英倫金融「原油交易策略」：尼日利亞罷工事件發酵，中國需求旺盛油價漲逾1%

英倫金融：上個交易日，原油價格連續第二日上升，升幅超過百分之1。中國上月原油進口，創曆來第二高紀錄，以及尼日利亞一個主要石油業工會威脅會發動全國罷工，都利好油價。紐約期油以每桶57.36美元收市，升67美仙，升幅近百分之1.2。倫敦期油收市報63.4美元，升1.2美元，升幅百分之1.9。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底，減産承諾的兌現率保持在相對高位，非OPEC産量水平持穩，而美國國內頁岩油産量亦已趨穩，不過特朗普主張放松能源生産限制，未來若政策落地則美國産量的增長可能超出想象，聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識，但美國頁岩油産量未見明顯回落，若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局動蕩，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求似有見底回升迹象但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位有所回升，過程多有反複，多空激烈爭鬥導致寬幅拉鋸頻繁出現，油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊，幾番上攻後油價最高逼近58美元，但屢次受阻後多頭短暫退守55美元附近支撐，隨著OPEC延長減産協議，油價再度回升，但觸及59美元附近阻力後旋即回落，震蕩走低後在區間內寬幅拉鋸。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，很可能將打壓油價後期再度探底，支持看56.76,54.82，阻力看59.03,60.00。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，若市場過熱聯合減産或提前結束，頁岩油重拾增長趨勢，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1530以法國11月BOF商業信心指數高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1600以中國11月社會融資規模高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 2300以美國10月JOLTs職位空缺高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸56.76適量好倉，目標57.36,58.30
　B)上破58.30適量好倉，目標59.03,60.00
　C)跌穿56.76適量淡倉，目標55.75,55.00
　D)首觸55.00適量好倉，目標56.75,56.76
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 59.03 60.00 62.00
支持 56.76 54.82 53.77
【環球市況焦點及分析】
上周五萬衆矚目的美國最新非農報告終于亮相，結果顯示，美國11月新增非農就業人口22.80萬，好于預期值19.50萬，但不及前值26.10萬，而失業率符合預期，關鍵的薪資數據不及預期，引發投資者關于低通脹的擔憂，非美貨幣普漲。美股強勁上漲的勢頭延續，三大股指均收漲；美債收益率震蕩微漲。美元指數先揚後抑，94的關口未能一蹴而就，隨後震蕩走低，金銀趁勢小幅反彈。原油方面，油價漲逾1%，中國海關總署周五公布的數據顯示，中國原油進口量上升至901萬桶/日，爲曆史第二高；同時，來自非洲最大石油出口國尼日利亞的工會威脅罷工獲得支持。本周將迎來重磅央行議息密集轟炸的超級周，美聯儲則當仁不讓地領銜美英歐三大央行相繼登場亮相。數據方面，在美國，預計JOLTs職位空缺稍微增加，NFIB小型企業信心差強人意，CPI與PPI聯袂走高，實際收入小幅增長，美聯儲加息懸念不大，零售銷售穩中向好，進口物價有較大幅度提高，初請趨穩，制造業PMI表現出色，營運庫存輕微下滑，工業産出相對走低。預計加拿大成屋銷售大致持平。在歐洲，預計歐元區ZEW經濟景氣欠佳，工業産出跌勢放緩，歐洲央行按兵不動機會較大；德國ZEW經濟景氣回穩，CPI大致持平；法國BOF商業信心逐步回升；英國CPI、PPI及零售物價指數相對持穩， CBI零售銷售差值收窄，失業率變化不大，零售銷售持穩，英國央行料維穩利率。在亞太區，預計中國社會融資規模小幅下滑，規模以上工業增加值、社會消費品零售總額大致持平，固定資産投資輕微下滑；澳大利亞失業率偏高。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：尼日利亞罷工事件發酵，中國需求旺盛油價漲逾1%。1)首個即市策略，跌破56.76，目標55.75,55.00，突破可追54.41,53.77。2)反之，升穿58.30可適量造多，看59.03,60.00，突破追60.70,61.22。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，若市場過熱聯合減産或提前結束，頁岩油重拾增長趨勢，美國庫存狀況左右短期波動，以52.85-54.41區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市上升，主要是受美國就業數據支持。科技股連升第三日，道瓊斯工業平均指數、標普五百指數都創收市新高。收市道指升117點，報24329點。標准普爾五百指數升14點，報2651點。美國上月新職位多過市場預測，平均時薪亦回升，大市受支持。英國與歐盟，就「脫歐」第一階段談判達成重要共識，爲未來談判鋪路亦是利好因素。健康護理股有買盤，石油股亦跟隨油價上升。標普五百指數承接上日升勢。道指亦是連升第二日，走勢穩步向好，尾段最多升119點，以接近全日最高收市。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價向好，曾經升至三個月來最高。美國新職位多過預期，支持美元上升。美彙指數曾經升至94水平，觸及三星期來最高。不過美國人平均收入升幅低過預期，影響美元升幅收窄。英國與歐盟就「脫歐」第一階段談判，達成重要共識。英鎊曾經受支持，兌歐元升至六個月來最高，兌美元升至1.35水平。不過在高位有獲利回吐，兌美元回跌至1.34左右。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】 技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位有所回升，過程多有反複，多空激烈爭鬥導致寬幅拉鋸頻繁出現，油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊，幾番上攻後油價最高逼近58美元，但屢次受阻後多頭短暫退守55美元附近支撐，隨著OPEC延長減産協議，油價再度回升，但觸及59美元附近阻力後旋即回落，震蕩走低後在區間內寬幅拉鋸。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 62.00
阻力 60.00
阻力 59.03
支持 56.76
支持 54.82
支持 53.77
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位59.03 重要整數60.00 重要整數62.00
支持 前期低位56.76 前期低位54.82 前期低位53.77
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿96.32, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破92.60, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿25000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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