，報2786點。美國與北韓領袖結束會面，市場反應不大。科技股、公用股與媒體股造好，帶動大市上升。標普五百指數連升第三個交易日。聯邦儲備局開始一連兩日議息，市場預期會加息。投資者取態審慎。道指早段升42點後回落，下午中段最多倒跌75點，最後幾乎完全收複失地。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價向好，市場觀望美國聯儲局議息結果。美國消費物價指數上升，符合市場預期，加強市場對美國會漸進加息看法。美元受支持，兌日圓曾經升至接近三星期來最高。英國上議院要求，由國會控制「脫歐」談判，不過相關法案被下議院否決，英鎊曾經受支持。阿根廷比索連跌兩日，兌美元跌至曆史低位後回升，主要是因爲中央銀行入市沽美元。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC延長減産協議，油價創出三年多以來新高，但屢次衝擊66美元上方均未能站穩，特朗普確認退出伊朗核協議，中東局勢趨于緊張，油價從62美元附近回升，向73美元發起衝擊但功敗垂成，沙特與俄羅斯將討論放松減産協議執行力度，油價聞聲暴跌，美國産量持續增加，貿易戰令經濟前景蒙上陰霾，不過委內瑞拉出口驟降，油價跌穿65美元後有所反抽。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 70.00
阻力 68.63
阻力 66.86
支持 65.57
支持 64.23
支持 62.41
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位66.86 前期高位68.63 重要整數70.00
支持 前期低位65.57 前期低位64.23 前期低位62.41
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿95.03, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破92.24, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部