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英倫金融「黃金交易早評」:美債收益率飙漲勢不可擋,避險煙消雲散金價重挫

發布 2018-4-24 上午11:03
更新 2023-9-20 下午12:26

英倫金融:近來困擾市場的幾大風險事件相繼得到緩和,朝鮮宣布棄核並將集中精力發展經濟,朝韓和平會談提上日程;美國財長努欽計劃訪華,就解決貿易爭端進行談判;此外,美國暫緩制裁俄羅斯鋁業,並考慮滿足一定條件後解除對俄鋁的制裁;在各種積極信號的影響下,市場避險情緒逐漸煙消雲散。美債收益率持續飙漲,10年期國債收益率幾近突破3%心理關口,美聯儲年內的再次加息或已迫在眉睫。美元指數直衝雲霄,反彈勢頭依然強勁,再次大漲後離91整數大關亦僅一步之遙,金銀相繼遭遇抛售潮。美國FHFA房價指數等數據新鮮出爐,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2018年5月加息機會爲4%,6月加息的機會爲100%,9月再加息的機會見83%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩上行,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1310-1320區間好倉存在一定支持,而1330-1340區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策逐漸走向正常化但步伐有快有慢,美國貿易保護主義擡頭,朝鮮局勢緩和但國際政治局勢依舊錯綜複雜,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0930以澳大利亞第一季度CPI年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1600以德國4月IFO商業景氣指數低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1800以英國4月CBI工業訂單差值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 2100以美國2月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
7) 2100以美國2月FHFA房價指數月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
8) 2200以美國4月裏士滿聯儲制造業指數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
9) 2200以美國4月谘商會消費者信心指數低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
10) 2200以美國3月季調後新屋銷售年化總數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
11) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1328適量淡倉,目標1325,1319
 B)上破1328適量好倉,目標1334,1341
 C)跌穿1319適量淡倉,目標1314,1307
 D)首觸1307適量好倉,目標1314,1319
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1331 1345 1362
支持 1319 1307 1289
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1530以德國4月Markit制造業PMI初值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1600以歐元區4月Markit制造業PMI初值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 2145以美國4月Markit制造業PMI初值高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
6) 2200以美國3月成屋銷售年化總數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
7) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1330適量好倉,目標1336,1341
 B)上破1341適量好倉,目標1348,1354
 C)跌穿1330適量淡倉,目標1324,1318
 D)首觸1318適量好倉,目標1324,1330
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1341做空,看1330,突破追1324 (亞市晚段,准確捕捉8美元波幅)
4. 觸頂回1330做空,看1324,突破追1318 (美市早段,准確捕捉5美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 1300美元(回報率: 130%)
【環球市況焦點及分析】
近來困擾市場的幾大風險事件相繼得到緩和,朝鮮宣布棄核並將集中精力發展經濟,朝韓和平會談提上日程;美國財長努欽計劃訪華,就解決貿易爭端進行談判;此外,美國暫緩制裁俄羅斯鋁業,並考慮滿足一定條件後解除對俄鋁的制裁;在各種積極信號的影響下,市場避險情緒逐漸煙消雲散。美債收益率持續飙漲,10年期國債收益率幾近突破3%心理關口,美聯儲年內的再次加息或已迫在眉睫。美元指數直衝雲霄,反彈勢頭依然強勁,再次大漲後離91整數大關亦僅一步之遙,金銀相繼遭遇抛售潮。原油方面,油價在小幅走低後尾盤上演大逆轉,最高觸及69美元關口,美國將在5月12日之前決定是否與伊朗達成核協議,市場預期美國大概率將對伊朗實施新的制裁,包括可能禁止其石油出口等,從而進一步收緊全球供應。本周市場焦點在歐洲與日本央行議息,均按兵不動的機會較大,但不排除言辭上有微妙的變化。數據方面,在美國,預計新屋銷售情況樂觀,FHFA房價指數小幅走高,谘商會消費者信心稍微減弱,耐用品訂單下滑,批發庫存持平,初請變化不大,核心PCE物價指數大致持平,GDP表現欠佳,密歇根大學消費者信心指數終值稍微向上修正。在歐洲,預計歐洲央行維持利率政策不變,歐元區經濟景氣相對持穩;德國IFO商業景氣差強人意,Gfk消費者信心輕微下滑,實際零售銷售止跌回升,失業率持平;法國消費者綜合信心指數變化不大,GDP稍微走低,CPI變化不大;英國工業訂單與零售銷售差值相對收窄,GDP輕微走高。在亞太區,預計澳大利亞CPI小幅上行;日本失業率大致持平,日本央行仍堅持負利率;中國規模以上工業企業利潤保持穩定增長。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:美債收益率飙漲勢不可擋,避險煙消雲散金價重挫。1)首個即市策略,升穿1328可適量做多,看1334,1338,突破追1341,1348。2)反之,跌破1319,目標1314,1311,突破可追1307,1300。3)最後一個策略,全球貨幣政策逐漸走向正常化但步伐有快有慢,美國貿易保護主義擡頭,朝鮮局勢緩和但國際政治局勢依舊錯綜複雜,金銀區間震蕩,以1341-1354區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日,原油價格持續上升至三年多來最高。市場估計,伊朗一旦再被美國制裁,原油生産將會減少,油價受到支持。 紐約6月期油連升第二個交易日,以每桶68.64美元收市,爲2014年12月初以來最高收市價,升24美仙,升幅近百分之0.4。 倫敦期油連升第五個交易日,收市報74.71美元,爲2014年11月下旬以來最高收市價,升65美仙,升幅近百分之0.9。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,加上特朗普意圖挑起貿易戰等不確定性因素,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好,油價創出三年多以來新高,但三次衝擊66美元上方均未能站穩,特朗普挑起貿易戰引發憂慮,中美貿易爭端形勢不明朗,而白宮人事動蕩鷹派官員上位,敘利亞戰火蔓延,美俄衝突或升級,中東局勢趨于緊張,油價從62美元附近持續回升,創出近三年半以來最高後稍有回撤,蓄勢靜待突破時機。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看68.00,66.42阻力看70.00,71.45。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市個別發展。道瓊斯工業平均指數連續第四個交易日下跌,收市跌14點,報24448點。標普五百指數升不足1點,報2670點。 市場看好公司業績,美股早段受支持。科技股則表現欠佳及美國國債孳息率上升,其中十年期國債孳息率升至接近三厘心理關口,都影響大市回落。 不過近期公司業績普遍好過市場預期,支持大市由低位反彈。標普五百指數收複失地,扭轉過去兩個交易日跌勢。 道指早段升近74點後走勢逆轉,下午中段最多倒跌134點,收市跌幅大爲收窄,不過仍然錄得連續第四個交易日下跌。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價普遍上升,美彙指數觸及四個月來最高。 美國十年期國債孳息率升至接近三厘,加上中美兩國貿易關系有緩和迹象,美元受支持。美彙指數曾經升至1月中來最高。歐元兌美元觸及兩月來最低,曾經跌穿1.22。 市場對英國下月加息取態審慎,英鎊受影響,兌美元觸及兩星期來最低。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈寬幅震蕩的態勢,美聯儲保持漸進加息的節奏,特朗普稅改通過的預期兌現,金價兩次觸及1360上方,均遭遇獲利盤抛壓而走弱,而1300附近支撐強勁,金價在1300-1330區間震蕩拉鋸,美聯儲第五次加息的靴子如期再度落地,特朗普采取一連串貿易保護主義的動作,金價震蕩上行,但遭遇空頭反撲後1350大關得而複失,繼而重挫至1320附近,中美貿易爭端局勢未明朗而中東地緣政治風險間歇性爆發,金價震蕩上行,但美債收益率持續走高,金價1350重要整數關口得而複失後一路走低。日圖呈區間盤整,周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2016年年底計起加息靴子五度落地,新任美聯儲主席鮑威爾延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,特朗普稅改取得曆史性勝利,基建計劃或將提上日程,有望爲經濟增長再添動力,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1319及1307附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而特朗普意圖挑起貿易戰,美國貿易保護主義擡頭,加上國際地緣政治動蕩,敘利亞內戰、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1345及1357附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1362 ~
阻力 1345 ~
阻力 1331 ~
支持 ~ 1319
支持 ~ 1307
支持 ~ 1289
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 震蕩下行 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1331 前期高位1345 前期高位1362
支持 前期低位1319 前期低位1307 前期低位1289
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 49% 51% 1310,1320 1330,1340
前日 51% 49% 1320,1330 1340,1350
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周一(4月23日)黃金持倉量較前一交易日相比持平,爲865.89噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周一(4月23日)白銀持倉量較前一交易日相比減少43.95噸,爲9806.87噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿92.64, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破89.23, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周二(4月24日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0930,澳大利亞第一季度CPI年率,中,1.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1600,德國4月IFO商業景氣指數,中,114.7,102.8,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,英國4月CBI工業訂單差值,中,4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2100,美國2月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率,高,6.4%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2100,美國2月FHFA房價指數月率,高,0.8%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國4月裏士滿聯儲制造業指數,高,15,17,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國4月谘商會消費者信心指數,高,127.7,126.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國3月季調後新屋銷售年化總數(萬戶),高,61.8,62.8,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
0430,美國4月20日當周API原油庫存變動(萬桶),高,-104.7,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周三(4月25日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1445,法國4月消費者綜合信心指數,中,100,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2230,美國4月20日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,-107.1,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周四(4月26日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1400,德國5月Gfk消費者信心指數,中,10.9,10.8,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,英國4月CBI零售銷售差值,中,-8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1945,歐元區4月歐洲央行主要再融資利率,中,0.00%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油**
2030,美國3月耐用品訂單月率初值,高,3.0%,0.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國3月批發庫存月率初值,高,1.0%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國截至4月21日當周初請失業金人數(萬),高,23.2,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2300,美國4月堪薩斯城聯儲制造業綜合指數,高,17,17,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周五(4月27日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0730,日本3月失業率,中,2.5%,2.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
0930,中國3月規模以上工業企業利潤年率,中,10.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1100,日本4月央行政策利率,中,-0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1330,法國第一季度GDP年率初值,中,2.5%,2.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1400,德國3月實際零售銷售月率,中,-0.5%,1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1445,法國4月CPI年率初值,中,1.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1555,德國4月季調後失業率,中,5.5%,5.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
1630,英國第一季度GDP年率初值,中,1.4%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區4月經濟景氣指數,中,112.6,112.0,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國第一季度核心PCE物價指數年化季率初值,高,1.9%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2030,美國第一季度實際GDP年化季率初值,高,2.9%,2.1%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2200,美國4月密歇根大學消費者信心指數終值,高,97.8,98.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
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英倫金融投資管理部

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