英倫金融「原油交易策略」：委內瑞拉出口驟降，增産預期降溫油價重返66美元

英倫金融：上個交易日，油價升百分之2左右，曾經升至一星期來高位。市場預期陷入經濟危機的委內瑞拉石油出口量減少。及阿爾及利亞石油部長暗示，石油輸出國組織聚焦于平衡石油供求，而不是減少限制産量，都支持油價創五月底以來最大單日升幅。紐約期油收報每桶65.95美元，升1.22美元，升幅逾百分之1.8。倫敦期油收報77.32美元，升1.96美元，升幅逾百分之2。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底，減産承諾的兌現率保持在相對高位，美國國內頁岩油産量穩中有增，隨著經濟複蘇需求預期向好，市場趨于平衡，聯合限産協議取得了一定的成功，但美國增産如利劍高懸，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普高舉貿易保護主義旗幟等不確定性因素，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位有所回升，隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好，油價創出三年多以來新高，但屢次衝擊66美元上方均未能站穩，特朗普挑起貿易戰引發憂慮，而且確認退出伊朗核協議，中東局勢趨于緊張，油價從62美元附近持續回升，一舉突破70美元整數大關，稍作休整後向73美元發起衝擊但功敗垂成，沙特與俄羅斯將討論放松減産協議執行力度，油價聞聲暴跌，美國産量持續增加而管道運輸能力過載，油價續創近期新低，不過跌穿65美元後稍有反抽。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看65.57, 64.23，阻力看66.86,68.12。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，沙俄討論放松減産力度，美國增産利劍高懸，亞洲需求穩步向好，地緣政治局勢風起雲湧，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0750以日本第一季度季調後實際GDP季率終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1400以德國4月季調後工業産出月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 2030以加拿大5月失業率高于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2200以美國4月批發庫存月率終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸66.86適量淡倉，目標66.00,65.57
　B)上破66.86適量好倉，目標67.64,68.35
　C)跌穿65.57適量淡倉，目標64.82,63.72
　D)首觸63.72適量好倉，目標64.82,65.57
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 66.86 68.35 70.00
支持 65.57 64.23 62.41
【環球市況焦點及分析】
“特金會”越發臨近，美國總統特朗普稱，朝鮮問題“最大壓力”政策仍有效，希望在一切就緒後再實現同朝鮮的關系正常化。美國初請失業金人數意外下降，表明勞動力市場狀況進一步緊縮，鞏固了美聯儲6月加息的預期。此外，因歐洲央行6月決議宣布結束QE時限的預期漸濃，加上意大利政局憂慮降溫，歐元兌美元連續第四個交易日上漲。美元指數繼續震蕩走低，一度接近93水平，隨後小幅反彈但受制于93.5水平附近的壓力，金銀維持盤整態勢。原油方面，油價小幅反彈，重返66美元關口上方，處于經濟危機中的OPEC成員國委內瑞拉還受到美國制裁的威脅，出口大降；此外，阿爾及利亞油長暗示OPEC可能聚焦平衡市場，而不是減少限産後，OPEC增産預期降溫。本周市場焦點，依然是地緣政治與全球貿易形勢的變化，美國大打貿易保護主義牌，令歐洲、加拿大等盟友怨聲載道，可能出台的反制措施值得關注；意大利政局動蕩平息，“特金會”在反反複複之後仍如期舉行。數據方面，在美國，預計批發庫存終值持平。預計加拿大失業率大致持平。在歐洲，預計德國工業産出下滑。在亞太區，預計日本GDP增長停滯。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：委內瑞拉出口驟降，增産預期降溫油價重返66美元。1)首個即市策略，跌破65.57，目標64.82,64.12，突破可追63.72,62.82。2)反之，升穿66.86可適量做多，看67.64,68.12，突破追68.78,69.51。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，沙俄討論放松減産力度，美國增産利劍高懸，亞洲需求穩步向好，地緣政治局勢風起雲湧，美國庫存狀況左右短期波動，以68.78-70.00區間作適量空單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市個別發展。納斯達克指數由曆史高位回落，道瓊斯工業平均指數連續第二日上升。收市升95點，報25241點。標准普爾五百指數跌1點，報2770點。有報道說，快餐連鎖集團麥當勞會精簡架構，並計劃新一輪裁員。麥當勞股價造好，加上能源股跟隨油價上升，大市受支持。不過科技股有獲利回吐，與標普五百指數都終止連續四個交易日上升。道指上日急升後繼續向好，上午尾段升近180點後回落，下午中段升幅幾乎全部蒸發，其後重拾升軌。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】歐元彙價向好，影響美彙指數曾經跌至三星期來最低。市場預期，歐洲中央銀行下星期會議，會提出逐步取消量化寬松貨幣政策。歐元受支持，兌美元曾經升至三星期來最高。瑞士法郎亦有買盤，美元兌瑞郎觸及一個多月來最低。英鎊兌美元觸及兩星期來最高後回落，主要是受回吐影響。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位有所回升，隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好，油價創出三年多以來新高，但屢次衝擊66美元上方均未能站穩，特朗普挑起貿易戰引發憂慮，而且確認退出伊朗核協議，中東局勢趨于緊張，油價從62美元附近持續回升，一舉突破70美元整數大關，稍作休整後向73美元發起衝擊但功敗垂成，沙特與俄羅斯將討論放松減産協議執行力度，油價聞聲暴跌，美國産量持續增加而管道運輸能力過載，油價續創近期新低，不過跌穿65美元後稍有反抽。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 70.00
阻力 68.35
阻力 66.86
支持 65.57
支持 64.23
支持 62.41
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 探底回升 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位66.86 前期高位68.35 重要整數70.00
支持 前期低位65.57 前期低位64.23 前期低位62.41
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿95.03, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破92.24, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部