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英倫金融「黃金交易早評」:美元反彈夭折仍險守90整數關口,金價先抑後揚

發布 2018-1-17 上午11:31
更新 2023-9-20 下午12:26

英倫金融:昨日消息面相對淡靜,市場繼續關注全球各大央行間貨幣政策分歧的減少,不過英國12月CPI年率降至3%,爲六個月來首次下降,物價上行壓力略有減弱,英國央行加速收緊銀根的壓力減輕,引發多頭回吐,而歐洲央行管委維勒魯瓦亦表示,歐元區尚未達到通脹目標。美股小幅下跌;美債收益率震蕩微跌。美元指數依托90的整數關口反彈,但反彈乏力,漲幅幾乎盡數被收回,金銀先抑後揚,在相對高位震蕩持穩。加銀議息來襲,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2018年1月加息機會爲3%,3月加息的機會爲74%,6月見92%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率稍微走低,金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1330-1340區間好倉存在一定支持,而1350-1360區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,特朗普稅改敲定後基建計劃或將提上日程,美聯儲加息節奏循序漸進,地緣政治局勢擾動市場,金銀震蕩回升,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1800以歐元區12月未季調CPI年率終值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 2215以美國12月工業産出月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
5) 2300以美國1月NAHB房産市場指數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
6) 2300以加拿大1月央行基准利率上升預期適量好倉,波幅逾1~3美元
7) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1336適量好倉,目標1340,1345
 B)上破1345適量好倉,目標1352,1358
 C)跌穿1336適量淡倉,目標1330,1324
 D)首觸1324適量好倉,目標1330,1336
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1345 1362 1374
支持 1328 1316 1300
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1500以德國12月CPI年率終值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1730以英國12月未季調輸入PPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1730以英國12月CPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1730以英國12月零售物價指數年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
6) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
7) 2130以美國1月紐約聯儲制造業指數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
8) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1336適量好倉,目標1340,1345
 B)上破1345適量好倉,目標1352,1358
 C)跌穿1336適量淡倉,目標1330,1324
 D)首觸1324適量好倉,目標1330,1336
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1345做空,看1336,突破追1330 (亞市晚段,准確捕捉10美元波幅)
1. 1336做多,看1345,突破追1352 (美市晚段,准確捕捉5美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 1500美元(回報率: 150%)
【環球市況焦點及分析】
昨日消息面相對淡靜,市場繼續關注全球各大央行間貨幣政策分歧的減少,不過英國12月CPI年率降至3%,爲六個月來首次下降,物價上行壓力略有減弱,英國央行加速收緊銀根的壓力減輕,引發多頭回吐,而歐洲央行管委維勒魯瓦亦表示,歐元區尚未達到通脹目標。美股小幅下跌;美債收益率震蕩上揚。美元指數依托90的整數關口反彈,但反彈乏力,漲幅幾乎盡數被收回,金銀先抑後揚,在相對高位震蕩持穩。原油方面,油價震蕩走低, 65美元關口的壓力盡顯,近期油價持續上漲誘發獲利盤出逃,美國增産仍是主要的擔憂,美國的石油産量從去年12月的980萬桶/日下降到目前的950萬桶/日,不過仍有多數分析師預計美國原油産量將很快突破1000萬桶/日。本周市場焦點在美國大公司的業績狀況,業績季美股的波動性料將加強。數據方面,在美國,預計NAHB房産市場指數趨穩,工業産出大致持平,新屋開工與營建許可表現欠佳,初請略增,密歇根大學消費者信心增強。預計加拿大央行加息25個基點。在歐洲,預計歐元區CPI微升;德國PPI微跌;英國零售銷售止升轉跌。在亞太區,預計澳大利亞失業率小幅下降;中國規模以上工業增加值、社會消費品零售總額表現尚可,城鎮固定資産投資則差強人意,四季度GDP基本符合預期。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:美元反彈夭折仍險守90整數關口,金價先抑後揚。1)首個即市策略,升穿1345可適量造多,看1350,1357,突破追1362,1365。2)反之,跌破1336,目標1330,1324,突破可追1320,1316。3)最後一個策略,特朗普稅改敲定後基建計劃或將提上日程,美聯儲加息節奏循序漸進,地緣政治局勢擾動市場,金銀震蕩回升,以1306-1320區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日,原油價格從三年多來最高回落,受獲利回吐影響。紐約期油結束過去五個交易日升勢,以每桶63.73美元收市,跌57美仙,跌幅近百分之0.9。倫敦期油連升六個交易日後回落,收市報69.15美元,跌1.11美元,跌幅近百分之1.6。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,非OPEC産量水平大致持穩,而美國國內頁岩油産量亦已趨穩,不過特朗普主張放松能源生産限制,未來若政策落地則美國産量的增長可能超出想象,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局動蕩,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求似有見底回升迹象但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,過程多有反複,油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊,幾番上攻後油價最高逼近58美元,但屢次受阻後多頭短暫退守,隨著OPEC延長減産協議油價再度回升,加上伊朗局勢緊張,美國極端寒冷天氣刺激能源需求,供需局面持續傾斜,油價劍指65美元。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看63.07,61.80,阻力看64.88,66.43。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市大幅波動,三項主要指數創紀錄新高後倒跌。道瓊斯工業平均指數曾經突破2萬6千點,不過由高位急跌近400點,最後收複大部分失地,收市跌10點,報25792點。標准普爾五百指數跌9點,報2776點。美股長周末假期後複市。花旗集團、聯合健康集團等大企業業績好過市場預期,支持大市上升。三項主要指數,連續第三個交易日同創紀錄新高。標普五百指數曾經突破2800點,最高升至2807點。不過油價與其他商品價格疲弱,石油股有沽壓,及通用電氣股價疲弱,都影響大市回落。反映投資者恐慌情緒的波動指數,升至超過一個月來最高。道指早段最多升近283點,創2萬6086點紀錄新高。其後走勢逆轉,下午中段由高位急跌近最多近384點,倒跌100點,尾段收複大部分失地。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元彙價反複下跌,美彙指數貼近三年來最低。歐洲中央銀行下星期開會。有報道說,到時很可能不會放棄買債承諾,加上市場觀望德國總理默克爾能否順利組織聯合政府,歐元曾經受影響,美元兌其他主要貨幣亦上升,不過美股中段時間急跌,影響美元由高位回落。歐元、英鎊與日圓等主要貨幣,兌美元都轉升。有報道顯示,南韓仍然可能會禁止虛擬貨幣交易。虛擬貨幣價格急跌,其中比特幣曾經跌一成八左右,至四星期來最低,貼近1萬1千美元。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈震蕩走高態勢,此前雖一波三折但稅改進程卻尚算順利,金價震蕩走低,在觸及五個月低位後逐漸企穩,2017年年底加息且稅改通過的預期一一兌現,利好出盡後做空勢能減弱,金價大幅回升,觸及1342附近後抛壓加大,但仍有望試探1350整數關口。日圖呈寬幅拉鋸,周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2016年年底計起加息靴子四度落地且縮表正式啓動,新任美聯儲主席鮑威爾大概率延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,特朗普稅改取得曆史性勝利,基建計劃或將提上日程,有望爲經濟增長再添動力,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1322及1308附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而美國共和黨對參議院的控制減弱,特朗普或將艱難面對中期選舉,加上國際地緣政治動蕩,朝鮮核試驗、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看重要整數1350附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1374 ~
阻力 1362 ~
阻力 1345 ~
支持 ~ 1328
支持 ~ 1316
支持 ~ 1300
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 震蕩上行 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1345 前期高位1362 前期高位1374
支持 前期低位1328 前期低位1316 重要整數1300
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 53% 47% 1330,1340 1350,1360
前日 55% 45% 1330,1340 1350,1360
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周二(1月16日)黃金持倉量較前一交易日相比持平,爲828.96噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周二(1月16日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲9839.55噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及其他市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿91.78, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破89.37, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破25000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周三(1月17日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1800,歐元區12月未季調CPI年率終值,中,1.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2215,美國12月工業産出月率,高,0.2%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國1月NAHB房産市場指數,高,74,72,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,加拿大1月央行基准利率,中,1.00%,1.25%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
0530,美國1月12日當周API原油庫存變動(萬桶),高,-1120,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油**
周四(1月18日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0830,澳大利亞12月季調後失業率,中,5.4%,5.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
1000,中國1-12月規模以上工業增加值年率-YTD,中,6.6%,6.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1000,中國1-12月城鎮固定資産投資年率-YTD,中,7.2%,7.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1000,中國1-12月社會消費品零售總額年率-YTD,中,10.2%,10.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1000,中國第四季度GDP年率,中,6.8%,6.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國1月費城聯儲制造業指數,高,26.2,22.9,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2130,美國12月新屋開工年化月率,高,3.3%,-2.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2130,美國12月營建許可月率,高,-1.0%,-1.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2130,美國截至1月13日當周初請失業金人數(萬),高,26.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
0000,美國1月5日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,-494.8,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油**
周五(1月19日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1500,德國12月PPI年率,中,2.5%,2.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國12月季調後零售銷售月率,中,1.1%,-1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2300,美國1月密歇根大學消費者信心指數初值,高,95.9,97.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
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英倫金融投資管理部

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