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英倫金融「黃金交易早評」:美PPI下跌且初請增加,美元人氣渙散金價攀高

依照 W.L 商品2018年1月12日 10:47
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英倫金融「黃金交易早評」:美PPI下跌且初請增加,美元人氣渙散金價攀高
依照 W.L   |  2018年1月12日 10:47
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英倫金融:昨日市場聚焦歐洲央行公布12月的會議紀要,結果顯示歐洲央行可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引,強調通貨膨脹必須有足夠的貨幣刺激,會議紀要偏鷹派推動歐元大漲,同時也加劇了美元的跌勢。美國12月份PPI意外下跌0.1%,爲2016年8月以來首次下滑;上周初請失業金人數爲26.1萬人,爲9月下旬以來的最高水平,均令美元雪上加霜。美股震蕩走高,做多買盤依然活躍;美債收益率震蕩上揚。美元指數在反彈至92.5水平附近遇阻,隨後在利空數據打壓下大幅跳水至92水平下方,金銀震蕩上揚。美國CPI及零售銷售數據即將出爐,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2018年1月加息機會爲1%,3月加息的機會爲68%,6月見91%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩上行,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1310-1320區間好倉存在一定支持,而1330-1340區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,特朗普稅改敲定後基建計劃或將提上日程,美聯儲加息節奏循序漸進,地緣政治局勢擾動市場,金銀震蕩回升,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 2130以美國12月零售銷售月率高于預期適量淡倉,波幅逾5~8美元***
4) 2130以美國12月未季調CPI年率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
5) 2130以美國11月營運庫存月率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
6) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1316適量好倉,目標1322,1326
 B)上破1326適量好倉,目標1332,1337
 C)跌穿1316適量淡倉,目標1310,1306
 D)首觸1306適量好倉,目標1310,1316
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1326 1337 1350
支持 1311 1300 1286
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1530以法國12月BOF商業信心指數高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1700以德國2017年GDP年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 1800以歐元區11月季調後工業産出月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元
6) 2130以美國12月PPI年率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
7) 2130以美國截至1月6日當周初請失業金人數高于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
8) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1311適量好倉,目標1316,1321
 B)上破1321適量好倉,目標1326,1332
 C)跌穿1311適量淡倉,目標1306,1300
 D)首觸1300適量好倉,目標1306,1311
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
1. 1311做多,看1321,突破追1326 (亞市晚段,准確捕捉4美元波幅)
1. 1311做多,看1321,突破追1326 (美市早段,准確捕捉6美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 1000美元(回報率: 100%)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦歐洲央行公布12月的會議紀要,結果顯示歐洲央行可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引,強調通貨膨脹必須有足夠的貨幣刺激,會議紀要偏鷹派推動歐元大漲,同時也加劇了美元的跌勢。美國12月份PPI意外下跌0.1%,爲2016年8月以來首次下滑;上周初請失業金人數爲26.1萬人,爲9月下旬以來的最高水平,均令美元雪上加霜。美股震蕩走高,做多買盤依然活躍;美債收益率震蕩上揚。美元指數在反彈至92.5水平附近遇阻,隨後在利空數據打壓下大幅跳水至92水平下方,金銀震蕩上揚。原油方面,油價衝高回落,曾嘗試衝擊65美元關口但可惜功虧一篑,市場忌憚美國擴産,獲利盤選擇逢高出逃。本周市場焦點在美國最新零售銷售數據,聖誕季銷情參考此前黑五的火爆表現,應該不會差。極端寒冷天氣席卷大半個美國,能源需求料將持續攀升。數據方面,在美國,預計CPI變化不大,零售銷售大致持穩,營運庫存止跌回升。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:美PPI意外下跌且初請增加,美元人氣渙散金價攀高。1)首個即市策略,升穿1326可適量造多,看1330,1334,突破追1340,1345。2)反之,跌破1316,目標1311,1306,突破可追1300,1296。3)最後一個策略,特朗普稅改敲定後基建計劃或將提上日程,美聯儲加息節奏循序漸進,地緣政治局勢擾動市場,金銀震蕩回升,以1286-1300區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日,原油價格連續第四日上升,倫敦期油曾經升穿70美元,是三年多以來首次。美國原油産量下跌,庫存持續減少,油價受支持。紐約期油以每桶63.8美元收市,升23美仙。倫敦期油收市報69.26美元,升6美仙。兩項收市價,都是2014年12月初以來最高。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,非OPEC産量水平大致持穩,而美國國內頁岩油産量亦已趨穩,不過特朗普主張放松能源生産限制,未來若政策落地則美國産量的增長可能超出想象,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局動蕩,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求似有見底回升迹象但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,過程多有反複,油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊,幾番上攻後油價最高逼近58美元,但屢次受阻後多頭短暫退守,隨著OPEC延長減産協議油價再度回升,加上伊朗局勢緊張,美國極端寒冷天氣刺激能源需求,供需局面持續傾斜,油價收複62美元關口繼續拉漲。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看62.21,61.11,阻力看64.77,65.71。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市回升,三項主要指數同創收市新高。道瓊斯工業平均指數升超過200點。收市升205點,報25574點。標准普爾五百指數升19點,報2767點。能源股跟隨油價上升,加上市場看好公司業績,大市受支持。中國政府否認可能會減慢或停止買入美國國庫債券,亦是利好因素。三項主要指數上日下跌後反彈。工業股、媒體股與零售股表現亦較好。標普五百指數以2767點紀錄新高收市。道指以接近全日最低開出,尾段最多升206點,創2萬5575點紀錄新高,以接近全日最高收市。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】歐元彙價上升,而美元則下跌。歐洲中央銀行表示,今年初可能會檢討對外通訊的立場。市場因而預期歐洲央行決策官員准備減少貨幣政策對經濟的刺激。歐元受支持,兌美元曾經升百分之1左右,歐元兌英鎊觸及一個月來最低。美國生産物價指數下跌則利淡美元。加拿大元兌美元靠穩,市場注視加拿大下星期是否加息。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈區間震蕩態勢,此前雖一波三折但稅改進程卻尚算順利,金價震蕩走低,在觸及五個月低位後逐漸企穩,2017年年底加息且稅改通過的預期一一兌現,利好出盡後做空勢能減弱,加上資金風險厭惡情緒濃厚,金價大幅回升,兩次觸及1326附近後抛壓逐漸加大。日圖呈寬幅拉鋸,周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2016年年底計起加息靴子四度落地且縮表正式啓動,新任美聯儲主席鮑威爾大概率延續漸進加息的政策路徑,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息的步伐或有所提速,特朗普稅改取得曆史性勝利,基建計劃或將提上日程,有望爲經濟增長再添動力,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注重要整數1300附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而美國共和黨對參議院的控制減弱,特朗普或將艱難面對中期選舉,加上國際地緣政治動蕩,朝鮮核試驗、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1326及1337附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1350 ~
阻力 1337 ~
阻力 1326 ~
支持 ~ 1311
支持 ~ 1300
支持 ~ 1286
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1326 前期高位1337 重要整數1350
支持 前期低位1311 重要整數1300 前期低位1286
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 53% 47% 1310,1320 1330,1340
前日 52% 48% 1300,1310 1320,1330
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周四(1月11日)黃金持倉量較前一交易日相比持平,爲828.96噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周四(1月11日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲9839.55噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及其他市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿93.35, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破90.00, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破24000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周五(1月12日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
2130,美國12月零售銷售月率,高,0.8%,0.4%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2130,美國12月未季調CPI年率,高,2.2%,2.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國11月營運庫存月率,高,-0.1%%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
英倫金融雙周度(每兩周一期)高階課程第二期將于2018年1月13日開講,並從即日起接受預約 !
本期課程的授課老師爲陳老師,陳老師是英倫研究團隊國家認證培訓師之一。英倫研究團隊長期與國際投行討論交易産品趨勢,並蟬聯最具研究實力桂冠,擁有豐富的經驗和技巧,准握各類交易産品趨勢。同時,英倫研究團隊還一直致力于不斷提升投資者的技能教育和培訓,務求讓投資者在投資收益的同時提升自我。陳老師作爲英倫研究團隊成員之一,也擁有超過10年實盤交易與交易模型構建經驗。最爲擅長技術套利、個人盤面分析診斷,曾幫助千名投資者連周盈利超50%,同時爲多家知名外彙媒體特約供稿老師,其文章及分析評論有效幫助投資者提高交易技術,增加盈利,受到逾十萬外彙投資者追捧。
本期課程: 模型構建定勝負!
課程時間: 2018.1.13/10:00AM
預約方式:接入英倫在線客服進行預約
課程費用:388RMB(一期),588RMB(三期)往期已購三期可直接收看
本期課程內容:(注:此課程適合有一定基礎的朋友進行收看)
一.基于三個交易時段的四個交易模型原理講解
模型一:
模型二:
模型三:
模型四:
二.模型一二三盤面連貫複盤應用
三.交易模型一二三四在過去半月內任選貨幣的表現
1.EURUSD
2.GBPUSD
3.任選品種
四.模型在周一開盤可能的表現與機會。
1.EURUSD
2.GBPUSD
3.任選品種
五.相關問題答疑
課程名額有限,報完即止,預約從速。

英倫金融投資管理部
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