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英倫金融「黃金交易早評」:政府停擺危機基本解除美元走高,金價持續受壓

依照 W.L 商品2017年12月7日 10:44
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英倫金融「黃金交易早評」:政府停擺危機基本解除美元走高,金價持續受壓
依照 W.L   |  2017年12月7日 10:44
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英倫金融:昨日特朗普再度“搞事情”,其宣布美國將正式承認耶路撒冷爲以色列的首都,而且計劃把原先在特拉維夫的美國大使館搬遷至耶路撒冷,雖然市場目前暫時反應平淡,但此舉勢必影響以巴和平談判,並可能引發中東局勢動蕩。此外,據美國規則委員會主席聲稱,權宜性預算議案將期限延長至12月22日,政府停擺危機暫告解除;加拿大央行如預期按兵不動。美股漲跌互現,投資者普遍對稅改前景保持樂觀;美債收益率小幅走高。美元指數繼續震蕩攀升,幾經拉鋸後成功站上93.5水平,金銀震蕩走低,銀價失守16美元關口。歐洲央行行長德拉吉將就巴塞爾銀行業改革舉行記者會,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2017年12月加息機會爲100%,明年1月再加息的機會爲2%,明年3月見57%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債券收益率小幅上行,金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1250-1260區間好倉存在一定支持,而1270-1280區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度,特朗普稅改漸入深水區步步爲營,美聯儲年底加息幾無懸念,地緣政治局勢擾動市場,金銀震蕩下行,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1500以德國10月季調後工業産出月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1800以歐元區第三季度季調後GDP年率終值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
5) 2130以美國截至12月2日當周初請失業金人數高于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
6) 2300以加拿大11月IVEY季調後PMI高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
7) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
A)首觸1270適量淡倉,目標1266,1261
B)上破1270適量好倉,目標1275,1281
C)跌穿1261適量淡倉,目標1255,1250
D)首觸1250適量好倉,目標1255,1261
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】

弱 中 強
阻力 1275 1289 1300
支持 1260 1250 1234
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 0830以澳大利亞第三季度GDP季率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 2115以美國11月ADP就業人數低于預期適量好倉,波幅逾5~8美元***
5) 2130以美國第三季度非農生産力終值高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
6) 2300以加拿大12月央行基准利率持平預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
7) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
A)首觸1270適量淡倉,目標1266,1261
B)上破1270適量好倉,目標1275,1281
C)跌穿1261適量淡倉,目標1255,1250
D)首觸1250適量好倉,目標1255,1261
美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
1. 1261做多,看1270,突破追1275 (亞市早段,准確捕捉5美元波幅)
2. 1270做空,看1261,突破追1255 (美市早段,准確捕捉7美元波幅)
以1手黃金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利: 1200美元(回報率: 120%)
【環球市況焦點及分析】
昨日特朗普再度“搞事情”,其宣布美國將正式承認耶路撒冷爲以色列的首都,而且計劃把原先在特拉維夫的美國大使館搬遷至耶路撒冷,雖然市場目前暫時反應平淡,但此舉勢必影響以巴和平談判,並可能引發中東局勢動蕩。此外,據美國規則委員會主席聲稱,權宜性預算議案將期限延長至12月22日,政府停擺危機暫告解除;加拿大央行如預期按兵不動。美股漲跌互現,投資者普遍對稅改前景保持樂觀;美債收益率小幅走高。美元指數繼續震蕩攀升,幾經拉鋸後成功站上93.5水平,金銀震蕩走低,銀價失守16美元關口。原油方面,空頭死灰複燃油價遭遇重挫,美國截至12月1日當周EIA原油庫存減少561萬桶,超出預期,但汽油及精煉油庫存驟增,引發需求狀況不佳的擔憂,而且美國原油産量再度錄得上升,原油出口卻錄得下降。本周看點頗多,最受關注的自然是美國最新的非農報告,尤其是薪資增速,可能影響到美聯儲對明年加息路徑的判斷。此外,美國參衆兩院就兩個稅改版本的合並展開談判協商,不排除好事多磨。數據方面,在美國,預計初請變化不大,非農報告整體表現較好,薪資增速理想而失業率則大致持平,密歇根大學消費者信心持穩,批發庫存勉強止跌。預計加拿大IVEY季調後PMI趨穩。在歐洲,預計歐元區GDP大致持平;德國工業産出止跌回升;英國工業産出增速加快。在亞太區,預計日本GDP小幅增長。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:政府停擺危機基本解除美元走高,金價持續受壓。1)首個即市策略,升穿1270可適量造多,看1275,1280,突破追1284,1289。2)反之,跌破1261,目標1255,1250,突破可追1244,1241。3)最後一個策略,特朗普稅改漸入深水區步步爲營,美聯儲年底加息幾無懸念,地緣政治局勢擾動市場,金銀震蕩下行,以1284-1300區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日,原油價格急跌,紐約期油跌近百分之3,是兩個月來最大單日跌幅。美國汽油和蒸餾油存量上星期大幅增加,增幅遠超預測,及一星期原油産量創新高,都影響油價下跌。紐約期油以每桶55.96美元收市,是三星期來最低收市價,跌1.66美元。倫敦期油收市報61.22美元,是上月初以來最低收市價,跌1.64美元,跌幅百分之2.6。美國能源部公布,原油庫存上星期減少561萬桶,是連續第三個星期減少,減幅大過預期。汽油存量增加678萬桶,蒸餾油存量增加166萬7千桶。原油生産量增至每日971萬桶,是有紀錄以來最高的一星期每日産量,迫近兩大産油國,俄羅斯和沙特阿拉伯産量。有分析認爲,美國産油量勢將繼續增加,可能會動搖其他産油國,履行減産協議的決心。産油國上星期達成協議,延長減産至明年底。俄羅斯能源部長諾瓦克表示,必要時任何時間都可以商議結束減産,但現階段討論是過早。石油輸出國組織會在明年六月的例會檢討減産成效,如果供應過度收緊,可能提早結束減産。諾瓦克說,一旦結束減産,應該因應市場狀況逐步進行,整個過程可能需時三至六個月。從供應面看, OPEC減産協議截止至2018年12月底,減産承諾的兌現率保持在相對高位,非OPEC産量水平持穩,而美國國內頁岩油産量亦已趨穩,不過特朗普主張放松能源生産限制,未來若政策落地則美國産量的增長可能超出想象,聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油産量未見明顯回落,若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,歐美政局動蕩,全球經濟複蘇難言一帆風順,原油需求似有見底回升迹象但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效,油價從低位有所回升,過程多有反複,多空激烈爭鬥導致寬幅拉鋸頻繁出現,油價跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊,幾番上攻後油價最高逼近58美元,但屢次受阻後多頭短暫退守55美元附近支撐,美國一主要輸油管道的暫時關閉與重啓,引發油價劇震,隨著OPEC延長減産協議,油價再度回升,但觸及前高附近回落,築雙重頂後回落。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看54.82,52.85,阻力看56.76,59.03。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市個別發展,科技股終止過去三個交易日下跌,道瓊斯工業平均指數則連跌第二日,收市跌39點,報24140點。標准普爾五百指數跌不足1點,報2629點。科技股連跌三個交易日後買盤入市,多只藍籌科技股都造好,對大市有支持。三項主要指數早段都上升。不過投資者繼續減持金融股,而原油價格下跌,則拖低能源股,大市受影響。標普五百指數連跌第四個交易日,是3月份來首次。道指走勢反複,上午尾段升近49後走勢逆轉,尾段跌勢轉急,最多倒跌46點,最後連跌第二日。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價普遍上升,不過兌日圓下跌,美彙指數觸及兩星期來最高。美國稅務改革立法有進展,加上市場憧憬臨時開支法案星期五屆滿後,政府不會缺乏營運資金而關閉,美元受支持,歐元兌美元跌穿1.18。有分析認爲,美國總統特朗普承認耶路撒冷是以色列首都,可能會影響區內穩定,部分資金因而流向日圓避險。英國「脫歐」談判陷入僵局,影響英鎊下跌。加拿大中央銀行維持利率不變,表示未來行動仍然會審慎,加元受影響。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈震蕩下行趨勢,此前白宮政局動蕩金價曾站上1350,隨後轉弱並震蕩回落,九月美聯儲維穩利率並宣布十月縮表,金價下行最低觸及1260附近,從圍繞美聯儲下任掌門歸屬衆說紛纭到最終塵埃落定,金價在短暫回到1300上方後屢受打壓而走低,逼近10月初低點後則又出現反彈,維持了較長一段時間區間盤整後,金價重心逐漸上移,最高曾觸及1300關口附近,但未能突破阻力,稅改前景愈發光明,市場風險偏好情緒樂觀,金價一路走低。日圖呈寬幅拉鋸,周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看,金價前期表現反複, 2016年年底計起加息靴子三度落地且縮表正式啓動,若就業與通脹情況表現良好,美聯儲後續加息及縮表的步伐或有所提速,特朗普稅改正在穩步推進,新任美聯儲主席鮑威爾大概率延續漸進加息的政策路徑,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注重要整數1250附近支撐。另一方面,全球各大央行寬松周期陸續步入式微,而特朗普稅改能否最終順利實施仍爲未知數,其政治不確定性始終難以排除,而國際地緣政治動蕩,朝鮮核試驗、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1289及重要整數1300附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:

近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1300 ~
阻力 1289 ~
阻力 1275 ~
支持 ~ 1260
支持 ~ 1250
支持 ~ 1234
陰陽燭形態:

4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:

弱 中 強
阻力 前期高位1275 前期高位1289 重要整數1300
支持 前期低位1260 重要整數1250 前期低位1234
銀行間倉位分析:
好倉比例淡 倉比例好 倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 49% 51% 1250,1260 1270,1280
前日 49% 51% 1250,1260 1270,1280
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周三(12月6日)黃金持倉量較前一交易日相比持平,爲845.47噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周三(12月6日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲10,006.4噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿95.15, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破91.78, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿25000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破23000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周四(12月7日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1500,德國10月季調後工業産出月率,中,-1.6%,1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1800,歐元區第三季度季調後GDP年率終值,中,2.5%,2.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國截至12月2日當周初請失業金人數(萬),高,23.8,24.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2300,加拿大11月IVEY季調後PMI,中,63.8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油

周五(12月8日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0750,日本第三季度季調後實際GDP季率終值,中,0.3%,0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730,英國10月工業産出月率,中,0.7%,0.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國11月季調後非農就業人口變動(萬),高,26.1,19.9,1.2美元,0.8美元,12美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油****
2130,美國11月平均每小時工資年率,高,2.4%,2.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2130,美國11月失業率,高,4.1%,4.1%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油***
2300,美國12月密歇根大學消費者信心指數初值,高,98.5,99.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國10月批發庫存月率終值,高,-0.4%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**

市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網進行咨詢。

英倫金融投資管理部
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