英倫金融「原油交易策略」：俄羅斯油長證實OPEC將討論增産，油價重陷囹圄

英倫金融：上個交易日，原油價格跌超過百分之1，紐約期油跌至接近兩星期來最低。市場預期，委內瑞拉和伊朗原油出口一旦減少，石油輸出國組織將放寬産油限制，油價受影響。紐約期油連續第三日下跌，以每桶70.71美元收市，跌1.13美元，跌幅近百分之1.6。倫敦期油結束過去三日升勢，收市報78.79美元，是接近一星期來最低收市價，跌1.01美元，跌幅近百分之1.3。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底，減産承諾的兌現率保持在相對高位，美國國內頁岩油産量穩中有增，隨著經濟複蘇需求預期向好，市場趨于平衡，聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識，但美國頁岩油産量未見明顯回落，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普意圖挑起貿易戰等不確定性因素，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位有所回升，隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好，油價創出三年多以來新高，但三次衝擊66美元上方均未能站穩，特朗普挑起貿易戰引發憂慮，而白宮人事動蕩鷹派官員上位，敘利亞戰火蔓延，美國確認退出伊朗核協議，中東局勢趨于緊張，油價從62美元附近持續回升，一舉突破70美元整數大關，反複拉鋸後向73美元發起衝擊，功敗垂成後轉而回落，即將向70美元重要整數關口尋求支撐。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看70.00, 68.78，阻力看71.88,72.90。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，美國增産利劍高懸，而亞洲需求強勁增長，地緣政治局勢風起雲湧，美國恢複制裁伊朗，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1600以德國5月IFO商業景氣指數低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1630以英國第一季度GDP年率修正值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 2030以美國4月耐用品訂單月率初值低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2200以美國5月密歇根大學消費者信心指數終值高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸70.00適量好倉，目標70.70,71.88
　B)上破71.88適量好倉，目標72.90,73.50
　C)跌穿70.00適量淡倉，目標69.34,68.35
　D)首觸68.35適量好倉，目標69.34,70.00
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 71.88 72.90 75.00
支持 70.00 68.12 66.86
【環球市況焦點及分析】
昨日市場突然遭遇多個風險事件的襲擊，美國白宮方面證實，原定于6月12日在新加坡舉行的美朝首腦會晤最終不幸落空，而且特朗普聲稱，“若有需要，美國軍方已准備就緒”；再者，特朗普正在考慮對進口汽車征收高達25%的新關稅，這使得歐盟、日本等美國傳統盟友以及汽車進口來源國紛紛表示抗議，而此前歐盟獲得的鋼鋁關稅豁免即將到期，特朗普要求進口配額下降10%或對超出進口額90%的部分加征關稅。美元指數震蕩回落，持續受制于94水平附近的壓力，金銀相繼展開反彈，金價重返千三大關。原油方面，油價急跌，失守71美元關口，俄羅斯油長證實，OPEC將在六月會議上討論恢複增産，此外鋼鋁關稅一波未平汽車關稅一波又起，美歐貿易關系惡化，加上北美自由貿易協定的談判進展阻滯，全球貿易形勢急轉直下，油價雪上加霜。本周市場焦點，全球貿易形勢的變化，美元與非美貨幣的利差擴大對新興市場的衝擊，美聯儲5月的議息紀要。數據方面，在美國，預計耐用品訂單由升轉跌，密歇根大學消費者信心持穩。在歐洲，預計德國IFO商業景氣輕微下降；英國GDP修正值持平。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：俄羅斯油長證實OPEC將討論增産，油價重陷囹圄。1)首個即市策略，跌破70.00，目標69.34,68.78，突破可追68.12,67.15。2)反之，升穿71.88可適量做多，看72.36,72.90，突破追73.71,74.75。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，美國增産利劍高懸，而亞洲需求強勁增長，地緣政治局勢風起雲湧，美國恢複制裁伊朗，美國庫存狀況左右短期波動，以66.86-68.12區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市反複偏軟。道瓊斯工業平均指數跌超過200點後收複大部分失地，收市跌75點，報24811點。標准普爾五百指數跌5點，報2727點。美國總統特朗普取消原定下月與北韓領導人金正恩會面，美股受影響，而特朗普計劃向進口汽車征收關稅，可能會影響與中國貿易談判，及能源股跟隨油價下跌亦是利淡因素。各類股份普遍下跌，其中能源股表現較差。不過串流影視供應商Netflix股價升至曆來最高，並首次取代迪士尼成爲全球市值最大娛樂公司。科技股受支持，帶動大市反彈。道指開市跌9點，但已經是全日最高。其後跌幅擴大，上午尾段最多跌近281點，下午跌幅大爲收窄。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價普偏下跌，美彙指數跌穿94。美國總統特朗普取消原定與北韓領導人金正恩高峰會，美元受影響，加上近日上升後有獲利回吐，美元兌日圓觸及兩星期來最低。意大利政局仍未明朗，影響歐元兌美元升幅收窄。英國零售銷售好過預期，支持英鎊上升。不過市場憂慮英國「脫歐」談判前景，英鎊升幅收窄。加拿大元兌美元則下跌，受油價下跌所影響。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位有所回升，隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好，油價創出三年多以來新高，但三次衝擊66美元上方均未能站穩，特朗普挑起貿易戰引發憂慮，而白宮人事動蕩鷹派官員上位，敘利亞戰火蔓延，美國確認退出伊朗核協議，中東局勢趨于緊張，油價從62美元附近持續回升，一舉突破70美元整數大關，反複拉鋸後向73美元發起衝擊，功敗垂成後轉而回落，即將向70美元重要整數關口尋求支撐。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 75.00
阻力 72.90
阻力 71.88
支持 70.00
支持 68.12
支持 66.86
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位71.88 前期高位72.90 重要整數75.00
支持 重要整數70.00 前期低位68.12 前期低位66.86
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿95.15, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破92.24, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部