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英倫金融「原油交易策略」:伊朗核協議美法或達共識,API利空尾盤突襲油價

發布 2018-4-25 上午10:47
更新 2023-9-20 下午12:43

英倫金融:上個交易日,原油價格由三年多來高位回落,跌超過百分之1。市場對美國可能重新制裁伊朗憂慮降溫,油價受影響。 美國總統特朗普和法國總統馬克龍表示,會嘗試化解美國和歐洲對伊朗核問題的分歧。 紐約期油結束過去兩個交易日升勢,以每桶67.7美元收市,跌94美仙,跌幅近百分之1.4。倫敦期油連升五個交易日後回跌,收市報73.86美元,跌85美仙,跌幅百分之1.1。 紐約期油收市後,美國石油協會公布當地上星期原油庫存增加110萬桶,市場則預期減少200萬桶。汽油存量減少270萬桶,蒸餾油存量減少190萬桶,兩項跌幅都大過預期。數據公布後,油價在場外交易時段繼續下跌。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普意圖挑起貿易戰等不確定性因素,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好,油價創出三年多以來新高,但三次衝擊66美元上方均未能站穩,特朗普挑起貿易戰引發憂慮,中美貿易爭端形勢不明朗,而白宮人事動蕩鷹派官員上位,敘利亞戰火蔓延,伊朗核協議面臨變數,中東局勢趨于緊張,油價從62美元附近持續回升,創出近三年半以來最高後稍有回撤,蓄勢靜待突破時機。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看67.15,65.57,阻力看69.38,70.87。目前OPEC減産協議延長至2018年年底,美國增産利劍高懸,而地緣政治局勢風起雲湧,敘利亞戰火未息,美國或恢複制裁伊朗加劇局勢惡化,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1445以法國4月消費者綜合信心指數低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 2230以美國4月20日當周EIA原油庫存變動低于預期適量好倉,波幅逾0.5~0.8美元***
4) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸67.15適量好倉,目標68.00,68.66
 B)上破68.66適量好倉,目標69.38,70.00
 C)跌穿67.15適量淡倉,目標66.42,65.57
 D)首觸65.57適量好倉,目標66.42,67.15
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下,料走勢會較爲大幅震蕩,但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 69.51 70.87 72.50
支持 67.15 65.57 64.12
【環球市況焦點及分析】
昨日美債收益率的強勁表現再次出盡風頭,牢牢吸引住了投資者的目光。美國10年期國債收益率自2014年1月以來首次突破3%的重要心理關口,創出逾四年來新高,居高不下的通脹預期以及對美聯儲加快收緊貨幣政策的擔憂主導了市場的交易走向。以谷歌與卡特彼勒爲代表的美國大公司業績遜于預期,引發美股重挫。美元指數受短線獲利盤回吐的影響,在91水平上方短暫停留後小幅回落,金銀則從低位反彈。原油方面,油價嘗試衝擊上周高點但功虧一篑,隨後震蕩回落至68美元偏下方靠穩,美國總統特朗普最新表示,在伊朗核協議的問題上,至少美法兩國之間可以很快達成協議,這一相對鴿派的表態令市場感到意外;此外,API原油庫存意外增加,令油價雪上加霜。本周市場焦點在歐洲與日本央行議息,均按兵不動的機會較大,但不排除言辭上有微妙的變化。數據方面,在美國,預計耐用品訂單下滑,批發庫存持平,初請變化不大,核心PCE物價指數大致持平,GDP表現欠佳,密歇根大學消費者信心指數終值稍微向上修正。在歐洲,預計歐洲央行維持利率政策不變,歐元區經濟景氣相對持穩;德國Gfk消費者信心輕微下滑,實際零售銷售止跌回升,失業率持平;法國消費者綜合信心指數變化不大,GDP稍微走低,CPI變化不大;英國零售銷售差值收窄,GDP輕微走高。在亞太區,預計日本失業率大致持平,日本央行仍堅持負利率;中國規模以上工業企業利潤保持穩定增長。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而爲。
英倫金融【原油】:伊朗核協議美法或達共識,API利空尾盤突襲油價。1)首個即市策略,跌破67.15,目標66.42,66.00,突破可追65.57,64.40。2)反之,升穿68.66可適量做多,看69.38,70.00,突破追70.87,71.45。3)最後一個策略,目前OPEC減産協議延長至2018年年底,美國增産利劍高懸,而地緣政治局勢風起雲湧,敘利亞戰火未息,美國或恢複制裁伊朗加劇局勢惡化,美國庫存狀況左右短期波動,以64.12-65.57區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市急跌超過百分之1。道瓊斯工業平均指數連跌第五個交易日,曾經跌超過600點,收市跌424點,報24024點。標准普爾五百指數跌35點,報2634點。 多家大企業業績雖然好過預期,不過部分企業預警成本會上升,加上美國十年期國債孳息率觸及三厘心理關口,美股受影響。 開市道指雖然升131點,不過已經是全日最高。下午中段最多跌近620點,跌幅百分之2.5,其後收複部分失地。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價先升後回,美彙指數由三個月來高位回落。 美國十年期國債孳息率觸及3厘關口,美元曾經受支持。不過美國總統特朗普重申,會對北韓施加最大壓力,而法國總統馬克龍則提出計劃限制伊朗核發展。受地緣政治因素影響,美元由高位回落。 英鎊受企業並購展望所支持,兌美元終止連續五個交易日下跌。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好,油價創出三年多以來新高,但三次衝擊66美元上方均未能站穩,特朗普挑起貿易戰引發憂慮,中美貿易爭端形勢不明朗,而白宮人事動蕩鷹派官員上位,敘利亞戰火蔓延,伊朗核協議面臨變數,中東局勢趨于緊張,油價從62美元附近持續回升,創出近三年半以來最高後稍有回撤,蓄勢靜待突破時機。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而爲,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 72.50
阻力 70.87
阻力 69.51
支持 67.15
支持 65.57
支持 64.12
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位69.51 前期高位70.87 前期高位72.50
支持 前期低位67.15 前期低位65.57 前期低位64.12
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿92.64, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破89.23, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部

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