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英倫金融「白銀交易日評」:努欽G20峰會表態緩和貿易戰擔憂,銀價震蕩下滑

發布 2018-3-21 上午11:07
更新 2023-9-20 下午12:43

【操作策略】
倫敦銀日間建議適量逢高做空或突破區間追單爲主:
倫敦銀阻力位:16.43, 16.65, 16.84 支撐位:16.00,15.83,15.61
1、短線在16.43阻力下方做空,止損16.63,目標16.00, 15.83;
2、向上突破16.65可適量做多,止損16.45,目標16.84, 17.13;
3、中線在16.65阻力下方做空,止損16.85,目標16.00, 15.61。
【走勢回顧】
倫敦銀上交易日(3月20日)開盤16.33美元/盎司,盤中最高16.35美元/盎司,最低16.12美元/盎司;日收盤16.20美元/盎司,收小陰線。今日亞盤時段,銀價區間震蕩。
【基本面分析】
美聯儲重磅議息前夕,市場預期此次會議加息沒有太大懸念,而且認爲美聯儲有較大可能會提高通脹預期,而點陣圖暗示的加息概率、新任主席鮑威爾決議聲明中的措辭,都是投資者關注的焦點所在。美國財長努欽在G20峰會後表態,美國並不打算走向貿易保護主義,緩和了市場對貿易戰進一步爆發的擔憂。美元指數強勢拔高,重返90重要整數大關上方,金銀承壓走低,貼近近期震蕩區間下沿。原油方面,油價勁升超2%並向64美元關口發起衝擊,沙特王儲對美國進行正式訪問,令伊朗問題有望提上議事日程,市場預期中東局勢或趨向緊張,而由于經濟危機,委內瑞拉的石油産量自2005年以來減少了一半,至200萬桶/日。API原油庫存意外下降更是令多頭喜出望外。本周迎來美聯儲議息領銜的超級周,重中之重自然是美聯儲新任主席鮑威爾主持的首次議息會議,其記者會上的言辭與表態極其重要,雖然市場普遍預期此次會議加息25個基點已箭在弦上,但相信投資者會更關心的是鮑威爾的政策思路。數據方面,在美國,預計貿易逆差稍微減少,成屋銷售略增,美聯儲加息25個基點,初請微增,FHFA房價保持平穩增長,制造業PMI初值小幅向好,谘商會領先指標稍微下滑。預計加拿大CPI小幅走強,零售銷售止跌回升,耐用品訂單小幅走高,新屋銷售狀況比較理想。在歐洲,預計歐元區制造業PMI初值差強人意;德國制造業PMI初值表現較好,IFO商業景氣向好;英國失業率輕微增加,工業訂單與零售銷售差值均稍微收窄,零售銷售增長情況差強人意,英國央行大致維持政策不變。在亞太區,預計新西蘭央行按兵不動;澳大利亞失業率微增;日本失業率變化不大。
美聯儲議息重磅來襲,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2018年3月加息機會爲93%,6月再度加息的機會爲80%,9月見93%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩上行,金銀料逢高受壓。全球最大的白銀ETF持倉近期持平爲主,特朗普挑起美國貿易保護主義苗頭,全球貿易戰風險加劇,但掣肘因素逐漸浮出水面,資金選擇觀望形勢發展。消息面多空交織,銀價需警惕在突發消息的影響下出現大幅波動走勢。
【技術分析】
技術面來看,銀價的長期形態維持區間震蕩。從4H圖來看,隨著美國加息以及特朗普稅改通過的預期相繼兌現,銀價逐步從低位回升,最高逼近18美元,但在獲利盤抛壓下震蕩回落逼近16美元,雖然美通脹壓力增強但零售銷售欠佳,銀價獲得買盤支撐後在17美元關口下方反複拉鋸,特朗普挑起貿易戰激發避險情緒但2月非農報告表現亮眼,價格變動的影響因素複雜,銀價大起大落後在16.5美元偏下方尋找支撐。消息面多空交織,市場將密切關注未來通脹、薪資、就業增長等指標的變化,全球貨幣政策逐漸走向正常化,若通脹加快回升則美聯儲升息步伐或相應提速,但貿易戰可能削弱美元吸引力,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【數據焦點】
周三(3月21日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1730,英國2月失業率,中,2.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
1900,英國3月CBI工業訂單差值,中,10,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國第四季度經常帳(億美元),高,-1006,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國2月成屋銷售年化總數(萬戶),高,538,546,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2230,美國3月16日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,502.2,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
0200,美國3月聯邦基金利率目標,高,1.25-1.50%,1.50-1.75%,1.2美元,0.8美元,12美元,若數據上揚則利淡金銀、利淡原油****
0400,新西蘭3月官方現金利率決定,中,1.75%,1.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網進行咨詢。
英倫金融投資管理部

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