英倫金融「原油交易策略」：油價攻克六十大關，年度暴漲逾11%減産收效顯著

英倫金融：上個交易日，原油價格連續第二日上升，紐約期油兩年半來首次收于60美元水平，受惠于美國上星期原油産量和存量都下降。紐約期油以每桶60.42美元收市，升58美仙，升幅近百分之1。倫敦期油收市報66.87美元，升71美仙，升幅近百分之1.1。總結全星期，油價連續第二個星期上升，紐約期油升百分之3.3、倫敦期油升近百分之2.5。總結全年，紐約期油升超過一成二、倫敦期油升近一成八。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底，減産承諾的兌現率保持在相對高位，非OPEC産量水平大致持穩，而美國國內頁岩油産量亦已趨穩，不過特朗普主張放松能源生産限制，未來若政策落地則美國産量的增長可能超出想象，聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識，但美國頁岩油産量未見明顯回落，若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局動蕩，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求似有見底回升迹象但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位有所回升，過程多有反複，多空激烈爭鬥導致寬幅拉鋸頻繁出現，油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊，幾番上攻後油價最高逼近58美元，但屢次受阻後多頭短暫退守，隨著OPEC延長減産協議油價回升，經曆短暫盤整後油價終告成功收複60美元整數關口。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，很可能將打壓油價後期再度探底，支持看59.45,57.88，阻力看61.00,62.58。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，若市場過熱聯合減産或提前結束，頁岩油增長態勢趨穩，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0945以中國12月財新制造業PMI低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1700以歐元區12月Markit制造業PMI終值高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1730以英國12月Markit制造業PMI高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2245以美國12月Markit制造業PMI終值高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸59.45適量好倉，目標60.00,61.00
　B)上破61.00適量好倉，目標61.81,62.58
　C)跌穿59.45適量淡倉，目標58.30,57.45
　D)首觸57.45適量好倉，目標58.30,59.45
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【 重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 61.00 62.58 64.33
支持 59.45 57.45 56.10
【環球市況焦點及分析】
2018新年快樂！在2017年度的最後一個交易日裏，市場行情平淡收官，美元仍然維持跌勢，連續四日走弱，稅改通過預期兌現，加上經濟數據表現不佳，令美元雪上加霜。美元指數全年跌幅超過9%，是自2012年以來首次出現年度跌幅。美股小幅下滑，市場避險情緒較濃；美債收益率震蕩走低。美元指數再度重挫，最低逼近92水平附近，隨後稍有回升，金銀延續漲勢，金價站上千三大關，不過銀價則憾失17美元整數關口。原油方面，油價震蕩上揚，一舉突破60美元整數關口，貝克休斯數據顯示美國活躍鑽機數持平，市場反應平淡。油價年度暴漲逾11%，OPEC減産行動收效顯著，但當油價達到滿意水平後OPEC會否仍一如既往地維持減産協議？元旦假日歸來，投資者自然會對開門紅有所期盼，交投料重新活躍，而重磅非農報告的適時公布，很有可能會打響新年行情的頭炮。數據方面，在美國，預計ISM制造業PMI大致持平而非制造業PMI則小幅造好，營建支出差強人意，ADP就業人數略降而初請略增，貿易逆差輕微收窄，非農就業人口差強人意，失業率大致持平，工資增速略增，耐用品訂單趨穩，工廠訂單止跌回升。預計加拿大失業率小幅增加，PMI向好。在歐洲，預計歐元區制造業與服務業PMI持平，CPI與PPI均輕微下滑；德國實際零售銷售止跌回升；法國CPI大致持平；英國制造業PMI變化不大而服務業PMI則稍微走好，房價指數小幅走高。在亞太區，預計中國財新制造業與服務業PMI均稍微走低。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：油價攻克六十大關，年度暴漲逾11%減産收效顯著。1)首個即市策略，跌破59.45，目標59.03,58.30，突破可追57.45,56.82。2)反之，升穿61.00可適量造多，看61.81,62.58，突破追63.00,63.71。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，若市場過熱聯合減産或提前結束，頁岩油增長態勢趨穩，美國庫存狀況左右短期波動，以56.10-57.45區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市在今年最後一個交易日下跌，不過全年計，三項主要指數都錄得四年來最大升幅。重磅股高盛、蘋果和亞馬遜等股價下跌，金融股與科技股受壓，抵銷工業股和消費股受吸納對大市的支持。大市由早段高位回落，尾段跌幅擴大，三項主要指數都是以全日最低收市。道指上日創收市新高後，早段仍然向好，不過升34點後回落，收市跌近百分之0.5。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價連續第三日下跌，美彙指數曾經跌至三個多月來最低。過年前美元未能夠扭轉近日弱勢，歐元兌美元升至1.2水平，觸及三個月來最高，全年升一成四左右。加拿大元兌美元維持在兩個月來最高，全年升超過百分之7，是連續第二年上升。美彙指數全年跌一成左右，是14年來最大跌幅。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】 技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位有所回升，過程多有反複，多空激烈爭鬥導致寬幅拉鋸頻繁出現，油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊，幾番上攻後油價最高逼近58美元，但屢次受阻後多頭短暫退守，隨著OPEC延長減産協議油價回升，經曆短暫盤整後油價終告成功收複60美元整數關口。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 64.33
阻力 62.58
阻力 61.00
支持 59.45
支持 57.45
支持 56.10
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 震蕩上行 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 重要整數61.00 前期高位62.58 前期高位64.33
支持 前期低位59.45 前期低位57.45 前期低位56.10
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及其他市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿94.22, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破91.01, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿25000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部