英倫金融「原油交易策略」：API原油庫存大降但汽油庫存續增， 油價震蕩蓄勢

英倫金融：上個交易日，原油價格由接近兩年半來高位回落。市場對利比亞與北海石油供應受幹擾的憂慮降溫，油價受影響。紐約期油結束過去五個交易日上升，以每桶59.64美元收市，跌33美仙。倫敦期油結束連續六個交易日上升，收市報66.44美元，跌58美仙。紐約期油收市後，美國石油協會公布，當地上星期石油庫存跌600萬桶，跌幅大過預期。數據曾經短暫支持油價收複部分失地。供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底，減産承諾的兌現率保持在相對高位，非OPEC産量水平大致持穩，而美國國內頁岩油産量亦已趨穩，不過特朗普主張放松能源生産限制，未來若政策落地則美國産量的增長可能超出想象，聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識，但美國頁岩油産量未見明顯回落，若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局動蕩，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求似有見底回升迹象但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位有所回升，過程多有反複，多空激烈爭鬥導致寬幅拉鋸頻繁出現，油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊，幾番上攻後油價最高逼近58美元，但屢次受阻後多頭短暫退守，隨著OPEC延長減産協議油價回升，在小幅回落盤整後油價卷土重來，劍指60美元整數關口。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，很可能將打壓油價後期再度探底，支持看59.03,57.45，阻力看60.70,62.58。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，若市場過熱聯合減産或提前結束，頁岩油增長態勢趨穩，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 2130以美國11月批發庫存月率初值低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
3) 2130以美國截至12月23日當周初請失業金人數低于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2245以美國12月芝加哥PMI低于預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 0000以美國12月22日當周EIA原油庫存變動低于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
6) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸59.03適量好倉，目標60.00,60.70
　B)上破60.70適量好倉，目標61.56,62.58
　C)跌穿59.03適量淡倉，目標58.30,57.45
　D)首觸57.45適量好倉，目標58.30,59.03
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 60.70 62.58 63.50
支持 59.03 57.45 55.82
【環球市況焦點及分析】
年末將至，消息面波瀾不驚，美聯儲加息以及特朗普稅改的預期已經兌現，投資者積極兌現浮盈並逐漸降低倉位，期待來年再戰，美元因而表現疲軟。有分析認爲明年金價將結束低波動性，考慮到美股整體估值處于高位，金價表現有望超出預期，近期金價連續反彈或佐證了其前景樂觀的說法。美股微幅收漲遏止跌勢，量能仍然相對低迷；美債收益率震蕩下滑。美元指數表現疲軟再度走低，雖然多頭依托93關口負隅頑抗，但難敵賣盤洶湧，失守或只是時間問題，金銀持續反彈。原油方面，油價震蕩微跌，大致維持在60美元整數關口下方整理蓄勢，API原油庫存大降600萬桶但汽油庫存續增，假期交投清淡，市場反應糾結。本周全球衆多國家和地區進入聖誕+元旦的超級大假模式，市場交投料相對清淡，而流動性不足容易帶來價格的異常波動，需保持謹慎。進入到2018年勢將面臨新的行情變化，投資者宜提前做好厲兵秣馬的准備。數據方面，在美國，預計批發庫存跌勢停滯，初請變化不大。在歐洲，預計德國CPI小幅走低。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：API原油庫存大降但汽油庫存續增， 油價震蕩蓄勢。1)首個即市策略，跌破59.03，目標58.30,57.45，突破可追56.76,56.10。2)反之，升穿60.70可適量造多，看61.22,62.00，突破追62.58,63.50。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，若市場過熱聯合減産或提前結束，頁岩油增長態勢趨穩，美國庫存狀況左右短期波動，以55.25-56.76區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市向好，三項主要指數都終止連續兩個交易日下跌。美股連跌兩個交易日後，科技股早段反彈，健康護理股亦造好，支持大市上升。已經簽約、交易有待完成的二手住宅銷售好過市場預期，住宅發展股有買盤。不過油價由兩年半來高位回落，石油股受壓，影響大市升幅收窄。道指早段跌近15點後反彈，上午尾段最多倒升43點，下午升幅收窄，不過尾段再度向好，全日高低相差近58點。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價下挫，美彙指數曾經跌至接近四星期來最低。全球經濟增長加快，彙市交易員憧憬主要中央銀行明年開始減少貨幣政策對經濟的刺激，美元受影響。美彙指數觸及本月初來最低，歐元兌美元曾經升至1.19水平。另外，虛擬貨幣比特幣價格曾經跌穿1萬5千美元。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】 技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位有所回升，過程多有反複，多空激烈爭鬥導致寬幅拉鋸頻繁出現，油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊，幾番上攻後油價最高逼近58美元，但屢次受阻後多頭短暫退守，隨著OPEC延長減産協議油價回升，在小幅回落盤整後油價卷土重來，劍指60美元整數關口。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 63.50
阻力 62.58
阻力 60.70
支持 59.03
支持 57.45
支持 55.82
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 震蕩上行 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位60.70 前期高位62.58 前期高位63.50
支持 前期低位59.03 前期低位57.45 前期低位55.82
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及其他市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿95.15, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破91.78 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿25000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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課程費用：388RMB（一期），588RMB（三期）
本期課程內容:
一、交易系統的原理推導以及回顧
二、交易系統的原理應用模型
1.正向模型
2.反向模型
交易系統的盤面應用
交易系統在過去半月內任選貨幣的表現
1.黃金
2.原油
3.外彙（任選品種）
交易系統在未來一周可能的表現與機會
1.黃金
2.原油
3.外彙（任選品種）
六、相關問題答疑
課程名額有限，報完即止，預約從速。