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英倫金融「原油交易策略」:美股收跌抑制樂觀情緒,獲利盤施壓油價小幅回落

發布 2018-5-21 上午11:55
更新 2023-9-20 下午12:43


英倫金融:上個交易日,原油價格下跌,倫敦期油跌百分之1,受獲利回吐影響。紐約期油以每桶71.28美元收市,跌21美仙,跌幅近百分之0.3。倫敦期油扭轉連續四日升勢,收市報78.51美元,跌79美仙。總結全星期,紐約期油升百分之0.8,是連續第三個星期上升。倫敦期油升百分之1.8,是連續第六個星期上升。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普意圖挑起貿易戰等不確定性因素,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好,油價創出三年多以來新高,但三次衝擊66美元上方均未能站穩,特朗普挑起貿易戰引發憂慮,中美貿易爭端形勢不明朗,而白宮人事動蕩鷹派官員上位,敘利亞戰火蔓延,美國確認退出伊朗核協議,中東局勢趨于緊張,油價從62美元附近持續回升,一舉突破70美元整數大關,但在衝上72美元後遇阻,目前小幅回撤後,通過反複拉鋸來消化獲利盤壓力。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看70.83, 69.34,阻力看72.36,73.87。目前OPEC減産協議延長至2018年年底,美國增産利劍高懸,而亞洲需求強勁增長,地緣政治局勢風起雲湧,美國恢複制裁伊朗,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1800以英國5月CBI工業訂單差值低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸70.83適量好倉,目標71.39,72.36
 B)上破72.36適量好倉,目標73.00,73.87
 C)跌穿70.83適量淡倉,目標70.00,69.34
 D)首觸69.34適量好倉,目標70.00,70.83
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下,料走勢會較爲大幅震蕩,但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 72.36 73.87 75.00
支持 70.83 69.34 68.12
【環球市況焦點及分析】
上周五市場繼續聚焦中美、歐美間的貿易談判,以及北美自由貿易協定的進展,資金多以謹慎觀望爲主。美債收益率高企,美國加息周期尚未結束,債券進入熊市已得到交易員的普遍認可,而美國加息周期對新興市場的衝擊亦越發明顯。中美兩國19日在華盛頓就雙邊經貿磋商發表聯合聲明,雙方同意將采取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差,加強知識産權保護的合作。在各自讓步妥協後,中美達成不打貿易戰的共識,全球貿易形勢迎來好轉的契機。美元指數小幅衝高刷新近期新高,隨後稍微回撤,繼續站穩93.5水平上方,金銀維持盤整。原油方面,油價小幅震蕩回落,美元持續走高對油價形成打壓,而委內瑞拉和伊朗的石油供應缺口則爲油價提供支撐。本周市場焦點,全球貿易形勢的變化,美元與非美貨幣的利差擴大對新興市場的衝擊,美聯儲5月的議息紀要。數據方面,在美國,預計制造業PMI初值大致持平,新屋銷售與成屋銷售差強人意,初請變化不大,FHFA房價指數小幅走高,耐用品訂單由升轉跌,密歇根大學消費者信心持穩。在歐洲,預計歐元區制造業PMI初值輕微下滑,消費者信心指數初值小幅走弱;德國制造業PMI初值輕微走低,Gfk消費者信心欠佳,GDP表現尚可,IFO商業景氣輕微下降;英國工業訂單與零售銷售差值收窄,CPI、PPI與零售物價指數均有不同程度的上揚,零售銷售增長放緩,GDP修正值持平。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而爲。
英倫金融【原油】:美股收跌抑制樂觀情緒,獲利盤施壓油價小幅回落。1)首個即市策略,跌破70.83,目標70.27,69.34,突破可追68.78,68.12。2)反之,升穿72.36可適量做多,看73.00,73.87,突破追74.41,75.00。3)最後一個策略,目前OPEC減産協議延長至2018年年底,美國增産利劍高懸,而亞洲需求強勁增長,地緣政治局勢風起雲湧,美國恢複制裁伊朗,美國庫存狀況左右短期波動,以67.44-68.78區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市上落不大,市場觀望中美貿易談判進展。道瓊斯工業平均指數升1點,報24715點。標准普爾五百指數跌7點,報2712點。市場憧憬美國貿易逆差會減少,工業股有買盤。不過科技股有沽盤,金融股亦跟隨美國國債孳息率下跌,大市受影響。小型股則向好,連續第三日創新高。道指早段升近61點後回落,上午中段最多倒跌49點。其後好淡爭持,收市微升。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元彙價持續向好,美彙指數連升第五日,至五個月來最高。意大利政局不明朗,影響歐元下跌,兌美元觸及五個月來最低,美元兌日圓曾經創四個月來新高。英國會否留在歐盟關稅同盟,市場無所適從,英鎊受影響。加拿大通脹低過預期,減低加息機會,影響加元下跌。土耳其裏拉兌美元觸及曆史新低,今年來跌一成半左右。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好,油價創出三年多以來新高,但三次衝擊66美元上方均未能站穩,特朗普挑起貿易戰引發憂慮,中美貿易爭端形勢不明朗,而白宮人事動蕩鷹派官員上位,敘利亞戰火蔓延,美國確認退出伊朗核協議,中東局勢趨于緊張,油價從62美元附近持續回升,一舉突破70美元整數大關,但在衝上72美元後遇阻,目前小幅回撤後,通過反複拉鋸來消化獲利盤壓力。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而爲,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 75.00
阻力 73.87
阻力 72.36
支持 70.83
支持 69.34
支持 68.12
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位72.36 前期高位73.87 重要整數75.00
支持 前期低位70.83 前期低位69.34 前期低位68.12
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿94.22, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破91.25, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部

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