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英倫金融「原油交易策略」:65美元關口壓力盡顯,獲利盤打壓油價震蕩回落

發布 2018-1-17 上午11:24
更新 2023-9-20 下午12:43

英倫金融:上個交易日,原油價格從三年多來最高回落,受獲利回吐影響。紐約期油結束過去五個交易日升勢,以每桶63.73美元收市,跌57美仙,跌幅近百分之0.9。倫敦期油連升六個交易日後回落,收市報69.15美元,跌1.11美元,跌幅近百分之1.6。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,非OPEC産量水平大致持穩,而美國國內頁岩油産量亦已趨穩,不過特朗普主張放松能源生産限制,未來若政策落地則美國産量的增長可能超出想象,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局動蕩,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求似有見底回升迹象但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,過程多有反複,油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊,幾番上攻後油價最高逼近58美元,但屢次受阻後多頭短暫退守,隨著OPEC延長減産協議油價再度回升,加上伊朗局勢緊張,美國極端寒冷天氣刺激能源需求,供需局面持續傾斜,油價劍指65美元。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看63.07,61.80,阻力看64.88,66.43。目前OPEC減産協議延長至2018年年底,若市場過熱聯合減産或提前結束,頁岩油增長態勢趨穩,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1800以歐元區12月未季調CPI年率終值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 2215以美國12月工業産出月率低于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
4) 2300以美國1月NAHB房産市場指數高于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
5) 2300以加拿大1月央行基准利率上升預期適量好倉,波幅逾1~3美元
6) 0530以美國1月12日當周API原油庫存變動低于預期適量好倉,波幅逾0.5~0.8美元***
7) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸63.07適量好倉,目標64.00,64.88
 B)上破64.88適量好倉,目標65.78,66.43
 C)跌穿63.07適量淡倉,目標62.21,61.11
 D)首觸61.11適量好倉,目標62.21,63.07
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下,料走勢會較爲大幅震蕩,但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 64.88 66.43 68.00
支持 63.07 61.80 60.00
【環球市況焦點及分析】
昨日消息面相對淡靜,市場繼續關注全球各大央行間貨幣政策分歧的減少,不過英國12月CPI年率降至3%,爲六個月來首次下降,物價上行壓力略有減弱,英國央行加速收緊銀根的壓力減輕,引發多頭回吐,而歐洲央行管委維勒魯瓦亦表示,歐元區尚未達到通脹目標。美股小幅下跌;美債收益率震蕩上揚。美元指數依托90的整數關口反彈,但反彈乏力,漲幅幾乎盡數被收回,金銀先抑後揚,在相對高位震蕩持穩。原油方面,油價震蕩走低, 65美元關口的壓力盡顯,近期油價持續上漲誘發獲利盤出逃,美國增産仍是主要的擔憂,美國的石油産量從去年12月的980萬桶/日下降到目前的950萬桶/日,不過仍有多數分析師預計美國原油産量將很快突破1000萬桶/日。本周市場焦點在美國大公司的業績狀況,業績季美股的波動性料將加強。數據方面,在美國,預計NAHB房産市場指數趨穩,工業産出大致持平,新屋開工與營建許可表現欠佳,初請略增,密歇根大學消費者信心增強。預計加拿大央行加息25個基點。在歐洲,預計歐元區CPI微升;德國PPI微跌;英國零售銷售止升轉跌。在亞太區,預計澳大利亞失業率小幅下降;中國規模以上工業增加值、社會消費品零售總額表現尚可,城鎮固定資産投資則差強人意,四季度GDP基本符合預期。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而爲。
英倫金融【原油】:65美元關口壓力盡顯,獲利盤打壓油價震蕩回落。1)首個即市策略,跌破63.07,目標62.21,61.80,突破可追61.11,60.30。2)反之,升穿64.88可適量造多,看65.78,66.43,突破追67.00,67.50。3)最後一個策略,目前OPEC減産協議延長至2018年年底,若市場過熱聯合減産或提前結束,頁岩油增長態勢趨穩,美國庫存狀況左右短期波動,以60.00-61.11區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市大幅波動,三項主要指數創紀錄新高後倒跌。道瓊斯工業平均指數曾經突破2萬6千點,不過由高位急跌近400點,最後收複大部分失地,收市跌10點,報25792點。標准普爾五百指數跌9點,報2776點。美股長周末假期後複市。花旗集團、聯合健康集團等大企業業績好過市場預期,支持大市上升。三項主要指數,連續第三個交易日同創紀錄新高。標普五百指數曾經突破2800點,最高升至2807點。不過油價與其他商品價格疲弱,石油股有沽壓,及通用電氣股價疲弱,都影響大市回落。反映投資者恐慌情緒的波動指數,升至超過一個月來最高。道指早段最多升近283點,創2萬6086點紀錄新高。其後走勢逆轉,下午中段由高位急跌近最多近384點,倒跌100點,尾段收複大部分失地。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元彙價反複下跌,美彙指數貼近三年來最低。歐洲中央銀行下星期開會。有報道說,到時很可能不會放棄買債承諾,加上市場觀望德國總理默克爾能否順利組織聯合政府,歐元曾經受影響,美元兌其他主要貨幣亦上升,不過美股中段時間急跌,影響美元由高位回落。歐元、英鎊與日圓等主要貨幣,兌美元都轉升。有報道顯示,南韓仍然可能會禁止虛擬貨幣交易。虛擬貨幣價格急跌,其中比特幣曾經跌一成八左右,至四星期來最低,貼近1萬1千美元。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】 技術上,前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,過程多有反複,油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊,幾番上攻後油價最高逼近58美元,但屢次受阻後多頭短暫退守,隨著OPEC延長減産協議油價再度回升,加上伊朗局勢緊張,美國極端寒冷天氣刺激能源需求,供需局面持續傾斜,油價劍指65美元。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而爲,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析 :
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 68.00
阻力 66.43
阻力 64.88
支持 63.07
支持 61.80
支持 60.00
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 震蕩上行 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位64.88 前期高位66.43 重要整數68.00
支持 前期低位63.07 前期低位61.80 重要整數60.00
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及其他市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿91.78, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破89.37, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部

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