獲取40%折扣優惠
最新!💥 獲取ProPicks查看哪些策略擊敗標普500指數1,183% 領取40%折扣優惠

英倫金融「黃金交易早評」:美聯儲如預期加息但鷹派措辭落空,金價快速反彈

發布 2017-12-14 上午10:41
更新 2023-9-20 下午12:26


英倫金融:萬衆矚目的美聯儲議息落下帷幕,美聯儲毫無懸念地宣布加息25個基點,並仍預計2018年加息三次。同時,美聯儲在政策聲明中強調,預計2018年經濟增速加快,勞動力市場依然強勁,而11月份聲明中關于核心通脹疲軟的措辭被剔除,聲明整體措辭相對偏中性。而耶倫在隨後的記者會上表達了對美國債務問題的擔憂,並強調了經濟預期的高度不確定性,強調可能隨時准備重啓寬松政策,令市場原有的鷹派擡頭預期快速降溫。美股漲跌互現,稅改預期樂觀持續驅動資金進場;美債收益率衝高回落。美元指數快速跳水,從94水平上方急跌至93.5水平附近,金銀大幅回升。歐洲及英國央行議息接踵而來,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2018年1月加息機會爲2%,3月加息的機會爲46%,6月見77%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率衝高回落,金銀料呈區間盤整。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1240-1250區間好倉存在一定支持,而1260-1270區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,特朗普稅改接近曆史性勝利,美聯儲保持循序漸進的加息路徑,地緣政治局勢擾動市場,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0830以澳大利亞11月季調後失業率高于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1000以中國1-11月規模以上工業增加值年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1000以中國1-11月社會消費品零售總額年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
5) 1000以中國1-11月城鎮固定資産投資年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 1730以英國11月季調後零售銷售月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
8) 2000以英國12月央行基准利率持平預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
9) 2045以歐元區12月歐洲央行主要再融資利率持平預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
10) 2130以美國11月零售銷售月率高于預期適量淡倉,波幅逾5~8美元***
11) 2130以美國11月進口物價指數月率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
12) 2130以美國截至12月9日當周初請失業金人數高于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
13) 2245以美國12月Markit制造業PMI初值低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
14) 2300以美國10月營運庫存月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
15) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1260適量淡倉,目標1255,1250
 B)上破1260適量好倉,目標1265,1274
 C)跌穿1250適量淡倉,目標1244,1236
 D)首觸1236適量好倉,目標1244,1250
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1265 1274 1289
支持 1250 1236 1225
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1500以德國11月CPI年率終值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1730以英國11月失業率高于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 1800以歐元區10月季調後工業産出月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
6) 2130以美國11月實際收入年率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
7) 2130以美國11月未季調CPI年率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
8) 0300以美國截至12月13日聯邦基金利率目標提高預期適量淡倉,波幅逾12~15美元****
9) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1250適量淡倉,目標1244,1240
 B)上破1250適量好倉,目標1257,1263
 C)跌穿1240適量淡倉,目標1234,1227
 D)首觸1227適量好倉,目標1234,1240
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
2. 1250做空,看1240,突破追1234 (亞市晚段,准確捕捉5美元波幅)
1. 1240做多,看1250,突破追1257 (美市早段,准確捕捉17美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 2200美元(回報率: 220%)
【環球市況焦點及分析】
萬衆矚目的美聯儲議息落下帷幕,美聯儲毫無懸念地宣布加息25個基點,並仍預計2018年加息三次。同時,美聯儲在政策聲明中強調,預計2018年經濟增速加快,勞動力市場依然強勁,而11月份聲明中關于核心通脹疲軟的措辭被剔除,聲明整體措辭相對偏中性。而耶倫在隨後的記者會上表達了對美國債務問題的擔憂,並強調了經濟預期的高度不確定性,強調可能隨時准備重啓寬松政策,令市場原有的鷹派擡頭預期快速降溫。美股漲跌互現,稅改預期樂觀持續驅動資金進場;美債收益率衝高回落。美元指數快速跳水,從94水平上方急跌至93.5水平附近,金銀大幅回升。原油方面,油價在小幅反彈後再次急跌,美國截至12月8日當周原油庫存減少511.7萬桶,降幅超預期。汽油庫存增加566.4萬桶,且升幅遠超預期。此外,美國原油産量再度錄得上升,達到978萬桶,接近1970年1000萬桶的曆史最高水平。本周爲重磅央行議息密集轟炸的超級周,美英歐三大央行相繼登場亮相。數據方面,在美國,預計零售銷售穩中向好,進口物價有較大幅度提高,初請趨穩,制造業PMI表現出色,營運庫存輕微下滑,工業産出相對走低。預計加拿大成屋銷售大致持平。在歐洲,預計歐洲央行按兵不動機會較大;英國零售銷售持穩,英國央行料維穩利率。在亞太區,預計中國規模以上工業增加值、社會消費品零售總額大致持平,固定資産投資輕微下滑;澳大利亞失業率偏高。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:美聯儲如預期加息但鷹派措辭落空,金價快速反彈。1)首個即市策略,升穿1260可適量造多,看1265,1271,突破追1274,1280。2)反之,跌破1250,目標1244,1240,突破可追1236,1230。3)最後一個策略,特朗普稅改接近曆史性勝利,美聯儲保持循序漸進的加息路徑,地緣政治局勢擾動市場,金銀區間震蕩,以1274-1290區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日,原油價格連續第二日下跌。美國上星期原油庫存減少,雖然利好油價,不過汽油庫存大增,遠超市場預期,加上原油産量創新高,油價受影響。紐約期油以每桶56.6美元收市,跌54美仙,跌幅近百分之1。倫敦期油收市報62.44美元,跌90美仙,跌幅百分之1.4。美國能源部公布,原油庫存上星期減少511萬7千桶,是連續第四個星期減少,減幅大過預期。汽油存量增加566萬4千桶,增幅遠超預期。蒸餾油存量出乎意料減少137萬桶。原油生産量增至每日978萬桶,是有紀錄以來最高,遠超市場預期。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,非OPEC産量水平持穩,而美國國內頁岩油産量亦已趨穩,不過特朗普主張放松能源生産限制,未來若政策落地則美國産量的增長可能超出想象,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局動蕩,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求似有見底回升迹象但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,過程多有反複,多空激烈爭鬥導致寬幅拉鋸頻繁出現,油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊,幾番上攻後油價最高逼近58美元,但屢次受阻後多頭短暫退守55美元附近支撐,隨著OPEC延長減産協議,油價再度回升,但觸及59美元附近阻力後旋即回落,整體維持在區間內寬幅拉鋸。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看55.82,53.77,阻力看58.30,60.00。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市個別發展。道瓊斯工業平均指數連續第四個交易日創收市新高。收市道指升80點,報24585點。標普五百指數跌1點,報2662點。科技股上日下跌後有買盤,加上工業股亦造好,大市受支持。各類股份普遍造好。下午聯儲局發表議息後聲明,調高經濟增長預測,但未來加息展望維持不變。尾段金融股有沽壓,影響大市回落。標普五百指數早段創2671點新高紀錄後,收市倒跌。道指連升第五個交易日,並連續第二日創紀錄新高,上午尾段最多升161點,報2萬4666點。下午表現較反複,尾段升幅收窄。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元彙價下挫,美彙指數跌至93水平。數據顯示,美國消費物價通貨膨脹溫和,可能會拖慢聯邦儲備局明年加息步伐,加上聯儲局只是維持利率展望不變,美元受影響。英倫銀行星期四公布貨幣政策會議決定前,英鎊靠穩。市場注視英國貨幣政策去向。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈探底回升趨勢,此前九月美聯儲維穩利率並宣布十月縮表,金價下行最低觸及1260附近,從圍繞美聯儲下任掌門歸屬衆說紛纭到最終塵埃落定,金價在短暫回到1300上方後屢受打壓而走低,維持了較長一段時間區間盤整後,金價重心逐漸上移,最高曾觸及1300關口附近,但未能突破阻力,稅改前景愈發光明,金價一路走低,加息利空兌現後,金價從低位開始反彈。日圖呈寬幅拉鋸,周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2016年年底計起加息靴子四度落地且縮表正式啓動,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息及縮表的步伐或有所提速,特朗普稅改正在穩步推進,新任美聯儲主席鮑威爾大概率延續漸進加息的政策路徑,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1236附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而特朗普稅改能否最終順利實施仍爲未知數,其政治不確定性始終難以排除,而國際地緣政治動蕩,朝鮮核試驗、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1260及1289附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1289 ~
阻力 1274 ~
阻力 1265 ~
支持 ~ 1250
支持 ~ 1236
支持 ~ 1225
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1265 前期高位1274 前期高位1289
支持 重要整數1250 前期低位1236 前期低位1225
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 49% 51% 1240,1250 1260,1270
前日 47% 53% 1230,1240 1250,1260
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周三(12月13日)黃金持倉量較前一交易日相比持平,爲842.81噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周三(12月13日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲10,161.96噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及其他市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿96.32, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破92.60, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿25000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周四(12月14日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0830,澳大利亞11月季調後失業率,中,5.4%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油
1000,中國1-11月規模以上工業增加值年率-YTD,中,6.7%,6.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1000,中國1-11月社會消費品零售總額年率-YTD,中,10.3%,10.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1000,中國1-11月城鎮固定資産投資年率-YTD,中,7.3%,7.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國11月季調後零售銷售月率,中,0.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2000,英國12月央行基准利率,中,0.5%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油**
2045,歐元區12月歐洲央行主要再融資利率,中,0.0%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油**
2130,美國11月零售銷售月率,高,0.2%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2130,美國11月進口物價指數月率,高,0.2%,0.8%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2130,美國截至12月9日當周初請失業金人數(萬),高,23.6,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2245,美國12月Markit制造業PMI初值,高,53.9,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國10月營運庫存月率,高,0.0%,-0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周五(12月15日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
2200,加拿大11月成屋銷售月率,中,0.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2215,美國11月工業産出月率,高,0.9%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網進行咨詢。
英倫金融投資管理部

最新評論

風險聲明: 金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
本協議以英文為主要語言。英文版如與香港中文版有任何歧異,概以英文版為準。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited保留所有權利