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英倫金融「原油交易策略」:API利好難敵EIA月報利空,油價演繹衝高回落

發布 2017-12-13 上午10:54
更新 2023-9-20 下午12:43

英倫金融:上個交易日,原油價格回跌,連續三個交易日上升後有獲利回吐。紐約期油以每桶57.14美元收市,跌85美仙,跌幅近百分之1.5。倫敦期油曾經升穿65美元水平,是前年六月來首次,收市報63.34美元,跌1.35美元,跌幅近百分之2.1。紐約期油收市後,美國石油協會公布,當地上星期原油庫存減少740萬桶,減幅大過預期。蒸餾油存量增加150萬桶,汽油存量增加230萬桶。數據公布後,油價在場外交易時段跌勢減弱。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,非OPEC産量水平持穩,而美國國內頁岩油産量亦已趨穩,不過特朗普主張放松能源生産限制,未來若政策落地則美國産量的增長可能超出想象,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局動蕩,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求似有見底回升迹象但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,過程多有反複,多空激烈爭鬥導致寬幅拉鋸頻繁出現,油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊,幾番上攻後油價最高逼近58美元,但屢次受阻後多頭短暫退守55美元附近支撐,隨著OPEC延長減産協議,油價再度回升,但觸及59美元附近阻力後旋即回落,整體維持在區間內寬幅拉鋸。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看56.76,54.82,阻力看59.03,60.00。目前OPEC減産協議延長至2018年年底,若市場過熱聯合減産或提前結束,頁岩油重拾增長趨勢,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1500以德國11月CPI年率終值高于預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1730以英國11月失業率高于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1800以歐元區10月季調後工業産出月率低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元
5) 2130以美國11月實際收入年率高于預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2130以美國11月未季調CPI年率低于預期適量淡倉,波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2330以美國12月8日當周EIA原油庫存變動高于預期適量淡倉,波幅逾0.5~0.8美元***
8) 0300以美國截至12月13日聯邦基金利率目標提高預期適量淡倉,波幅逾1.2~1.5美元****
9) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸56.76適量好倉,目標57.43,58.30
 B)上破58.30適量好倉,目標59.03,60.00
 C)跌穿56.76適量淡倉,目標55.75,55.00
 D)首觸55.00適量好倉,目標55.75,56.76
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下,料走勢會較爲大幅震蕩,但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 59.03 60.00 62.00
支持 56.76 54.82 53.77
【環球市況焦點及分析】
萬衆矚目的美聯儲議息拉開帷幕,加息懸念不大,但決議聲明公布之前,投資者保持謹慎態度,部分資金博弈美元短期利好出盡,耶倫時代即將劃上句點,在此次會議裏新任聯儲掌門鮑威爾的想法,相信會是市場挖掘的重點。美股漲跌互現,稅改預期樂觀持續驅動資金進場;美債收益率震蕩上行。美元指數小幅走高,在反複盤整蓄勢後,終于一舉突破94關口阻力,金銀觸及近期新低後回穩。原油方面,油價衝高回落,58美元關口得而複失,美國截至12月8日當周API原油庫存減少738萬桶,超出預期的減少378萬桶,汽油及精煉油庫存則錄得增加,且增幅均略超預期,但較前值明顯收窄。本周爲重磅央行議息密集轟炸的超級周,美英歐三大央行相繼登場亮相。數據方面,在美國,預計CPI走高,實際收入小幅增長,美聯儲加息懸念不大,零售銷售穩中向好,進口物價有較大幅度提高,初請趨穩,制造業PMI表現出色,營運庫存輕微下滑,工業産出相對走低。預計加拿大成屋銷售大致持平。在歐洲,預計歐元區工業産出跌勢放緩,歐洲央行按兵不動機會較大;德國CPI大致持平;英國失業率變化不大,零售銷售持穩,英國央行料維穩利率。在亞太區,預計中國規模以上工業增加值、社會消費品零售總額大致持平,固定資産投資輕微下滑;澳大利亞失業率偏高。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而爲。
英倫金融【原油】:API數據利好難敵EIA月報利空,油價演繹衝高回落。1)首個即市策略,跌破56.76,目標55.75,55.00,突破可追54.41,53.77。2)反之,升穿58.30可適量造多,看59.03,60.00,突破追60.70,61.22。3)最後一個策略,目前OPEC減産協議延長至2018年年底,若市場過熱聯合減産或提前結束,頁岩油重拾增長趨勢,美國庫存狀況左右短期波動,以52.85-54.41區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市個別發展,科技股回跌。道瓊斯工業平均指數與標准普爾五百指數,連續第三個交易日同創收市新高。收市道指升118點,報24504點。標准普爾五百指數升4點,報2664點。美國聯邦儲備局開始一連兩日議息,而生産物價指數顯示,批發層面通貨膨脹上升,市場認爲加強聯儲局官員加息信心,大市受支持。波音公司增派股息及增加回購股份,股價創新高,對大市亦有支持。標普五百指數創2669點紀錄新高,與道指都是連升第四個交易日。金融股受追捧,健康護理股與電訊股亦向好,不過資金由科技股流走。道指升至2萬4500點水平,上午尾段最多升166點,創2萬4552點紀錄新高。其後在高位爭持,尾段升幅收窄。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。
【美元指數】美元彙價上升,美彙指數貼近一個月來最高。美國聯儲局開始議息,市場普遍預期會加息。美元受支持,美彙指數升至94水平,觸及上月14日來最高。英國消費物價數據顯示,通脹升至接近六年來最高,但對英國只有短暫支持。市場認爲數據對加息路向無影響。新西蘭儲備銀行新任行長受市場歡迎,新西蘭元受支持,兌美元觸及一個月來最高。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】 技術上,前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,過程多有反複,多空激烈爭鬥導致寬幅拉鋸頻繁出現,油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊,幾番上攻後油價最高逼近58美元,但屢次受阻後多頭短暫退守55美元附近支撐,隨著OPEC延長減産協議,油價再度回升,但觸及59美元附近阻力後旋即回落,整體維持在區間內寬幅拉鋸。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而爲,風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 62.00
阻力 60.00
阻力 59.03
支持 56.76
支持 54.82
支持 53.77
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位59.03 重要整數60.00 重要整數62.00
支持 前期低位56.76 前期低位54.82 前期低位53.77
市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
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英倫金融投資管理部

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