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英倫金融「黃金交易早評」:美聯儲議息鮑威爾首秀揭幕在即,金價承壓走低

發布 2018-3-21 下午12:01
更新 2023-9-20 下午12:26

英倫金融:美聯儲重磅議息前夕,市場預期此次會議加息沒有太大懸念,而且認爲美聯儲有較大可能會提高通脹預期,而點陣圖暗示的加息概率、新任主席鮑威爾決議聲明中的措辭,都是投資者關注的焦點所在。美國財長努欽在G20峰會後表態,美國並不打算走向貿易保護主義,緩和了市場對貿易戰進一步爆發的擔憂。美元指數強勢拔高,重返90重要整數大關上方,金銀承壓走低,貼近近期震蕩區間下沿。美聯儲議息重磅來襲,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2018年3月加息機會爲93%,6月再度加息的機會爲80%,9月見93%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩上行,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1300-1310區間好倉存在一定支持,而1320-1330區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策逐漸走向正常化,若通脹加快回升則美聯儲升息步伐或相應提速,但貿易戰可能削弱美元吸引力,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1730以英國2月失業率低于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1900以英國3月CBI工業訂單差值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 2030以美國第四季度經常帳低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
6) 2030以美國2月成屋銷售年化總數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
7) 0200以美國3月聯邦基金利率目標提高預期適量淡倉,波幅逾10~12美元****
8) 0400以新西蘭3月官方現金利率決定持平預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
9) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1314適量淡倉,目標1310,1306
 B)上破1314適量好倉,目標1320,1328
 C)跌穿1306適量淡倉,目標1300,1294
 D)首觸1294適量好倉,目標1300,1306
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1314 1330 1341
支持 1300 1291 1274
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1500以德國2月PPI年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1730以英國2月零售物價指數年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 1730以英國2月未季調輸入PPI年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 1730以英國2月CPI年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
6) 1800以歐元區3月ZEW經濟景氣指數低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 1800以德國3月ZEW經濟景氣指數低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
8) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
9) 2300以歐元區3月消費者信心指數初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
10) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1324適量淡倉,目標1318,1314
 B)上破1324適量好倉,目標1330,1338
 C)跌穿1314適量淡倉,目標1307,1300
 D)首觸1300適量好倉,目標1307,1314
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1324做空,看1314,突破追1307 (亞市早段,准確捕捉4美元波幅)
4. 觸頂回1314做空,看1307,突破追1300 (美市早段,准確捕捉7美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 1100美元(回報率: 110%)
【環球市況焦點及分析】
美聯儲重磅議息前夕,市場預期此次會議加息沒有太大懸念,而且認爲美聯儲有較大可能會提高通脹預期,而點陣圖暗示的加息概率、新任主席鮑威爾決議聲明中的措辭,都是投資者關注的焦點所在。美國財長努欽在G20峰會後表態,美國並不打算走向貿易保護主義,緩和了市場對貿易戰進一步爆發的擔憂。美元指數強勢拔高,重返90重要整數大關上方,金銀承壓走低,貼近近期震蕩區間下沿。原油方面,油價勁升超2%並向64美元關口發起衝擊,沙特王儲對美國進行正式訪問,令伊朗問題有望提上議事日程,市場預期中東局勢或趨向緊張,而由于經濟危機,委內瑞拉的石油産量自2005年以來減少了一半,至200萬桶/日。API原油庫存意外下降更是令多頭喜出望外。本周迎來美聯儲議息領銜的超級周,重中之重自然是美聯儲新任主席鮑威爾主持的首次議息會議,其記者會上的言辭與表態極其重要,雖然市場普遍預期此次會議加息25個基點已箭在弦上,但相信投資者會更關心的是鮑威爾的政策思路。數據方面,在美國,預計貿易逆差稍微減少,成屋銷售略增,美聯儲加息25個基點,初請微增,FHFA房價保持平穩增長,制造業PMI初值小幅向好,谘商會領先指標稍微下滑。預計加拿大CPI小幅走強,零售銷售止跌回升,耐用品訂單小幅走高,新屋銷售狀況比較理想。在歐洲,預計歐元區制造業PMI初值差強人意;德國制造業PMI初值表現較好,IFO商業景氣向好;英國失業率輕微增加,工業訂單與零售銷售差值均稍微收窄,零售銷售增長情況差強人意,英國央行大致維持政策不變。在亞太區,預計新西蘭央行按兵不動;澳大利亞失業率微增;日本失業率變化不大。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:美聯儲議息鮑威爾首秀揭幕在即,金價承壓走低。1)首個即市策略,升穿1314可適量做多,看1320,1326,突破追1330,1334。2)反之,跌破1306,目標1300,1294,突破可追1291,1286。3)最後一個策略,全球貨幣政策逐漸走向正常化,若通脹加快回升則美聯儲升息步伐或相應提速,但貿易戰可能削弱美元吸引力,金銀區間震蕩,以1330-1341區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日,原油價格上升超過百分之2,收市升至三個星期來最高,受惠于沙特阿拉伯和伊朗關系緊張,以及委內瑞拉油産可能進一步減少。紐約期油收市到期結算,以每桶63.4美元收市,升1.34美元,升幅近百分之2.2。倫敦期油收市報67.42美元,升1.37美元,升幅近百分之2.1。兩項升幅都是本月9日以來最大。紐約期油收市後,美國石油協會公布,當地上星期原油庫存減少270萬桶,市場則預期增加260萬桶。汽油存量減少110萬桶,而蒸餾油存量則減少200萬桶。數據公布後,油價在場外交易時段升幅擴大。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,非OPEC産量水平大致持穩,而美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好,油價突破65美元關口創出三年多以來新高,但三次衝擊66美元上方均未能站穩,美聯儲加速收緊預期引發全球金融市場動蕩,油價跟隨美股走勢而寬幅波動,特朗普挑起貿易戰引發憂慮, 油價在60-63美元區間維持震蕩拉鋸,沙伊角力使中東局勢趨于緊張,油價擺脫震蕩區間向上攀升。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看62.93,61.11,阻力看64.23,66.25。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市反彈。道瓊斯工業平均指數升超過100點,收市升116點,報24727點。標准普爾五百指數升4點,報2716點。能源股跟隨油價上升,大市受支持,上日下跌後反彈。聯邦儲備局開始一連兩日議息,市場普遍預期會加息四分之一厘,銀行股跟隨國庫債券孳息率上升。不過社交媒體Facebook股價連續第二日下跌,拖慢大市升勢。道指以全日最低開出,上午中段最多升近193點,其後走勢反複,尾段升幅收窄。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元彙價受加息展望支持,美彙指數曾經升至接近三星期來最高。美國聯邦儲備局開始一連兩日議息,市場預期會加息四分之一厘。美元受支持,美彙指數上日下跌後反彈,重上90水平。美元兌日圓曾經貼近一星期來最高。調查顯示德國投資者信心急跌,歐元受影響。英國通貨膨脹放慢,英鎊受影響,兌美元跌至1.4左右。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈區間震蕩的態勢, 2017年年底加息且稅改通過的預期一一兌現,利好出盡後做空勢能減弱,金價逐步回升最高見1366,隨後遭遇獲利盤抛壓而走弱,在1300附近獲得支撐後反彈至1362,但再度遇阻,最低觸及1300附近支撐後,在特朗普挑起貿易戰的影響下在1300-1330區間震蕩拉鋸。日圖呈震蕩走低,周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2016年年底計起加息靴子四度落地且縮表正式啓動,新任美聯儲主席鮑威爾大概率延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,特朗普稅改取得曆史性勝利,基建計劃或將提上日程,有望爲經濟增長再添動力,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注重要整數1300附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而特朗普意圖挑起貿易戰,美國貿易保護主義擡頭,加上國際地緣政治動蕩,朝鮮核試驗、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1330及1341附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1341 ~
阻力 1330 ~
阻力 1314 ~
支持 ~ 1300
支持 ~ 1291
支持 ~ 1274
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1314 前期高位1330 前期高位1341
支持 重要整數1300 前期低位1291 前期低位1274
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 48% 52% 1300,1310 1320,1330
前日 49% 51% 1300,1310 1320,1330
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周二(3月20日)黃金持倉量較前一交易日相比減少0.3噸,爲850.54噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周二(3月20日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲9942.9噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及其他市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿91.93,中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破88.25, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破24000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周三(3月21日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1730,英國2月失業率,中,2.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
1900,英國3月CBI工業訂單差值,中,10,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國第四季度經常帳(億美元),高,-1006,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國2月成屋銷售年化總數(萬戶),高,538,546,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2230,美國3月16日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,502.2,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
0200,美國3月聯邦基金利率目標,高,1.25-1.50%,1.50-1.75%,1.2美元,0.8美元,12美元,若數據上揚則利淡金銀、利淡原油****
0400,新西蘭3月官方現金利率決定,中,1.75%,1.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
周四(3月22日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0830,澳大利亞2月季調後失業率,中,5.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
1630,德國3月Markit制造業PMI初值,中,60.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區3月Markit制造業PMI初值,中,58.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,德國3月IFO商業景氣指數,中,115.4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國2月季調後零售銷售月率,中,0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2000,英國3月央行基准利率,中,0.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國截至3月17日當周初請失業金人數(萬),高,22.6,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2100,美國1月FHFA房價指數月率,高,0.3%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2145,美國3月Markit制造業PMI初值,高,55.3,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國2月谘商會領先指標月率,高,1.0%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國3月堪薩斯城聯儲制造業綜合指數,高,17,17.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周五(3月23日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0730,日本2月全國CPI年率,中,1.4%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1900,英國3月CBI零售銷售差值,中,8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,加拿大2月CPI年率,中,1.7%,2.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,加拿大1月零售銷售月率,中,-0.8%,1.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國2月耐用品訂單月率初值,高,-3.6%,1.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國2月季調後新屋銷售年化總數(萬戶),高,59.3,62.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
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