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英倫金融「黃金交易早評」:美聯儲上調未來三年通脹預估,金價先抑後揚

作者 W.L 商品2018年3月13日 10:33
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英倫金融「黃金交易早評」:美聯儲上調未來三年通脹預估,金價先抑後揚
作者 W.L   |  2018年3月13日 10:33
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英倫金融:昨日消息面較爲平靜,市場主要圍繞非農的後續影響進行交易,由于薪資增速稍遜預期,部分投資者對通脹回升的信心有所減弱,但美聯儲依然上調美國未來三年通脹預估至2.9%,較此前預估的2.8%小幅上升,通脹預期現分歧,投資者觀望情緒濃厚。美國總統特朗普稱商務部部長羅斯將和歐盟就關稅進行對話,市場正注視。美元指數震蕩失守90重要整數關口,不過進一步下跌動能不足,金銀先抑後揚,大致維持區間盤整態勢。美國CPI數據重磅來襲,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2018年3月加息機會爲87%,6月再度加息的機會爲72%,9月見90%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩偏軟,金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1310-1320區間好倉存在一定支持,而1330-1340區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策逐漸走向正常化,通脹加快回升美聯儲政策收緊步伐或提速,但貿易戰或削弱美元吸引力,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0830以澳大利亞2月NAB商業景氣指數低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1800以美國2月NFIB小型企業信心指數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
4) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 2030以美國2月實際收入年率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
6) 2030以美國2月未季調CPI年率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
7) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1330適量淡倉,目標1324,1320
 B)上破1330適量好倉,目標1336,1343
 C)跌穿1320適量淡倉,目標1314,1307
 D)首觸1307適量好倉,目標1314,1320
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1330 1341 1362
支持 1320 1303 1287
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1500以德國2月批發物價指數年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1326適量淡倉,目標1321,1316
 B)上破1326適量好倉,目標1331,1338
 C)跌穿1316適量淡倉,目標1311,1303
 D)首觸1303適量好倉,目標1311,1316
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1326做空,看1316,突破追1311 (亞市晚段,准確捕捉8美元波幅)
1. 1316做多,看1326,突破追1331 (美市時段,准確捕捉10美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 1800美元(回報率: 180%)
【環球市況焦點及分析】
昨日消息面較爲平靜,市場主要圍繞非農的後續影響進行交易,由于薪資增速稍遜預期,部分投資者對通脹回升的信心有所減弱,但美聯儲依然上調美國未來三年通脹預估至2.9%,較此前預估的2.8%小幅上升,通脹預期現分歧,投資者觀望情緒濃厚。美國總統特朗普稱商務部部長羅斯將和歐盟就關稅進行對話,市場正注視。美元指數震蕩失守90重要整數關口,不過進一步下跌動能不足,金銀先抑後揚,大致維持區間盤整態勢。原油方面,油價震蕩走低,一度連破61、62美元兩個整數關口,不過尾盤稍有回暖,站回至61美元上方,由于美國原油産量的不斷上升,對衝基金的基金經理們對油價的樂觀情緒有所降溫,上周多頭倉位錄得三周來首次下降。本周市場焦點在美國最新CPI的表現,投資者正在謹慎評估美聯儲加息的力度以及可能的加息時機。數據方面,在美國,預計NFIB小型企業信心稍有增強,實際收入變化不大,CPI表現穩中向好,零售銷售止跌回升,PPI小幅走高,營運庫存基本持平,進口物價的增長勢頭遭到阻滯,初請持穩,NAHB房産市場指數幾無變化,營建許可與新屋開工由升轉跌,工業産出止跌回升,密歇根大學消費者信心輕微下跌,JOLTs職位空缺稍有增加。在歐洲,預計歐元區工業産出增長勢頭進一步放緩,CPI終值持平;德國CPI基本持平;法國CPI終值不作修正。在亞太區,預計澳大利亞NAB商業景氣指數表現尚可;中國規模以上工業增加值、社會消費品零售總額、城鎮固定資産投資均差強人意。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:美聯儲上調未來三年通脹預估,金價先抑後揚。1)首個即市策略,升穿1330可適量做多,看1336,1341,突破追1346,1350。2)反之,跌破1320,目標1314,1311,突破可追1307,1300。3)最後一個策略,全球貨幣政策逐漸走向正常化,通脹加快回升美聯儲政策收緊步伐或提速,但貿易戰或削弱美元吸引力,金銀區間震蕩,以1346-1362區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日,原油價格下跌,紐約期油跌超過百分之1,市場仍然關注美國油産增加。美國能源部估計美國頁岩油每日産量,下個月將會增加13萬1千桶,至695萬桶,連續第二個月刷新紀錄。紐約期油以每桶61.36美元收市,跌68美仙,跌幅百分之1.1。倫敦期油收市報64.95美元,跌54美仙,跌幅百分之0.8。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,非OPEC産量水平大致持穩,而美國國內頁岩油産量穩中有增,隨著經濟複蘇需求預期向好,市場趨于平衡,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局不穩,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求見底回升但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,隨著OPEC延長減産協議且需求預期向好,油價突破65美元關口創出三年多以來新高,但三次衝擊66美元上方均未能站穩,美聯儲加速收緊預期引發全球金融市場動蕩,油價跟隨美股走勢而寬幅波動,特朗普挑起貿易戰引發憂慮, 油價在60-63美元區間維持震蕩拉鋸。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看60.68,59.72,阻力看62.32,63.26。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市個別發展,納斯達克指數再創新高,道瓊斯工業平均指數升超過100點後倒跌。收市跌157點,報25178點。標准普爾五百指數跌3點,報2783點。科技股承接近日升勢,帶動美股早段造好。不過市場仍然擔心,美國向進口鋼材與鋁材開征關稅。工業股有沽壓,影響大市回跌。道指結束過去兩個交易日升勢,早段升113點後走勢逆轉,下午中段最多倒跌183點,收市跌幅收窄。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價普遍下跌,美彙指數跌穿90。美國工資增長放慢,意味聯邦儲備局今年未必會積極加息,加上美國保護主義前景未明,美元連續第二個交易日下跌。日本首相安倍晉三與財務相麻生太郎卷入政治醜聞,觸發資金流向日圓避險。美國星期二會公布消費物價指數,市場正注視。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈區間震蕩的態勢, 2017年年底加息且稅改通過的預期一一兌現,利好出盡後做空勢能減弱,金價逐步回升最高見1366,隨後遭遇獲利盤抛壓而走弱,在1300附近獲得支撐後反彈至1362,但再度遇阻,最低觸及1300附近支撐後,在特朗普挑起貿易戰的影響下在1320-1340區間震蕩拉鋸。日圖呈震蕩走低,周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2016年年底計起加息靴子四度落地且縮表正式啓動,新任美聯儲主席鮑威爾大概率延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,特朗普稅改取得曆史性勝利,基建計劃或將提上日程,有望爲經濟增長再添動力,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1313及重要整數1300附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而特朗普意圖挑起貿易戰,美國貿易保護主義擡頭,加上國際地緣政治動蕩,朝鮮核試驗、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1341及1362附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1362 ~
阻力 1341 ~
阻力 1330 ~
支持 ~ 1320
支持 ~ 1303
支持 ~ 1287
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1330 前期高位1341 前期高位1362
支持 前期低位1320 前期低位1303 前期低位1287
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 50% 50% 1310, 1320 1330,1340
前日 50% 50% 1310, 1320 1330,1340
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周一(3月12日)黃金持倉量較前一交易日相比持平,爲833.73噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周一(3月12日)白銀持倉量較前一交易日相比增加29.32噸,爲9922.39噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及其他市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿91.93,中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破88.25, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破24000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周二(3月13日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0830,澳大利亞2月NAB商業景氣指數,中,19,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,美國2月NFIB小型企業信心指數,高,106.9,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國2月實際收入年率,高,0.4%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國2月未季調CPI年率,高,2.1%,2.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
0530,美國3月9日當周API原油庫存變動(萬桶),高,566.1,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油**
周三(3月14日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1000,中國1-2月規模以上工業增加值年率-YTD,中,6.6%,6.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1000,中國1-2月社會消費品零售總額年率-YTD,中,10.2%,9.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1000,中國1-2月城鎮固定資産投資年率-YTD,中,7.2%,7.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1500,德國2月CPI年率終值,中,1.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,歐元區1月季調後工業産出月率,中,0.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國2月零售銷售月率,高,-0.3%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2030,美國2月PPI年率,高,2.7%,2.8%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國1月營運庫存月率,高,0.4%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2230,美國3月9日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,240.8,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油**
周四(3月15日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1545,法國2月CPI年率終值,中,1.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國3月紐約聯儲制造業指數,高,13.1,15.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國3月費城聯儲制造業指數,高,25.8,22.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國2月進口物價指數月率,高,1.0%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國截至3月10日當周初請失業金人數(萬),高,23.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2200,美國3月NAHB房産市場指數,高,72,72,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周五(3月16日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1800,歐元區2月未季調CPI年率終值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國2月營建許可月率,高,5.9%,-3.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2030,美國2月新屋開工年化月率,高,9.7%,-3.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2115,美國2月工業産出月率,高,-0.1%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國3月密歇根大學消費者信心指數初值,高,99.7,99.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國1月JOLTs職位空缺(萬),高,581.1,590,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網進行咨詢。
英倫金融投資管理部
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