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英倫金融「黃金交易早評」:合作成共識貿易戰迎轉機,美元持穩金價低位盤整

發布 2018-5-21 上午11:39
更新 2023-9-20 下午12:26

英倫金融:上周五市場繼續聚焦中美、歐美間的貿易談判,以及北美自由貿易協定的進展,資金多以謹慎觀望爲主。美債收益率高企,美國加息周期尚未結束,債券進入熊市已得到交易員的普遍認可,而美國加息周期對新興市場的衝擊亦越發明顯。中美兩國19日在華盛頓就雙邊經貿磋商發表聯合聲明,雙方同意將采取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差,加強知識産權保護的合作。在各自讓步妥協後,中美達成不打貿易戰的共識,全球貿易形勢迎來好轉的契機。美元指數小幅衝高刷新近期新高,隨後稍微回撤,繼續站穩93.5水平上方,金銀維持盤整。博斯蒂克、哈克、卡什卡利等美聯儲官員接連登場亮相,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2018年6月加息機會爲100%,8月再加息的機會爲6%,9月見80%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩上行,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1280-1290區間好倉存在一定支持,而1300-1310區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策走向正常化但步伐不一致,美聯儲六月加息預期高漲,全球貿易形勢好轉,國際政治局勢錯綜複雜,金銀震蕩下行,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1800以英國5月CBI工業訂單差值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1297適量淡倉,目標1292,1286
 B)上破1297適量好倉,目標1304,1310
 C)跌穿1286適量淡倉,目標1280,1274
 D)首觸1274適量好倉,目標1280,1286
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1300 1313 1331
支持 1285 1274 1254
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0730以日本4月全國CPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1400以德國4月PPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 2030以加拿大4月CPI年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
6) 2030以加拿大3月零售銷售月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1294適量淡倉,目標1290,1285
 B)上破1294適量好倉,目標1300,1306
 C)跌穿1285適量淡倉,目標1280,1274
 D)首觸1274適量好倉,目標1280,1285
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1294做空,看1285,突破追1280 (亞市晚段,准確捕捉5美元波幅)
1. 1285做多,看1294,突破追1300 (美市早段,准確捕捉8美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 1300美元(回報率: 130%)
【環球市況焦點及分析】
上周五市場繼續聚焦中美、歐美間的貿易談判,以及北美自由貿易協定的進展,資金多以謹慎觀望爲主。美債收益率高企,美國加息周期尚未結束,債券進入熊市已得到交易員的普遍認可,而美國加息周期對新興市場的衝擊亦越發明顯。中美兩國19日在華盛頓就雙邊經貿磋商發表聯合聲明,雙方同意將采取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差,加強知識産權保護的合作。在各自讓步妥協後,中美達成不打貿易戰的共識,全球貿易形勢迎來好轉的契機。美元指數小幅衝高刷新近期新高,隨後稍微回撤,繼續站穩93.5水平上方,金銀維持盤整。原油方面,油價小幅震蕩回落,美元持續走高對油價形成打壓,而委內瑞拉和伊朗的石油供應缺口則爲油價提供支撐。本周市場焦點,全球貿易形勢的變化,美元與非美貨幣的利差擴大對新興市場的衝擊,美聯儲5月的議息紀要。數據方面,在美國,預計制造業PMI初值大致持平,新屋銷售與成屋銷售差強人意,初請變化不大,FHFA房價指數小幅走高,耐用品訂單由升轉跌,密歇根大學消費者信心持穩。在歐洲,預計歐元區制造業PMI初值輕微下滑,消費者信心指數初值小幅走弱;德國制造業PMI初值輕微走低,Gfk消費者信心欠佳,GDP表現尚可,IFO商業景氣輕微下降;英國工業訂單與零售銷售差值收窄,CPI、PPI與零售物價指數均有不同程度的上揚,零售銷售增長放緩,GDP修正值持平。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:合作成共識貿易戰迎轉機,美元持穩金價低位盤整。1)首個即市策略,升穿1297可適量做多,看1300,1306,突破追1310,1316。2)反之,跌破1286,目標1280,1274,突破可追1271,1267。3)最後一個策略,全球貨幣政策走向正常化但步伐不一致,美聯儲六月加息預期高漲,全球貿易形勢好轉,國際政治局勢錯綜複雜,金銀震蕩下行,以1310-1321區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,原油價格下跌,倫敦期油跌百分之1,受獲利回吐影響。紐約期油以每桶71.28美元收市,跌21美仙,跌幅近百分之0.3。倫敦期油扭轉連續四日升勢,收市報78.51美元,跌79美仙。總結全星期,紐約期油升百分之0.8,是連續第三個星期上升。倫敦期油升百分之1.8,是連續第六個星期上升。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普意圖挑起貿易戰等不確定性因素,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好,油價創出三年多以來新高,但三次衝擊66美元上方均未能站穩,特朗普挑起貿易戰引發憂慮,中美貿易爭端形勢不明朗,而白宮人事動蕩鷹派官員上位,敘利亞戰火蔓延,美國確認退出伊朗核協議,中東局勢趨于緊張,油價從62美元附近持續回升,一舉突破70美元整數大關,但在衝上72美元後遇阻,目前小幅回撤後,通過反複拉鋸來消化獲利盤壓力。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看70.83, 69.34,阻力看72.36,73.87。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市上落不大,市場觀望中美貿易談判進展。道瓊斯工業平均指數升1點,報24715點。標准普爾五百指數跌7點,報2712點。市場憧憬美國貿易逆差會減少,工業股有買盤。不過科技股有沽盤,金融股亦跟隨美國國債孳息率下跌,大市受影響。小型股則向好,連續第三日創新高。道指早段升近61點後回落,上午中段最多倒跌49點。其後好淡爭持,收市微升。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元彙價持續向好,美彙指數連升第五日,至五個月來最高。意大利政局不明朗,影響歐元下跌,兌美元觸及五個月來最低,美元兌日圓曾經創四個月來新高。英國會否留在歐盟關稅同盟,市場無所適從,英鎊受影響。加拿大通脹低過預期,減低加息機會,影響加元下跌。土耳其裏拉兌美元觸及曆史新低,今年來跌一成半左右。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈震蕩下行的態勢,美聯儲保持漸進加息的節奏,美元處于加息周期,金價此前兩次觸及1360上方,均遭遇獲利盤抛壓而走弱,中美貿易爭端局勢未明朗而中東地緣政治風險間歇性爆發,金價曾嘗試反彈收回1350關口,但好景不長,美債收益率持續走高,金價轉而羸弱,下沈至1300附近,美國恢複對伊朗實施制裁,但美債收益率暴漲,金價重挫失守千三大關後繼續走低,全球貿易形勢逐漸好轉,避險情緒進一步降溫。日圖呈區間內來回拉鋸,周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2015年年底計起加息靴子六度落地,新任美聯儲主席鮑威爾延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,特朗普稅改及基建計劃有望爲經濟增長再添動力,美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1285及1274附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而美國貿易保護主義擡頭,加上國際地緣政治動蕩,敘利亞內戰、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看重要整數1300及前期高位1314附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1331 ~
阻力 1313 ~
阻力 1300 ~
支持 ~ 1285
支持 ~ 1274
支持 ~ 1254
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 震蕩下行 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 重要整數1300 前期高位1313 前期高位1331
支持 前期低位1285 前期低位1274 前期低位1254
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 48% 52% 1280,1290 1310,1320
前日 48% 52% 1280,1290 1310,1320
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周五(5月18日)黃金持倉量較前一交易日相比減少0.89噸,爲855.28噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周五(5月18日)白銀持倉量較前一交易日相比減少29.28噸,爲9984.34噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿94.22, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破91.25, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周一(5月21日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1800,英國5月CBI工業訂單差值,中,4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
周二(5月22日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
2200,美國5月裏士滿聯儲制造業指數,高,-3,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
0430,美國5月18日當周API原油庫存變動(萬桶),高,485.4,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周三(5月23日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1530,德國5月Markit制造業PMI初值,中,58.1,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1600,歐元區5月Markit制造業PMI初值,中,56.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國4月未季調輸入PPI年率,中,4.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國4月零售物價指數年率,中,3.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國4月CPI年率,中,2.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,英國5月CBI零售銷售差值,中,-2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2145,美國5月Markit制造業PMI初值,高,56.5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國4月季調後新屋銷售年化總數(萬戶),高,69.4,68.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,歐元區5月消費者信心指數初值,中,0.4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2230,美國5月18日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,-140.4,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周四(5月24日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1400,德國6月Gfk消費者信心指數,中,10.8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1400,德國第一季度季調後GDP季率終值,中,0.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國4月季調後零售銷售月率,中,-1.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國截至5月19日當周初請失業金人數(萬),高,22.2,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2100,美國3月FHFA房價指數月率,高,0.6%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國4月成屋銷售年化總數(萬戶),高,560,557,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周五(5月25日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1600,德國5月IFO商業景氣指數,中,102.1,102.0,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國第一季度GDP年率修正值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國4月耐用品訂單月率初值,高,2.6%,-1.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國5月密歇根大學消費者信心指數終值,高,98.8,98.9,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網進行咨詢。
英倫金融投資管理部

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