英倫金融「原油交易策略」：尼日利亞産量受罷工威脅，空頭回補油價反彈

英倫金融：上個交易日，原油價格上升超過百分之1，上日跌近百分之3後有補倉。尼日利亞一個主要石油業工會，威脅會發動全國罷工，亦利好油價。紐約期油以每桶56.69美元收市，升73美仙，升幅百分之1.3。倫敦期油收市報62.2美元，升98美仙，升幅百分之1.6。從供應面看， OPEC減産協議截止至2018年12月底，減産承諾的兌現率保持在相對高位，非OPEC産量水平持穩，而美國國內頁岩油産量亦已趨穩，不過特朗普主張放松能源生産限制，未來若政策落地則美國産量的增長可能超出想象，聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識，但美國頁岩油産量未見明顯回落，若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局動蕩，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求似有見底回升迹象但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位有所回升，過程多有反複，多空激烈爭鬥導致寬幅拉鋸頻繁出現，油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊，幾番上攻後油價最高逼近58美元，但屢次受阻後多頭短暫退守55美元附近支撐，美國一主要輸油管道的暫時關閉與重啓，引發油價劇震，隨著OPEC延長減産協議，油價再度回升，但觸及前高附近回落，築雙重頂後回落。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，很可能將打壓油價後期再度探底，支持看55.22,53.77，阻力看57.36,59.03。目前OPEC減産協議延長至2018年年底，若市場過熱聯合減産或提前結束，頁岩油重拾增長趨勢，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0750以日本第三季度季調後實際GDP季率終值低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1730以英國10月工業産出月率高于預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 2130以美國11月季調後非農就業人口變動高于預期適量好倉，波幅逾1.0~1.2美元****
5) 2130以美國11月平均每小時工資年率高于預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
6) 2130以美國11月失業率高于預期適量淡好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
7) 2300以美國12月密歇根大學消費者信心指數初值高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2300以美國10月批發庫存月率終值高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸55.82適量好倉，目標56.76,57.36
　B)上破57.36適量好倉，目標58.30,59.03
　C)跌穿55.82適量淡倉，目標54.82,54.00
　D)首觸54.00適量好倉，目標54.82,55.82
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 57.36 59.03 60.00
支持 55.22 53.77 52.85
【環球市況焦點及分析】
昨日有白宮官員講話稱，美國政府計劃將在2018年推進大規模的基礎設施建設計劃，這項提議的細節可能在特朗普發表國情咨文（1月30日）之前公布，稅改前景光明，再加上大規模基建計劃再添一把火，美元強勢上揚。美股小幅上漲，市場風險偏好情緒高漲；美債收益率震蕩走高。美元指數延續漲勢，穩步向94水平逼近，金銀則跌跌不休，金價失守1250重要整數關口。原油方面，油價觸底後震蕩反彈，尼日利亞原油生産面臨罷工威脅，加上交易商空頭回補，幫助油價收複失地。本周看點頗多，最受關注的自然是美國最新的非農報告，尤其是薪資增速，可能影響到美聯儲對明年加息路徑的判斷。此外，美國參衆兩院就兩個稅改版本的合並展開談判協商，不排除好事多磨。數據方面，在美國，預計非農報告整體表現較好，薪資增速理想而失業率則大致持平，密歇根大學消費者信心持穩，批發庫存勉強止跌。在歐洲，預計英國工業産出增速加快。在亞太區，預計日本GDP小幅增長。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：尼日利亞産量受罷工威脅，空頭回補油價反彈。1)首個即市策略，跌破55.82，目標55.00,54.41，突破可追53.77,52.85。2)反之，升穿57.36可適量造多，看58.30,59.03，突破追60.00,60.35。3)最後一個策略，目前OPEC減産協議延長至2018年年底，若市場過熱聯合減産或提前結束，頁岩油重拾增長趨勢，美國庫存狀況左右短期波動，以52.25-53.77區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市上升，受科技股買盤支持。道瓊斯工業平均指數升70點，報24211點。標准普爾五百指數升7點，報2636點。晶片生産商博通上季度盈利理想，並增派股息。蘋果、Alphabet等重磅科技股亦有買盤，大市受支持，各類股份普遍上升。除科技股外，工業股與原材料股表現亦較好。標普五百指數連跌四個交易日後反彈。道指結束過去兩日跌勢，早段跌39點後反彈，下午早段最多倒升近122點，收市升幅收窄。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價在美國公布就業數據前上升，美彙指數升至兩星期來最高。環球股市回穩，市場亦憧憬美國國會會通過稅改，美元受支持，兌歐元升至兩星期來最高，兌日圓觸及三星期來最高，受惠于投資者對風險興趣增加。愛爾蘭官員表示，預計英國與愛爾蘭會就英國「脫歐」後邊界問題，達成協議。英鎊受支持，兌美元由接近八日來低位反彈。美國星期五會公布就業數據，市場預期上月非農業職位增加20萬個。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】 技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位有所回升，過程多有反複，多空激烈爭鬥導致寬幅拉鋸頻繁出現，油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊，幾番上攻後油價最高逼近58美元，但屢次受阻後多頭短暫退守55美元附近支撐，美國一主要輸油管道的暫時關閉與重啓，引發油價劇震，隨著OPEC延長減産協議，油價再度回升，但觸及前高附近回落，築雙重頂後回落。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 60.00
阻力 59.03
阻力 57.36
支持 55.22
支持 53.77
支持 52.85
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 雙重頂 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位57.36 前期高位59.03 重要整數60.00
支持 前期低位55.22 前期低位53.77 前期低位52.85
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿95.15, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破91.78, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿25000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部