英倫金融「原油交易策略」：沙特政局動蕩，供給擔憂助油價重返57美元

英倫金融：上個交易日，原油價格上升。主要輸出國減少供應，及沙特阿拉伯政治緊張都利好油價。紐約期油以每桶57.17美元收市，升36美仙。倫敦期油收市報63.93美元，升44美仙。從供應面看， OPEC延長減産協議九個月至2018年三月底，OPEC減産承諾的兌現率反彈至高位，利比亞及尼日利亞待産量穩定後或加入減産協議，非OPEC産量水平持穩，而美國國內頁岩油産量或已接近強弩之末，不過特朗普主張放松能源生産限制，未來若政策落地則美國産量的增長可能超出想象，聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識，但美國頁岩油産量保持在相對高位，若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局動蕩，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求似有見底回升迹象但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位有所回升，過程多有反複，多空激烈爭鬥導致寬幅拉鋸頻繁出現，油價上行至53美元附近遇阻，多空激烈交鋒後油價節節敗退，但跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊，幾番上攻後油價最高逼近58美元，但兩度受阻後轉爲區間震蕩。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，很可能將打壓油價後期再度探底，支持看56.00,53.90，阻力看57.90,60.00。目前OPEC已延長減産協議至2018年一季度末，協議執行率好于預期，而頁岩油增産或已強弩之末，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1730以英國9月工業産出月率低于預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 2300以美國11月密歇根大學消費者信心指數初值高于預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸56.00適量好倉，目標56.87,57.60
　B)上破57.60適量好倉，目標58.63,59.28
　C)跌穿56.00適量淡倉，目標55.22,54.41
　D)首觸54.41適量好倉，目標55.22,56.00
油價在各主要産油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體複蘇緩慢的情況下，料走勢會較爲大幅震蕩，但由于最新公告的頁岩氣生産成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 57.90 60.00 60.88
支持 56.00 53.90 52.85
【環球市況焦點及分析】
昨日市場翹首以待的參議院版稅改議案終于揭曉，引人關注的企業稅下調至20%被延遲一年執行，美股應聲大跌，透露出投資者的失望情緒，不過參議院版亦非一無是處，在另一頗受關注的條款，企業海外留存利率稅率上，參議院版將該稅率調整爲現金和流動資産部分爲12%，而固定資産部分則爲5%，較衆議院版要優。應該說兩個版本的稅改各有利弊，後續料有反複的博弈與妥協以消除分歧並達成共識，對市場影響的關鍵更多在于稅改進程的快慢。美股震蕩收跌，因美國參議院共和黨稅改計劃可能將投資者熱切盼望的下調企業稅實施時間延後；美債收益率震蕩上揚。美元指數急跌，雖然盤中曾嘗試反彈但抛盤仍洶湧而出，直至跌破94.5水平後才稍有回穩，金銀大起大落，反複拉鋸後小幅收漲。原油方面，油價震蕩衝高後稍有回落，勉強站穩57美元上方，目前中東局勢未穩，油價受到沙特政局動蕩以及對薩勒曼王儲將會進一步整固權力的預期驅動。本周行情雖然相對平淡但仍不乏看點，特朗普出訪亞洲，美國國會的稅改進程再起波瀾；澳大利亞及新西蘭議息，如預期按兵不動。數據方面，在美國，預計密歇根大學消費者信心指數保持穩定。在歐洲，預計英國工業産出持穩。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等産油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求複蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而爲。
英倫金融【原油】：沙特政局動蕩持續發展，供給擔憂助油價重返57美元。1)首個即市策略，跌破56.00，目標55.22,54.41，突破可追53.90,53.39。2)反之，升穿57.60可適量造多，看58.00,58.63，突破追59.28,60.00。3)最後一個策略，目前OPEC已延長減産協議至2018年一季度末，協議執行率好于預期，而頁岩油增産或已強弩之末，美國庫存狀況左右短期波動，以52.25-53.90區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市由紀錄高位回落，受美國稅務改革前景不明朗所影響。道瓊斯工業平均指數，終止連續七個交易日升勢，曾經跌超過200點，收市跌101點，報23461點。標准普爾五百指數跌9點，報2584點。繼國國會衆議院後，美參議院亦推出稅務改革方案，建議延至後年才下調企業稅率，市場憂慮情緒升溫。各類股份普遍下挫，科技股沽壓最大。三項主要指數上日創收市新高後回落，都是曾經跌超過百分之1。道指全日都下跌，上午跌幅曾經收窄至約47點，其後走勢逆轉，下午早段最多跌253點，最後收複大部分失地。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元彙價下跌，美彙指數觸及六日來最低。繼美國國會衆議院後，參議院亦推出稅務改革方案，建議延遲一年減企業稅，市場感到失望。美元受影響，兌日圓曾經跌至本月初來最低。歐元兌美元觸及六日來最高。瑞士中央銀行行長認爲，目前瑞士法郎彙價很高，瑞郎兌美元曾經升至兩星期來最高。英鎊兌美元亦扭轉較早時跌勢。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】 技術上，前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位有所回升，過程多有反複，多空激烈爭鬥導致寬幅拉鋸頻繁出現，油價上行至53美元附近遇阻，多空激烈交鋒後油價節節敗退，但跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊，幾番上攻後油價最高逼近58美元，但兩度受阻後轉爲區間震蕩。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向，順勢而爲，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 60.88
阻力 60.00
阻力 57.90
支持 56.00
支持 53.90
支持 52.85
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上揚 震蕩上揚 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位57.90 重要整數60.00 前期高位60.88
支持 重要整數56.00 前期低位53.90 前期低位52.85
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對油價關注事項】
----, 美元指數升穿96.51, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破93.48, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿24000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破22000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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英倫金融投資管理部